財務(wù)半年上半年工作總結(jié)
總結(jié)是對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究的書面材料,它是增長才干的一種好辦法,讓我們好好寫一份總結(jié)吧。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢?下面是小編整理的財務(wù)半年上半年工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)1
下面我對xx公司財務(wù)部門的工作進(jìn)行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個部分:第一部分財務(wù)部門上半年工作總結(jié);第二部分財務(wù)部門下半年的工作重點,暨財務(wù)部門二線為一線服務(wù)的6條承諾。
一、財務(wù)部門上半年工作總結(jié)
1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門每月制作和上報的報表加起來有近百個,包括每日上報的資金日報表,核對每日的收支明細(xì);營業(yè)收入核對表,檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行,以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況,也就是我們門店上報的券是否按要求回收,與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表,每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表,每月7日前要上報資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預(yù)算表。每月10日前要上報財務(wù)分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細(xì)表。
2、綜合納稅申報。按照稅法的要求,每月在15日前繳納各店上個月的稅款,每季度15日前上報各店的所得稅分配表,每年xx月底之前上報所得稅匯算清繳表。
3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。20xx年xx月xx日和xx日分別開了xx萬達(dá)店和xx大悅城店,xx月xx日開了xx萬達(dá)店,每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發(fā)票、大眾點評POS機、商通卡POS機,xx市區(qū)外的門店,比如xx和xx的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。
4、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了20xx年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。
5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù),都要審核發(fā)票是否符合要求,包括抬頭是否是我公司的全稱,是否是真發(fā)票,金額是否與報銷金額一致,以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出,需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用,財務(wù)部門在報銷時也加強各種費用的控制?梢圆换ǖ腻X不要支出,平時注重節(jié)約,節(jié)約用紙,一些文檔可以雙面打。还(jié)約用電,人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的`情況下,倡導(dǎo)節(jié)約、低碳環(huán)保。
6、日常賬務(wù)處理。按照會計法和會計準(zhǔn)則的要求,認(rèn)真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證,及時將每月的會計憑證打印出來,整理歸檔。
二、下半年的工作重點
下半年xx公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作,財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計工作不出差錯的同時,要著重加強二線為一線的服務(wù)意識。以下是北京公司財務(wù)部門的6條服務(wù)承諾。
1、門店的報銷方面。自財務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊事情當(dāng)日付款,最遲不超過2日內(nèi)付款。
2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當(dāng)月發(fā)票,若門店當(dāng)月的發(fā)票用完,提前5天向財務(wù)部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下,請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票,根據(jù)上月剩下的發(fā)票,可適當(dāng)多估20%,但不要估太多,因為估太多了,稅務(wù)所與上個月該店的發(fā)票使用量比較,申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細(xì)。
3、門店的水電煤費請購方面。財務(wù)部門在收到水電煤請購的OA后,當(dāng)天寫單據(jù),當(dāng)天發(fā)OA報審批,在工作流審批同意后,當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。因為包括北京公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公室,無法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況,因此,需提前一周(即5個工作日)申請。
4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表,每月15日以前(含15日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資,每月25日以前(含25日)按時發(fā)放離職人員工資。
5、北京市內(nèi)的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費,對于外地的四家門店,還是由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的電話費,還是我們單獨去一趟河北或天津繳納,需要一個人一天的時間,我們財務(wù)部門人員不多,成本也太高了。
6、實行微笑服務(wù)。因為財務(wù)部門是一個與數(shù)字打交道的部門,平時工作表情嚴(yán)肅,但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務(wù)部門辦事時,能給對方一個笑容,要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦,自己的事情后辦,減少門店或其它部門人員在財務(wù)部門等待的時間,如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到,要解釋不能辦到的原因,以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。
時間過的很快(歲月如梭),轉(zhuǎn)眼間一年已經(jīng)過去了將近一半的時間,在以后的時間里,xx公司財務(wù)部門與大家銳意進(jìn)取,齊心協(xié)力,共同把北京公司的各項工作做好,共同為xx公司的20xx年度交上一份滿意的答卷!
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)2
今年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”,“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年,財務(wù)科全體成員明確目標(biāo)、振奮精神、扎實工作,以提高經(jīng)濟效益、改善財務(wù)狀況為主線,以清產(chǎn)核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐,全面提升財務(wù)管理水平,為公司改革發(fā)展服務(wù)。時間過去了一半,我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、加強成本管理、規(guī)范財務(wù)行為等方面做了大量工作,具體情況如下:
一、做好清產(chǎn)核資實施工作
按照省公司統(tǒng)一部署,公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開,經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力,上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上,針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題,認(rèn)真分析,總結(jié)經(jīng)驗,提出相關(guān)的整改措施。
二、做好工程財務(wù)管理工作
按照省公司要求,做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作,對農(nóng)網(wǎng)工程資金進(jìn)行清算,為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。
三、完善大財務(wù)管理工作
在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財務(wù)管理工作,取消站所主業(yè)在當(dāng)?shù)氐你y行存款帳戶,由公司財務(wù)科直接到當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)電費收入存款專用帳戶,堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),電費實行專戶存儲,任何單位和個人不得挪用,對嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的單位和個人通報批評,不斷提高廣大干部和財務(wù)人員法制觀念,規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今年xx月份,遠(yuǎn)光網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)程序正式投入運行,使我公司財務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。
四、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作
在全社會經(jīng)濟下滑情況下,我們加大了成本控制、增供擴銷力度,采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。
面臨的問題:
為了進(jìn)一步加強基層站所財務(wù)管理和電費核算工作,全面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行,防范經(jīng)營財務(wù)風(fēng)險,真實反映用戶欠費,省公司要求電費核算直接納入財務(wù)科,根據(jù)實際工作量,財務(wù)科急需再配備1—2名財務(wù)人員,才能把省公司的工作要求落到實處。另外,自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動后,財務(wù)科由于人員緊張,僅僅只能應(yīng)付日常工作,對基層財務(wù)工作沒有時間和精力進(jìn)行全面檢查,目前基層站所的`財務(wù)狀況究竟如何,我們自已心里也沒有底。
五、下半年財務(wù)工作打算
1、按省公司兩個文件精神要求,規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務(wù)與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要,須盡快落實人員。
2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作,為迎接外部審計工作奠定良好基礎(chǔ)。
3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集、匯總、核對、清算工作,為決算和結(jié)算打好基礎(chǔ)。
4、做好物價檢查的接待工作。
5、正確使用資金分配,做好成本控制、核算和分析工作,為20xx年決算做準(zhǔn)備。(決算前科技開發(fā)費10萬、保險公司理償0。9萬、大修非標(biāo)xx萬必須用完,而管理費用截止xx月已超全年預(yù)算xx萬。)
6、為了做好電費回收和資金上交工作,需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶。
7、搞好各項往來帳戶的清理工作,做到及時清理。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)3
年上半年,面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢,在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下,財務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo),按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價值管理”理念,以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強服務(wù)意識,全面履行職責(zé),努力完成階段性各項工作任務(wù)。
一、 全年量化指標(biāo)完成情況
1、 資金上存率xx%以上;完成,達(dá)到xx%。
2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上,其中公司本級xxxx萬;上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元,總部約為xxx萬元,離指標(biāo)差距很大。
3、 總部費用支出控制xxxx萬元以內(nèi):上半年實際發(fā)生xxx萬元,由于有大約xx萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費xx萬未計算,半年績效考核估計大概有xx萬元左右,加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元,在預(yù)算控制之內(nèi)。
4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元;已收xxxx萬元,完成年度計劃的xx%。
5、 新開項目資金策劃率100%;新開項目x個,均做了資金策劃。(xx兩個,xx一個)。
6、 全司利潤總額xxxxx萬元;上半年完成利潤xxxx萬元,完成xx%。
7、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、 主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
上半年累計完成產(chǎn)值xx億元,占局下達(dá)指標(biāo)的xx%,實現(xiàn)利潤xxx萬元,占局下達(dá)指標(biāo)的xx%。從各分公司情況來看,隧道公司完成xxxx萬,占年度指標(biāo)的xx%。xx公司年度計劃指標(biāo)為xxxx萬元,實際完成xxx萬元,僅完成xx%,下半年需要完成xxxx萬元,xx項目部計劃完成xxxx萬元,實際虧損xxx萬元,下半年要完成指標(biāo)需要xxxx萬元,從目前情況來看,xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況
上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元(含xx公司的xxx萬元),完成局下達(dá)指標(biāo)xxxx萬元的xx%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款xxxx萬元,實際收款xxxx萬元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元),超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元,xx公司超收xxx萬元,xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看,xx公司完成年度計劃的xx%,xx公司完成年度計劃的xx%,而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%,尚差xxxx萬元。
三、上半年所作的主要工作:年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。
1、認(rèn)真做好財務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標(biāo)情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進(jìn)行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預(yù)算管理,費用預(yù)算工作。
財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人,對各個分公司費用預(yù)算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元,補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬,上半年總部管理費用約為xxx萬元,在年度控制目標(biāo)xxxx萬元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算,嚴(yán)格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務(wù)制度的'執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。
五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元,
六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款xxxxx萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。
七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項xxxx多萬元,為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。
4、加強內(nèi)部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量,降低財務(wù)費用,合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金,進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。
5、財務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價,對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時發(fā)出預(yù)警信號。
三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作
一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進(jìn)行項目綜合考核指標(biāo)制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進(jìn)行審計監(jiān)察和對武黃項目進(jìn)行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計,通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進(jìn)度,及時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成情況,指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)4
上半年即將過去,自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下,堅持自我嚴(yán)格要求、加強學(xué)習(xí)、踏實工作,在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步,下面把自己各方面的表現(xiàn)作總結(jié)。
一、在政治思想方面
我主動要求進(jìn)步,能夠嚴(yán)格遵守局里各項規(guī)章制度,在思想和行動上嚴(yán)格要求自己。一方面,注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng),思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面,通過積極參加活動,對提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識更加深刻,對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅定。
二、在學(xué)習(xí)及文體活動方面
加強政治理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。從講政治的高度來認(rèn)識加強理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性,堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì),提高工作能力的基本途徑,堅持把參加各種學(xué)習(xí)活動與自學(xué)結(jié)合起來,并認(rèn)真做好重點學(xué)習(xí)筆記,撰寫相關(guān)心得體會,做到個人與組織相一致,理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時,通過積極參與每期的科務(wù)會、財務(wù)例會、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識競賽等,加強了對基金財務(wù)知識、社保業(yè)務(wù)政策知識的了解、認(rèn)識和學(xué)習(xí),提高了理論聯(lián)系實際的工作能力。
三、工作完成情況
在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真完成了定期與銀行、財政專戶、社保局的各項社保基金收支對賬工作。及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,清理未達(dá)賬項,保證了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。加強與財政的溝通,完成了社;鹜顿Y國債、定期存款進(jìn)行保值增值的核對統(tǒng)計工作。
完成了新系統(tǒng)上線以來,有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。同時,從年初起全局出納正式開始使用社會保險基金業(yè)務(wù)與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進(jìn)行記賬工作,我按照領(lǐng)導(dǎo)安排,完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓(xùn)、問題協(xié)調(diào)反饋工作,并對各分局出納的實際使用情況進(jìn)行了必要的.交流和指導(dǎo)。為了更好的運用出納管理系統(tǒng),后期在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點注意事項,大大方便了出納人員的實際操作,提高了工作效率。
四、在生活作風(fēng)方面
生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng),并有意識約束自己的言行,努力做到:能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決,能暫時湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映,絕不提過分和無理的要求。同時,正確處理好工作與生活的關(guān)系,以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。
我將在以后的工作中進(jìn)一步提高思想政治覺悟,通過不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)行彌補,克服不良情緒,積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評多指教,使我取得更大的進(jìn)步。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)5
轉(zhuǎn)眼間半年又將過去。從1月底接手骨科醫(yī)院財務(wù)會計以來,迄今為止任職已有6個多月的時間,回首過去的6個多月,內(nèi)心感慨萬千。在此期間我所負(fù)責(zé)的的財務(wù)工作得到了各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助,借此機會我表示衷心的感謝。
會計工作職責(zé)是對全院財務(wù)資金活動進(jìn)行核算管理和監(jiān)督。會計工作是一項“婆婆媽媽”的工作,事情繁雜,又不像其它臨床科室能夠用數(shù)字和成果來說話。但我自任職以來,熱愛本職工作,立足自身崗位,踏踏實實做人、勤勤懇懇干事,恪盡職守,忠實履行自已的工作職責(zé),F(xiàn)將七個多月來的工作情況匯報如下:
一、 愛崗敬業(yè),扎實搞好醫(yī)院財務(wù)核算及管理工作,不怕困難,熱情服務(wù),在本職崗位上發(fā)揮應(yīng)有的作用,隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量不斷攀升,會計核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點認(rèn)真對1-4月份的賬務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真處理并及時做完。迅速熟悉自已的.工作任務(wù),學(xué)習(xí)醫(yī)院管理方案,并按要求對一季度浮動工資進(jìn)行核算按時發(fā)放。
我每月21號開始對結(jié)帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進(jìn)行核對,確認(rèn)無誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務(wù)處理完畢,打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表,向院領(lǐng)導(dǎo)提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入?yún)R總對比表。同時對新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入,保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致,年終要及時向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入,根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準(zhǔn)確、實事求是地進(jìn)行各科室人員浮動工資的核算,形成草案后交由院領(lǐng)導(dǎo)審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。
在做好以上工作的同時,加強對票據(jù)的管理,對收款室、護理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴(yán)格實行繳銷管理。對學(xué)生交來的學(xué)費按票及時錄入電腦備查,學(xué)生領(lǐng)證時逐個核清學(xué)生學(xué)費。對每一個查詢學(xué)費的學(xué)生我都熱情接待,始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務(wù)的窗口。財務(wù)部的工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深地感到自己崗位的價值,所以在實際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,我養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致務(wù)實的工作作風(fēng)。在辦理每一筆會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督,對要求我簽字審核的支出進(jìn)行認(rèn)真審核,確保會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
二、工作中存在的不足之處
1.在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。
2.開展工作的思路還不夠?qū)拸V,缺乏創(chuàng)新精神。
3.日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種情況以后如何將工作做細(xì)做深,加強財務(wù)監(jiān)督管理職能,應(yīng)是我今后工作中的重點。
三、下半年的工作打算
1.繼續(xù)做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作,同時加強財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,做到事前了解、事后分析,加強財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作,發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2.創(chuàng)新思路,加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作,查疏堵漏,把工作做深做細(xì),加強財務(wù)收支監(jiān)管力度,確保醫(yī)院收入不外流,醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用,使醫(yī)院效益最大化。
3.不斷加強自身學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)水平,虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強業(yè)務(wù)知識,掌握業(yè)務(wù)技能,提高自身業(yè)務(wù)管理水平,力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù),能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)6
本學(xué)期,財務(wù)科在校黨委和主管領(lǐng)導(dǎo)的具體指導(dǎo)下,牢固樹立服務(wù)意識保障意識,始終以服務(wù)教學(xué)為中心。不斷加強財務(wù)管理,提高服務(wù)質(zhì)量。在我科全體同志的共同努力下,圓滿完成了年初制定的工作任務(wù)。現(xiàn)把主要工作總結(jié)如下:
一、進(jìn)一步建立健全財務(wù)報銷制度,維護好財經(jīng)紀(jì)律。
1、開學(xué)初,財務(wù)科按規(guī)定進(jìn)行了現(xiàn)金出納、收費員崗位輪換,重新分工,實行崗位責(zé)任制管理。會計人員分工明確,做到事事有人管,人人有專職,人人有責(zé)任。
2、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院財務(wù)管理暫行規(guī)定,嚴(yán)格財務(wù)報銷審批程序,堅持實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),集中管理”的財務(wù)管理體制。嚴(yán)格實行“一只筆”財務(wù)審批制度。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,確保每筆支出的合理合法性。保證了教學(xué)工作的順利開展,極大地提高了資金的使用效益,達(dá)到了增收節(jié)支的目的。
3、對學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行過程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督。根據(jù)財政部們批復(fù)的'預(yù)算及時報送用款計劃。各項收支嚴(yán)格按預(yù)算核定的支出方式分別支出,切實維護預(yù)算的嚴(yán)肅性。
二、加強學(xué)院預(yù)算外資金管理,堅持收支兩條線管理制度。
1、按財政局規(guī)定領(lǐng)取、核銷和使用行政事業(yè)性收費專用票據(jù)。依法組織收入,嚴(yán)格執(zhí)行物價政策,按標(biāo)準(zhǔn)收費。
2、嚴(yán)格實行收支兩條線管理,各種事業(yè)性收費及時足額上繳財政專戶。上半年共完成事業(yè)性收費138萬元,全部足額上繳財政專戶。
3、按照市政府非稅收入“收支兩條線”專項檢查的要求,對06、07年兩年各項收入進(jìn)行自查,及時上報了《市直部門和單位非稅收入“收支兩條線”自查情況表》。
三、制定出臺了《商丘技師學(xué)院固定資產(chǎn)管理實施辦法》
繼07年對學(xué)院固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查之后,為便于學(xué)院固定資產(chǎn)的日常管理,有效使用,保證資產(chǎn)的安全和完整,防止國有資產(chǎn)流失,制定了本辦法。規(guī)范了學(xué)院固定資產(chǎn)管理。
四、積極做好學(xué)費收繳工作
1、08春季生春節(jié)期間已有陸續(xù)到校交費者,科里同志在學(xué)院沒有安排值班的情況下,能夠做到隨叫隨到,保證了收費工作的正常進(jìn)行。截止到3月17日,新生交費人數(shù)為210人,無一人欠費。
2、緊緊依靠學(xué)生科、各專業(yè)、班主任,對06、07級春季欠費學(xué)生進(jìn)行催繳,收繳率達(dá)到95%以上,完成了學(xué)院下達(dá)的收繳任務(wù)。
五、認(rèn)真做好學(xué)院對外出租門面房的管理工作
3月初,經(jīng)報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),財務(wù)科對所有租賃戶下發(fā)了租賃合同續(xù)簽通知和部分門面房提高租金的通知。并根據(jù)學(xué)院實際情況制定出了新的房屋租賃合同。歷時1個月,于4月中旬于各租賃戶續(xù)簽結(jié)束。新合同的簽訂,加強了學(xué)院對外租房的管理,增加了房租收入,保證了房租和水電費及時足額收繳。
六、認(rèn)真做好教職工醫(yī)療保險和住房公積金管理服務(wù)工作
及時辦理退休教師和個別老師的住房公積金的領(lǐng)取支付工作,醫(yī)療保險的查詢、掛失等服務(wù)工作。
七、做好國家助學(xué)金發(fā)放工作
5月初,在這學(xué)期國家助學(xué)金沒有到帳的情況下,財務(wù)科積極籌措資金為在外實習(xí)回來的4個班級,197人發(fā)放了07―08年第一學(xué)期學(xué)生國家助學(xué)金147750元。
八、配備會計軟件實行財會電算化
與財政局會計科,財會學(xué)校聯(lián)系,安裝了會計軟件,5月份開始試用。做好了會計電算化的前期準(zhǔn)備工作。
九、完成了學(xué)生實習(xí)就業(yè)離校手續(xù)的辦理
及時完成兩批8個班學(xué)生實習(xí)離校第二年學(xué)費的收繳,超用書款、路費等收取工作。辦理了06機1、06機2班就業(yè)離校手續(xù)。
十、存在的主要問題
1、個別職工因公借款不能及時報銷,有拖欠現(xiàn)象。
2、有極個別學(xué)生欠費現(xiàn)象。
3、服務(wù)意識有待于進(jìn)一步加強。
4、原始發(fā)票有不規(guī)范現(xiàn)象。
十一、今后努力方向
1、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院預(yù)算管理制度,強化預(yù)算約束,嚴(yán)格現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度。按規(guī)定辦理各項支出,科學(xué)合理安排學(xué)院資金,努力提高資金使用效益。
2、爭取下學(xué)期擺脫手工記賬,使用財會電算化,提高工作效率。
3、繼續(xù)樹立管理就是服務(wù)的理念,進(jìn)一步增強服務(wù)意識,不斷提高服務(wù)質(zhì)量,寓管理于各項服務(wù)中去。將我們實實在在的服務(wù)真正落實到各項工作中去。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)7
20xx年上半年,我財務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,在全行員工的大力支持和配合下,同心協(xié)力,艱苦奮斗,緊緊圍繞年初既定的目標(biāo),以更扎實的工作作風(fēng),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下:
一、工作落實情況
。ㄒ、)組織部門員工進(jìn)行定期學(xué)習(xí),以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。
每周星期一,我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識的學(xué)習(xí),其中包括人事教育、安全法、會計基礎(chǔ)知識,法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。通過學(xué)習(xí),使我部門員工更為深刻的認(rèn)識到自己工作崗位的重要性:文件上傳下達(dá)的及時性,人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的安全性。
人們常說,思想決定行動,行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這一點,使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,調(diào)動了他們的工作積極性,出色的完成了各自的工作,保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。
。ǘ╉樌瓿闪巳U五金的繳納工作。
上半年,我部門在人員短缺的情況下,雖工作千頭萬緒,但是為了確保我行員工的切身利益,利用一切可利用的機會和時間及時的將我行3__位員工的`住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進(jìn)行了賬戶過渡和繳費工作,確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金,維護了我行員工的切身利益。
(三)積極配合業(yè)務(wù)部門,視支行為家,努力完成行內(nèi)下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。
支行的生存與發(fā)展,不是哪一個部門的事,而是每一個員工的事情。因此,我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召,動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展,并取得了一定成效:商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。
特別是失地保險資金的收取上,我部門更是積極響應(yīng),將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途,提高了我行資金利用率以及收益率。
。ㄋ摹ⅲ┌踩a(chǎn)工作得到加強。
安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面,嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,定時進(jìn)行車輛保養(yǎng)。嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴(yán)格按照行規(guī)和作息時間進(jìn)行派車用車,確保了我行的車輛安全和人身安全。
資金票款方面,我部門資金調(diào)度人員嚴(yán)格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進(jìn)行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金,及時使資金回籠。每天嚴(yán)格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控,注意資金異常動向,及時反饋及時報告,使得不安全因素扼殺在萌芽中。
總之,我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實踐,對安全知識以及安全意識都有顯著提高,從而保證了我行各項工作的安全開展,得到了上級以及各級部門的認(rèn)可。
。ㄎ澹┏浞致爮男蓄I(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度,使得支行后勤保障工作順利開展。
我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,在財務(wù)制度的指引下,嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本,節(jié)約開支,并也初見成效。閬中是一個特殊的旅游城市,來人來客相對比較多,為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方,讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉。
在用車方面,嚴(yán)格按派車單和修車單進(jìn)行出車和修車,盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領(lǐng)用方面,嚴(yán)格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料,并分部門分專業(yè)進(jìn)行歸集,使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面,我們盡量做到熱情周到,細(xì)致入微,使得客人有賓至如歸的感覺。
二、下一步工作打算
。1)加強與郵政局以及外單位的溝通合作,努力營造良好的氛圍,進(jìn)一步促進(jìn)我行業(yè)務(wù)的順利開展。
。2)合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作,減少資金在途,加快資金的投放與回籠,提高我行的備付金率和運用戶率。
(3)以人為本,努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學(xué)習(xí)、談心、了解掌握部門員工的心之所想,解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣,安心踏實于自己的本質(zhì)工作。
(4)加強與業(yè)務(wù)部門的配合,努力完成支行下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù),視支行為家,努力為支行添磚加瓦。
。5)加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習(xí),以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。
總之,上半年的工作雖取得一定得成績,但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁,揚長避短,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒,但只要我們隨時保持清醒的頭腦,用心想事,用心謀事,用心干事,團結(jié)一心,努力拼搏,我想再大的困難,我們也可以迎刃而解!
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)8
根據(jù)醫(yī)院的工作安排,上半年主要開展的工作:
一、認(rèn)真做好上一年決算
年度決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點,盤點醫(yī)院的財務(wù)經(jīng)營狀況,考核各項目經(jīng)濟指標(biāo)。同時也是向銀行、財政、上級主管部門提供醫(yī)院一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的月份里,財務(wù)科同心協(xié)力、加班加點,表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于x月xx日順利完成年終決算工作。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括醫(yī)院各項經(jīng)濟指標(biāo)完成情況、費用開支情況。全面反映了醫(yī)院的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為20xx年度的績效考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)科將根據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的管理思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整,科學(xué)編制20xx年財務(wù)預(yù)算
財務(wù)科在醫(yī)院主管院長的指導(dǎo)參與下,根據(jù)年目標(biāo)任務(wù)和醫(yī)院實際情況,幾經(jīng)討論修改,最終在x月中旬編制完成醫(yī)院20xx年財務(wù)預(yù)算,同時上報上級主管部門。
三、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作
1、財務(wù)科雖然人數(shù)不少,但分五個班組分散在三個不同區(qū)域,收費結(jié)算人員分四個班組,每天面臨繁忙的門診收費、住院結(jié)算、醫(yī)保農(nóng)合結(jié)算兌付工作,科辦公室財務(wù)人員整天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核、記賬算賬工作。按時處理大量的會計報表資料、銀行資料、以及會計報表網(wǎng)上直等工作。同時還要做好醫(yī)療業(yè)務(wù)科室價格管理,醫(yī)療成本監(jiān)測,采購供應(yīng)部門招標(biāo)的工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)科能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,使得財務(wù)科成為醫(yī)院的經(jīng)濟信息庫。
四、開展成本核算,加強了財務(wù)監(jiān)督管理
1、財務(wù)科適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)整,設(shè)立成本核算崗位,分科室進(jìn)行成本核算。細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素,規(guī)范成本費用歸集管理流程,充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。
2、年初,我科將全年預(yù)算任務(wù)下發(fā)各科室及部門、進(jìn)一步完善財務(wù)公開制度,促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn)。為醫(yī)院加強對各項業(yè)務(wù)的管理、提高醫(yī)院效益提供了及時有效的信息。
五、積極籌措資金,逐步實現(xiàn)資金高效管理
年初在20xx年工作計劃中,強調(diào)資金管理。上半年我科每月月底通過對資金運行分析,掌握資金結(jié)算規(guī)律,從經(jīng)濟活動源頭著手,做到“月計劃、周動態(tài)、日平衡”。流動資金以確保醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展為主要目的運作,保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)資金需要,最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營,努力實現(xiàn)低資金成本運營。
加強與銀行的交流,立了良好的銀企關(guān)系,在交流中,樹立醫(yī)院財務(wù)健全、管理規(guī)范的形象,從而爭取銀行對醫(yī)院發(fā)展建設(shè)的大力支持。通過努力,醫(yī)院從銀行取得了4.9億元貸款,解決了醫(yī)院新院建設(shè)資金。
六、對往來款項進(jìn)行多元化的'財務(wù)管理
1、20xx年度對應(yīng)付帳款的管理模式是在保證醫(yī)院各項業(yè)務(wù)支出、管理用費開支的基礎(chǔ)上,每月按往來款項賬齡情況由財務(wù)提出付款計劃,醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排支付。這種管理模式充分體現(xiàn)了醫(yī)院財務(wù)高度集中管理,保證了醫(yī)院財務(wù)在資金運作中的純潔。
2、積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,我們采取積極措施加強管理和清算。
一是控制借款的資金額度;
二是控制借款占用時間;
三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,使院每位員工養(yǎng)成借款及時清賬的良好習(xí)慣。
3、加強與醫(yī)保、農(nóng)合管理部門的溝通,爭取應(yīng)收醫(yī)療費用盡快回籠。
七、自查自改,做好審計迎檢工作
按市政府安排,今年醫(yī)院將接受政府審計,我科針對以前年度所有憑證,賬務(wù),費用開支等問題,進(jìn)行自查自改,工作量相當(dāng)大,財務(wù)科在人手相當(dāng)緊張的情況下,克服困難,加班加點進(jìn)行整改。
八、加強與稅務(wù)部門的溝通,提高辦事效率
1、醫(yī)院在仁濟新村房產(chǎn)銷售中,涉稅工作相當(dāng)復(fù)雜,財務(wù)科及時與稅務(wù)專管員進(jìn)行溝通,確保銷售不動產(chǎn)發(fā)票順利開出和房屋產(chǎn)權(quán)的順利辦理。
2、財務(wù)科在辦理各種稅務(wù)業(yè)務(wù)時,加強與所轄稅務(wù)部門的溝通,對稅務(wù)提出的問題及要求,及時改進(jìn),不斷提高稅務(wù)意識,爭取獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,提高辦事效率。
九、良好的團隊建設(shè),分擔(dān)壓力,保質(zhì)保量完成工作
醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷擴大,財務(wù)核算工作繁重,同時又兼管仁濟新村銷售工作,在任務(wù)重、人手少的情況下,財務(wù)科實行各崗位多元化。針對每個崗位,明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使科室成員清晰的知道該怎樣開展工作。
存在的問題:
1、隨著新財務(wù)會計制度實施,財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識略有欠缺,有時在業(yè)務(wù)處理上不夠準(zhǔn)確。針對專業(yè)知識方面財務(wù)科應(yīng)加強培訓(xùn):包括稅務(wù)知識、會計業(yè)務(wù)、新醫(yī)院財務(wù)、會計制度以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其是房產(chǎn)銷售涉稅業(yè)務(wù)、個人所得稅等,財務(wù)科應(yīng)多加培訓(xùn)。財務(wù)人員培養(yǎng)不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
2、由于部分科室業(yè)務(wù)處理不夠及時,致使部分醫(yī)用材料入庫手續(xù)不及時,相關(guān)數(shù)據(jù)、價格不能及時、準(zhǔn)確的上報,成本費用不能及時掌握,造成成本核算不匹配。建議各部門各負(fù)其責(zé),嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,及時處理好各項業(yè)務(wù),做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。
3、醫(yī)保、農(nóng)合政策掌握不準(zhǔn),特別是市醫(yī)保結(jié)算政策沒有吃透,醫(yī)保欠費持續(xù)增長,醫(yī)保資金回籠不順。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)9
1、為貫徹實施省局“*業(yè)主導(dǎo),多元經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略,達(dá)到鍛煉隊伍、積累經(jīng)驗、提高營銷能力的目的,本單位開展了以***、***以及各**的經(jīng)營業(yè)務(wù),這給我們原本簡單的*業(yè)財務(wù)工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn),**產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細(xì)使財務(wù)核算工作量成倍增長,但每一位財務(wù)人員都能本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù);各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,及時準(zhǔn)確地出具各類會計報表。
2、隨著**產(chǎn)品經(jīng)營的展開,原來的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍已經(jīng)不符合需求,*類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營項目,辦理前置許可需要標(biāo)準(zhǔn)倉庫、標(biāo)準(zhǔn)陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣,在相關(guān)部門同志的合作下,順利地完成了營業(yè)執(zhí)照變更。
3、根據(jù)縣**要求,今年我**經(jīng)費統(tǒng)一納入縣*****集中支付,這對于幾十年傳承下來的*業(yè)財務(wù)支付習(xí)慣又是一個新的挑戰(zhàn),我科室同志不厭其煩,手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格,嚴(yán)格要求下屬各單位按照規(guī)定報銷各類費用,對于不符合要求的,堅決予以拒絕。
4、近年來,隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強化,對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,及時出臺了公司財務(wù)組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費用控制方面,一是采取預(yù)算包干的方式,將下屬單位經(jīng)費等進(jìn)行預(yù)算控制,節(jié)約歸已、超支自負(fù),培養(yǎng)了職工的.節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式,對超預(yù)算的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款,起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的手段,全局從上至下的規(guī)范意識進(jìn)一步增強。經(jīng)過半年的運作,大部分單位經(jīng)費都能很好地按計劃合理使用。
5、按上級關(guān)于做好小金庫專項治理的通知的要求,在***領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作,通過認(rèn)真自查自糾以及回顧,公司無明顯小金庫以及類似行為存在,并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書,通過此次自查自糾,我們深刻的認(rèn)識到,“小金庫”的預(yù)防和治理是一項長期的工作任務(wù),需要長抓不懈,已經(jīng)有類似行為的單位或個人應(yīng)該防微杜漸,沒有的也不可掉以輕心,而要剖析自身實際,通過提高政治覺悟,加強思想認(rèn)識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)10
半年的工作時間轉(zhuǎn)瞬即逝,在xx項目的半年工作中,對工地財務(wù)工作我又有了更明確的認(rèn)識,同時也增長了見識,精進(jìn)了工作技能,體會到了基層工作的重要性。現(xiàn)將我這半年的工作內(nèi)容總結(jié)如下:
首先是關(guān)于項目開戶銀行變更的有關(guān)工作,作為一個合法的企業(yè),必須遵守有關(guān)法律法規(guī),正常開立企業(yè)財務(wù)賬戶。有了xx項目的工作經(jīng)驗,xx項目的一切工作就顯得如魚得水。我積極與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及銀行工作人員溝通,第一時間完成了企業(yè)銀行賬戶的開立任務(wù),確保了企業(yè)資金運轉(zhuǎn)的載體。在解決好銀行開立賬戶的有關(guān)事宜后,第二個任務(wù)就是申請辦理企業(yè)網(wǎng)上銀行,以求得高效率的辦公速度。有了前面開立銀行賬戶的鋪墊,開通企業(yè)網(wǎng)銀就體現(xiàn)出了水到渠成的感覺。企業(yè)網(wǎng)銀的開通,不僅使財務(wù)辦公的手段簡化了,同時也更能及時,準(zhǔn)確,清晰的反映企業(yè)的銀行剩余存款。
在解決好有關(guān)銀行方面的工作后,接下來我面臨的就是對xx項目賬務(wù)方面的實質(zhì)性的工作。首先是財務(wù)賬套的建立。在與項目財務(wù)科長馮璐璐的多次探討與交流后,思想?yún)R報專題配合總公司的各項要求,及時的將xx項目財務(wù)賬套確立成功。為確保能夠按月反映企業(yè)經(jīng)營報表提供了前提。
財務(wù)部門必須對項目的經(jīng)營成果有一個準(zhǔn)確的認(rèn)識,并提供出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。一些相關(guān)的檔案管理同樣也是必須做到有檔可查。在確立賬套后,我便開始了各種合同的整理工作。各科室,各部門分別分類登記保存,做到各種合同有檔可查,并了解各份合同內(nèi)容,做到心中有數(shù)。
對于外委結(jié)算方面,在及時登記各種結(jié)算臺賬的同時,利用私人時間,獨立建立了各施工作業(yè)隊工程款項支付明細(xì)臺賬,保證工作中能夠第一時間向項目領(lǐng)導(dǎo)提供外委款項支付情況。
由于xx、xx兩個項目尚存在尾留事宜,在這段期間,還負(fù)責(zé)按月上報這兩個項目的財務(wù)報表,及日常零星工作。
在今后的工作中,我為自己擬定了如下工作目標(biāo):
首先,認(rèn)真做好本職工作,在款項支付與費用報銷方面,嚴(yán)格遵循總公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定,為領(lǐng)導(dǎo)把好財務(wù)關(guān)。
其次,做好財務(wù)報表及其他財務(wù)數(shù)據(jù)的編報及整理工作,協(xié)助各科室完成好總公司規(guī)定的各種報表。
再次,加強自身的政治學(xué)習(xí),勤與各個職能科室溝通、學(xué)習(xí),積累管理經(jīng)驗,率本科室其他工作人員做好項目管理工作。
最后,竭盡全力完成好領(lǐng)導(dǎo)交給我的每一項工作。
對于上半年沒有做好的工作,在下半年的工作中,我將以飽滿的工作熱情,積極的工作態(tài)度去予以完善。在今后的工作中還需積累管理經(jīng)驗,總結(jié),實踐,理論學(xué)習(xí),開拓創(chuàng)新意識,使個人綜合素質(zhì)和整體實力得到全面發(fā)展,為企業(yè)的快速發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的一份力量。
時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
年初,置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整,財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流,財務(wù)工作又并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。**年*月份集團公司推出財務(wù)合同管理月,財務(wù)部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預(yù)算管理,財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,下面總結(jié)一下一年來的工作。
一、職能發(fā)展
過去的一年,財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細(xì)分類目錄,使成本費用核算、預(yù)算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對會計報表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結(jié)算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”,說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財務(wù)、合同管理月活動”的重要性,財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員,會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進(jìn)行了一一剖析,同時提出財務(wù)部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細(xì)也沒用,核算是基礎(chǔ),管理是目的,所以,做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現(xiàn)在考慮不充分,以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進(jìn)行了工作布置。
1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對明細(xì)科目作簡要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成,并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實施階段。
2、配合目標(biāo)責(zé)任制,對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,并于明確,作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的`表式。
3、針對外地公司遠(yuǎn)離集團公司,財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。**月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流,將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進(jìn)行了明確。
4、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計,目的,是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解,為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
5、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改,并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計核算工作規(guī)范化,重新提出《財務(wù)工作要求》,要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務(wù)的管理工作。
6、會計知識的培訓(xùn),我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎(chǔ)知識,非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓(xùn)的重點。
經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計,于**年**月推出《成本費用明細(xì)分類目錄及說明》;于**年*月*日推出《會計報表管理試行辦法》;**年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執(zhí)行*個月后,從會計報表格式設(shè)置上看,報表格式設(shè)置還是比較科學(xué),能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務(wù)部進(jìn)行電話通知,*月份實行逐步換新的辦法,*月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交流,明確有關(guān)事項,解決設(shè)計上的不足。****年*月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見,根據(jù)大家的建議,對會計結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善,并于****年*月**日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動,財務(wù)部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)11
可以說,在__上半年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好! __年是集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,團結(jié)奮進(jìn),真抓實干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成__年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的個人工作總結(jié)報告如下:
__上半年財務(wù)審計工作的.簡要回顧
(一)財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
__上半年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、做好會計工作計劃,預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了__物流公司、__運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予__物流公司、__運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計__萬元、營業(yè)稅__8萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度__物流公司、__運輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),自
上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從__年__月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,做好__下半年個人工作計劃,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),調(diào)整工作思路,根據(jù)實際,開創(chuàng)工作,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)12
在集團管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務(wù)實、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項財務(wù)工作,有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、成功實施會計電算化,使財務(wù)工作上一個新的臺階
按照年初計劃,財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有9個完整帳套,運行良好,由總賬會計負(fù)責(zé)。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
存在的問題是:由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人,避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。
二、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作
1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少,但都分散到各項目部,公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作,做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復(fù)核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
三、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理
1、財務(wù)部適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,專門設(shè)立成本會計崗位,由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任,每月走到項目中去,分項進(jìn)行成本核算。
2、20xx年度,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進(jìn)行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
存在的問題是:
1)是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目,材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準(zhǔn)確的上報,工程欠款不能及時掌握,無法統(tǒng)籌安排資金。
2)是由于材料員由項目部自行聘用,未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn),對公司的財務(wù)制度不了解,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強對材料員的培訓(xùn),將公司的財務(wù)制度貫徹下去。
3)是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然,增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),對機械施工、碎石材料、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù),要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報,保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。
四、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正;
20xx年幾個公路項目同時施工,資金總量需求增加,這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求,這是財務(wù)部20xx年度的奮斗目標(biāo)。本年度,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折,終于與20xx年xx月份,在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。
在完成貸款工作的同時,加強與銀行的交流,并且在準(zhǔn)備貸款資料時,從封面到內(nèi)容都花費不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的'企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通交流,除了確保20xx年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。
五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理
1、20xx年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是:資金集中,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余
資金周轉(zhuǎn),可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明,涉稅手續(xù)多,給財務(wù)部的工作增加難度和工作量?傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展,因此,下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進(jìn)行管理。
2、20xx年度對xx公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。對此,公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點偏遠(yuǎn)。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重,20xx年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,財務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務(wù),針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認(rèn)識,做好財務(wù)服務(wù)工作。
六、加強與稅務(wù)部門的溝通
1、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中,及時與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通,同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問,順利通過了稅務(wù)檢查。
2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時,由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務(wù)人員不懈努力,多方尋求突破口,加強與本地稅務(wù)部門的溝通,最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。
存在的問題是:項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點,沒有取得相應(yīng)的發(fā)票,致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項目財務(wù)人員平時都盡力收集發(fā)票,但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,財務(wù)部必須采取應(yīng)對措施,這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,財務(wù)部應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通,尋求更好的解決方案。
七、加強資金管理
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。
2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。
存在的問題是:個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務(wù)部明令要求:私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回。
在加強資金管理的同時,財務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,可以與銀行密切合作,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏。
八、團隊建設(shè)
1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大,招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,實行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,針對每個崗位編制了崗位說明書,明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求。新職員到崗后,在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授,新職員虛心求教。在很短的時間里,他們迅速走上工作崗位獨立開展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2、本年度財務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動過程中,按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財務(wù)部的營運正常。
存在的問題:項目財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來帳務(wù)不夠清晰,在審核與帳務(wù)處理時,公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強,不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務(wù)意識不夠,不服從項目經(jīng)理的安排,人為制造資金支付障礙,吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情,由于發(fā)現(xiàn)較早,沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒,針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面:建議實施遠(yuǎn)程軟件,加強財務(wù)集團化管理,加強資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng),把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財務(wù)部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報投訴。
針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓(xùn):包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法,財務(wù)部將安排專門時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
通過對這半年來的工作思考,有以下感觸:
其一:榮譽感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)13
XX年上半年,面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢,在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下,財務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo),按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價值管理”理念,以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強服務(wù)意識,全面履行職責(zé),努力完成階段性各項工作任務(wù)。
一、全年量化指標(biāo)完成情況
1、資金上存率95%以上;完成,達(dá)到97%。
2、年末貨幣資金余額15000萬元以上,其中公司本級XX萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元,總部約為600萬元,離指標(biāo)差距很大。
3、總部費用支出控制XX萬元以內(nèi):上半年實際發(fā)生751萬元,由于有大約50萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費40萬未計算,半年績效考核估計大概有30萬元左右,加上上述費用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用870萬元,在預(yù)算控制之內(nèi)。
4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元,完成年度計劃的42%。
5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個,均做了資金策劃。(五盂兩個,白象綠洲一個)。
6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元,完成27%。
7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
1、主要經(jīng)濟指標(biāo)
單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應(yīng)收款項(應(yīng)收賬款+其他應(yīng)收款+已完工未結(jié)算款)
。裕
上半年累計完成產(chǎn)值13億元,占局下達(dá)指標(biāo)的33%,實現(xiàn)利潤4000萬元,占局下達(dá)指標(biāo)的27%。從各分公司情況來看,隧道公司完成4034萬,占年度指標(biāo)的50%。安徽公司年度計劃指標(biāo)為4000萬元,實際完成456萬元,僅完成11%,下半年需要完成3450萬元,鐵路項目部計劃完成5000萬元,實際虧損583萬元,下半年要完成指標(biāo)需要5583萬元,從目前情況來看,安徽公司和鐵路經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況
(略)
上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元),完成局下達(dá)指標(biāo)5000萬元的37%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款3925萬元,實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元),超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元,安徽公司超收299萬元,鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看,隧道公司完成年度計劃的57%,安徽公司完成年度計劃的50%,而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%,尚差2618萬元。
三、上半年所作的主要工作:
XX年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。
1、認(rèn)真做好財務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標(biāo)情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進(jìn)行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預(yù)算管理,費用預(yù)算工作。
財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人,對各個分公司費用預(yù)算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用751萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元,補助約20萬元共計約120萬元未入賬,上半年總部管理費用約為870萬元,在年度控制目標(biāo)XX萬元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算,嚴(yán)格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元,六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項1380多萬元,為剛果項目部提供資金支持300多萬元。
五是加強內(nèi)部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量,降低財務(wù)費用,合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金,進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。
4、財務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價,對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時發(fā)出預(yù)警信號。
三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作
一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進(jìn)行項目綜合考核指標(biāo)制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進(jìn)行審計監(jiān)察和對武黃項目進(jìn)行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計,通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的'問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進(jìn)度,及時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成情況,指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。
四、上半年工作中存在的問題:
一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外,其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高,四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù),不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警,導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開,財務(wù)作用有所降低,五是內(nèi)部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務(wù)費用增多。
五、下半年工作安排
1、加強資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元,需要歸還局借款11100萬元,需要支付兩級管理費2200萬元,需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元,另外我們投標(biāo)需要資金,以上共計需資金1。7億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導(dǎo)和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上繳。
2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度,通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。
4、進(jìn)一步加強對項目的審計,及時發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。
5、加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解,尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí),便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)14
半年來,自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下,堅持自我嚴(yán)格要求、加強學(xué)習(xí)、踏實工作,在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步,下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié)。
一、在政治思想方面
我主動要求進(jìn)步,能夠嚴(yán)格遵守局里各項規(guī)章制度,在思想和行動上嚴(yán)格要求自己。一方面,注重加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng),思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面,通過積極參加“爭先創(chuàng)優(yōu)”、“熱愛偉大祖國,建設(shè)美好家園”、“機關(guān)文化建設(shè)年”、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動,對提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識更加深刻,對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅定。
二、在學(xué)習(xí)及文體活動方面
1、是加強政治理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。從講政治的高度來認(rèn)識加強理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性,堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì),提高工作能力的基本途徑,堅持把參加各種學(xué)習(xí)活動與自學(xué)結(jié)合起來,并認(rèn)真做好重點學(xué)習(xí)筆記,撰寫相關(guān)心得體會,做到個人與組織相一致,理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時,通過積極參與每期的科務(wù)會、財務(wù)例會、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識競賽等,加強了對基金財務(wù)知識、社保業(yè)務(wù)政策知識的了解、認(rèn)識和學(xué)習(xí),提高了理論聯(lián)系實際的工作能力。
2、是積極參加局里組織的各項文體活動。其中,代表局機關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽,獲得團體第一名好成績。另外,積極參加全市機關(guān)干部才藝大賽,也贏得了榮譽。
三、工作完成情況
1、是在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真完成了定期與銀行、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社;鹗罩~工作。一方面,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,清理未達(dá)賬項,保證了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。另一方面,加強與財政的溝通,完成了社保基金投資國債、定期存款進(jìn)行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外,完成了新系統(tǒng)上線以來,有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。同時,從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務(wù)與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進(jìn)行記賬工作,我按照領(lǐng)導(dǎo)安排,完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓(xùn)、問題協(xié)調(diào)反饋工作,并對各分局出納的實際使用情況進(jìn)行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更好的運用出納管理系統(tǒng),后期在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點注意事項,大大方便了出納人員的實際操作,提高了工作效率。
2、是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。
其一,做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作,為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二,及時完成了按月足額正常發(fā)放及補發(fā)差額工資工作,并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。
其三,重點做好了退休教師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作,避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四,加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋,確保了區(qū)屬教師個別特殊人員的待遇發(fā)放的及時性和準(zhǔn)確性。
3、是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。
其一,完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。
其二,完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三,統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程,并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬,定期與各分局核對。
4、是完成了各項基金支付的往來業(yè)務(wù)。
其一,及時完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核、上傳文件操作。
其二,做好了醫(yī)療保險預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。
其三,負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補助金、各險種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作,以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作。
其四,完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作。其五,及時完成了月底錄入并核對各分局收支情況,以及對各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作。同時,負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財政專戶社保基金,并向財政局報送社;鹣略掠每钌暾堫~度。
5、是認(rèn)真做好本職工作的同時,及時完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù),并積極發(fā)揮自己的長處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù)。
四、在生活作風(fēng)方面
生活中繼續(xù)發(fā)揚勤儉節(jié)約、團結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng),并有意識約束自己的言行,努力做到:能自己解決的'絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決,能暫時湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映,絕不提過分和無理的要求。同時,正確處理好工作與生活的關(guān)系,以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。
五、存在的問題和不足
工作取得了一些成績,是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開的,同時也意識到自身還存在著許多不足之處,與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致,但在行動上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤,雖然都及時補救,但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒,精神狀態(tài)不夠好,導(dǎo)致進(jìn)度較慢,需要認(rèn)真加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠及時,同時,因為時間緊,工作任務(wù)多,對支出戶未達(dá)賬項的定期清理情況也不理想。五是因為基本在財務(wù)崗工作,對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少,進(jìn)而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠,需要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)。
針對以上的問題和不足,我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服,同時進(jìn)一步提高思想政治覺悟,通過不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)行彌補,克服不良情緒,積極主動的做好本職工作。在工作過程中也請領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評多指教,使我取得更大的進(jìn)步。
財務(wù)半年上半年工作總結(jié)15
財辦部是酒店的后勤部門主要為前勤做好各項服務(wù)工作保證酒店的正常運轉(zhuǎn),它由財務(wù)室、辦公室和采保室組成。自20xx年1月酒店開始籌備至今,我們財辦部全體員工在酒店領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下,在其他各部門的熱心支持和大力幫助下,克服了種種困難,配合各部門順利的完成了20xx年上半年的各項工作。
一、工作完成情況:
1、按照總經(jīng)理室的安排,組織召開了3次員工大會,傳達(dá)了酒店的工作思想和工作目標(biāo)。
2、出臺了《員工入職管理制度》、《員工離職管理制度》、《物資采購制度》、《物資領(lǐng)用制度》、《員工活動室管理制度》等一系列管理制度,并且完成了《員工手冊》初稿。
3、組建了員工活動室,為員工提供閱讀休憩的場所,豐富了員工的業(yè)余生活。
4、2月初,組織召開了一次意義非凡的員工聯(lián)歡會,加強員工間的團結(jié),豐富了員工的生活。
5、在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)及各部門的配合下,順利完成了20xx年的人事招聘工作,并組織員工對酒店服務(wù)意識、消防安全知識、餐飲服務(wù)、客房服務(wù)等一系列相關(guān)知識的培訓(xùn),進(jìn)一步提升了員工的操作水平。
6、從開業(yè)至今酒店營業(yè)額達(dá)到了300萬,每月平均在80萬左右,財務(wù)科負(fù)責(zé)資金的收付和財務(wù)報帳、記賬。
7、酒店自3月14日開始對經(jīng)理進(jìn)行績效考核,實行營業(yè)額與工資掛鉤,真正做到了獎罰分明。
8、采保室20xx年配合各部門順利完成了采購任務(wù)保證了物資和食品的及時供應(yīng)。
回顧半年來的工作,我們較圓滿地完成了各項工作,取得一定的成績,在總結(jié)成績的同時,還存在不足之處。
1、財務(wù)科、辦公室整條線的工作人員都是新手,對業(yè)務(wù)方面的知識非常欠缺,從而導(dǎo)致工作思路不夠清晰,出現(xiàn)問題后處理力度不夠等問題。
2、管理制度不夠完善,貫徹實施的`力度也不夠。
為確保20xx年的工作順利的開展,財辦部全體員工要加強學(xué)習(xí),努力工作,積極配合其他部門辦好領(lǐng)導(dǎo)安排的工作,盡自己最大的努力使工作水平上升到新的臺階。
二、現(xiàn)將財辦部的工作重點安排如下:
1、結(jié)合評星工作,進(jìn)一步完善管理制度,并加大實施力度。
2、加強酒店文書檔案管理和重要文件的處理,提高服務(wù)水平。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和知識更新,進(jìn)一步提高自身的組織協(xié)調(diào)能力。
4、大力加強員工崗位知識、技能和素質(zhì)的培訓(xùn),加大內(nèi)部人才開發(fā)力度,并制定好每月的培訓(xùn)計劃。
5、積極配合各部門做好日常人力資源招聘與配置工作。
6、加強酒店報告、表單式管理。
7、進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度。
8、落實相關(guān)營業(yè)點及部門的獎罰制度。
9、統(tǒng)計各營業(yè)點的低值易耗品及接待中心移交的固定資產(chǎn)實存數(shù)。
10、做好各項費用的開支節(jié)流工作。
11、采保方面要把好質(zhì)量關(guān),做好物資食品的供應(yīng)工作。
12、積極響應(yīng)總經(jīng)理室的號召,認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項任務(wù)。
20xx年是酒店發(fā)展最關(guān)鍵的一年,我們將以嶄新的面貌迎接一年的工作,在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合三星標(biāo)準(zhǔn),圍繞“竭盡全力為前勤服務(wù),保證酒店正常運轉(zhuǎn)”的服務(wù)宗旨,齊心協(xié)力,團結(jié)一致,為酒店的美好明天共同努力。
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