合同管理制度16篇
在生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編精心整理的合同管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
合同管理制度 篇1
一、目的:
1.維護業(yè)主及公司的合法權益;
2.規(guī)范交易行為,減少不必要的糾紛。
二、適用范圍:銷售部合同及協(xié)議的文本管理。
三、合同的制定:
1.銷售中所使用的<商品房買賣合同>。<商品房認購書>等相關銷售協(xié)議,均由主管部門制定統(tǒng)一規(guī)范的.法律文本。
2.文本經(jīng)主管部門確定無異議后提供給銷售部使用。
四、合同的填寫:
1.《商品房認購書》《商品買賣合同》由銷售主管定額分發(fā)每個銷售代表,同時填寫合同交接表。
2.按照主管部門制定的標準范文填寫,由主管人員審核簽字后并加蓋公章。
3.對于商品房合同中需要補充的內(nèi)容,根據(jù)主管部門及業(yè)主的協(xié)商進行補充。
4.對于業(yè)主提出的工程變更需經(jīng)工程管理部與業(yè)主協(xié)商認定簽字后方能由銷售人員填加補充協(xié)議。
五、合同的簽訂:
1.保證填寫字跡清楚,數(shù)字。金額準確,確保無錯填和漏寫。
2.《商品房買賣合同》《商品房認購書》每位銷售人員各一份范文,其余由專人管理。
3.客戶十日內(nèi)簽訂<商品房買賣合同>,銷售人員必須向其出示合同范本,客戶有異議時,銷售人員必須做出合理解答,如有補充,需經(jīng)銷售主管部門審核認定后,與客戶達成共識方可簽字,并加蓋公章。
4.簽訂<商品房買賣合同>時必須收加<商品房認購書>并上交合同管理人員。
5.保證合同的填寫份數(shù)。編號及歸檔有統(tǒng)一的管理。
六、合同的傳遞:
1.簽訂的<商品房買賣合同>由合同管理人員統(tǒng)一編號。保存,并確保銷售部,業(yè)主。公司財務部及相關單位各有一份。
2.辦理按揭貸款的客戶,在簽訂正式合同五日內(nèi)由銷售代表將其按揭資料上報給公司財務,由財務人員審核無誤后,與正式簽訂的<商品房買賣合同>一起上報銀行。
六、合同的廢除;
對錯填或廢除的各類合同文本,應上交合同管理人員做統(tǒng)一銷毀。
七、承諾管理:
對于雙方達成的口頭及文字承諾,我方應在約定的時間內(nèi)由相應的銷售人員或相關部門協(xié)調(diào)督促完成,銷售過程中承諾應書面化,合理化,公開化,不做夸大或惡意的口頭或書面承諾。
八、獎懲辦法:
1.因口頭或書面承諾,造成公司損失的,根據(jù)公司規(guī)定進行處制。
2.銷售人員簽訂《商品房買賣合同》出現(xiàn)的差錯率將做月底工資考核的依據(jù)。
九、檢查方法:
1.合同簽訂后,應先由合同管理員或部門領導審核,簽字認可后方可上報公司領導簽字;
2.不定期抽查(由上級主管部門負責)。
合同管理制度 篇2
第一章總則
第一條為了加強中國農(nóng)業(yè)銀行(以下簡稱農(nóng)業(yè)銀行)貸款管理,規(guī)范貸款行為,防范貸款風險,提高貸款質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國擔保法》和《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》以及中國人民銀行(以下簡稱人民銀行)《貸款通則》等法律法規(guī),制定本制度。
第二條本制度是農(nóng)業(yè)銀行貸款管理必須遵循的基本準則,是制定農(nóng)業(yè)銀行各種類貸款管理辦法的基本依據(jù)。
第三條本制度中所稱貸款系指農(nóng)業(yè)銀行對借款人自主提供的并按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。
第四條本制度中的貸款包括人民幣貸款和外幣貸款。
第五條貸款管理應當遵循國家法律法規(guī),執(zhí)行國家區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策,促進經(jīng)濟發(fā)展。
第六條貸款的發(fā)放和使用要堅持效益性、安全性和流動性相統(tǒng)一的原則,自主經(jīng)營,自擔風險,區(qū)別對待,擇優(yōu)扶持,有借有還,到期歸還。
第七條貸款管理實行行長負責,分級審批,集約經(jīng)營,審貸分離的體制。
第八條貸款發(fā)放實行權限管理,總行對分支行實行授權和轉授權。
第九條本制度適用于農(nóng)業(yè)銀行在中華人民共和國境內(nèi)的貸款業(yè)務。農(nóng)業(yè)銀行向境外借款人提供貸款和境外分支機構貸款管理制度另行規(guī)定。
第二章貸款對象和基本條件
第十條貸款對象(借款人)應當是經(jīng)工商行政管理機關(或主管機關)核準登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。
第十一條借款人申請貸款應當具備下列基本條件:
(一)借款從事符合國家產(chǎn)業(yè)政策和社會發(fā)展規(guī)劃要求的建設和生產(chǎn)經(jīng)營活動;
(二)貸款使用確有經(jīng)濟效益,能按期償還貸款本息,原應付貸款利息和到期貸款已清償或落實了經(jīng)開戶行認可的還款計劃;
(三)在農(nóng)業(yè)銀行開立基本帳戶或一般存款帳戶,在其帳戶內(nèi)應保有不低于貸款余額10%的存款作為結算支付保證。自愿接受農(nóng)業(yè)銀行的信貸監(jiān)督和結算監(jiān)督,如實向開戶行提供有關經(jīng)營情況和財務報表;
(四)除國務院另有規(guī)定外,有限責任公司和股份有限公司對外股本權益性投資累計額未超過其凈資產(chǎn)總額的50%;
(五)實行貸款證的地區(qū),應持有人民銀行頒發(fā)的貸款證;
(六)除自然人和不需要經(jīng)工商行政管理機關核準登記的事業(yè)法人外,應當經(jīng)過工商行政管理機關辦理年檢手續(xù),特殊行業(yè)須持有有權機關頒發(fā)的生產(chǎn)經(jīng)營許可證;
(七)不符合信用貸款條件的,應有符合規(guī)定擔保條件的保證人、抵押物或質(zhì)物;
(八)申請短期貸款,借款人的資產(chǎn)負債率應低于70%。申請中、長期項目貸款,應有經(jīng)國家有權機關批準的項目立項批文,并有符合國務院規(guī)定比例的資本金;
(九)申請票據(jù)貼現(xiàn),必須持有合法有效的票據(jù)。任何組織、機構和個人不得違背或降低上述基本條件發(fā)放貸款。
第三章貸款種類和方式
第十二條貸款按期限分為短期貸款、中期貸款和長期貸款。
(一)短期貸款,系指貸款期限在1年以內(nèi)(含1年)的貸款。一般用于借款人生產(chǎn)、經(jīng)營中的流動資金需要。短期貸款依據(jù)借款人的信用等級、風險度或授信額度發(fā)放和管理。
(二)中期貸款,系指貸款期限在1年以上5年以下(含5年)的貸款。
(三)長期貸款,系指貸款期限在5年以上的貸款。
中、長期貸款一般用于借款人生產(chǎn)、經(jīng)營和建設中的固定資產(chǎn)項目投資需要。
中、長期貸款實行項目管理,并采用擔保貸款方式。
中、長期項目貸款分為技術改造貸款和基本建設貸款。技術改造貸款,系指用于企業(yè)進行技術改造中固定資產(chǎn)投資的貸款�;窘ㄔO貸款,系指用于項目單位進行新建、改擴建項目中固定資產(chǎn)投資的貸款。
第十三條貸款按方式分為信用貸款、擔保貸款和票據(jù)貼現(xiàn)。
(一)信用貸款,系指以借款人的信譽發(fā)放的貸款。信用貸款只對經(jīng)審查確認資信優(yōu)良,能按期償還貸款本息的借款人發(fā)放的短期貸款。
(二)擔保貸款,系指保證貸款、抵押貸款和抵押貸款。
1、保證貸款,系指按《中華人民共和國擔保法》規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時,按約定承擔一般保證責任或連帶責任而發(fā)放的貸款。
辦理保證貸款,應當對保證人擔保資格及其償還能力進行審查,并簽訂擔保合同。
2、抵押貸款,系指按《中華人民共和國擔保法》規(guī)定的抵押方式以借款人或第三人的財產(chǎn)作為抵押物發(fā)放的貸款。辦理抵押貸款,應當對抵押物的權屬、有效性和變現(xiàn)能力以及實現(xiàn)抵押權的合法性進行嚴格審查,簽訂抵押合同并辦理抵押物的有關登記手續(xù)。根據(jù)抵押物的不同情況,合理確定貸款抵押比例。貸款額不超過抵押物變現(xiàn)值的70%。
3、抵押貸款,系指按《中華人民共和國擔保法》規(guī)定的質(zhì)押方式以借款人或第三人的動產(chǎn)或權利作為質(zhì)物發(fā)放的貸款。
辦理抵押貸款,應當對質(zhì)物的權屬和價值以及設定質(zhì)權的合法性進行嚴格審查,與出質(zhì)人簽訂質(zhì)押合同,并辦理相關的登記手續(xù)。貸款額不得超過質(zhì)物現(xiàn)值的80%。
(三)票據(jù)貼現(xiàn),系指以購買借款人未到期商業(yè)票據(jù)的方式發(fā)放的貸款。
第四章貸款期限和利率
第十四條貸款期限根據(jù)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營周期和還款能力,由借貸雙方共同協(xié)商確定,并在借款合同中載明。技術改造貸款期限一般為3年,最長不得超過5年;基本建設貸款期限一般為5年,最長不得超過10年,特殊情況需要超過10年的應報總行批準。票據(jù)貼現(xiàn)期限自貼現(xiàn)之日起到票據(jù)到期止,最長不得超過6個月。
第十五條不能按期歸還貸款的借款人應在貸款到期日前10天向貸款開戶行提出借款展期申請。由開戶行報貸款審批人審批。擔保貸款展期,還應由貸款保證人(抵押人或出質(zhì)人)出具同意展期并繼續(xù)擔保的書面證明。
所有貸款只能辦理一次展期。短期貸款展期不得超過原定期限;中期貸款展期不得超過原定期限的一半;長期貸款展期最長不得超過3年。借款人未申請展期或申請展期未得到批準,其貸款從到期日次日起,轉入逾期貸款帳戶。
第十六條貸款利率的確定和利息計收。按照人民銀行規(guī)定的利率政策和計息方法,確定每筆貸款利率,并在借款合同中載明。對有關部門貼息的貸款,農(nóng)業(yè)銀行應當按貸款條件自主審查發(fā)放,嚴格管理,應補貼的利息由利息補貼者直接補償給借款人。銀行按正常規(guī)定向借款人計貸款利息。逾期貸款和擠占挪用貸款按規(guī)定計收加、罰息。
除國務院決定外,任何單位和個人無權決定停息、減息、緩息和免息。國務院確定的貸款停息、減息、緩息和免息,要嚴格按規(guī)定辦理。
第五章貸款經(jīng)營
第十七條農(nóng)業(yè)銀行依法自主經(jīng)營貸款,除國務院特定貸款外,不受任何單位和個人干涉。各級行在總行授權或轉授權范圍內(nèi)依法經(jīng)營貸款。未經(jīng)授權和轉授權的不得經(jīng)營貸款。
第十八條縣、市、區(qū)支行(以下簡稱縣級支行)是農(nóng)業(yè)銀行貸款經(jīng)營的基本單位。各級行均應在權限范圍內(nèi)經(jīng)營貸款,按上級行授權,負責貸款調(diào)查、貸款審查、貸款檢查、貸款發(fā)放收回及權限內(nèi)貸款審批等管理工作,確保貸款效益。
第十九條總行和省、自治區(qū)、直轄市分行及直屬分行(以下簡稱分行)應依據(jù)國家區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)銀行發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌安排轄區(qū)內(nèi)貸款投向和投量,負責權限內(nèi)貸款的審查、審批。
第二十條充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)整體功能,逐步加大總、分行調(diào)控力度。突出效益原則,努力培育全系統(tǒng)重點信貸區(qū)域、高效信貸行業(yè)和優(yōu)良客戶群體,實現(xiàn)集約經(jīng)營。
第二十一條實行人民幣、外幣貸款統(tǒng)一經(jīng)營。
第六章貸款程序
第二十二條借款申請。借款人需要向農(nóng)業(yè)銀行借款,應當向開戶行直接申請,申明借款金額、借款用途、借款期限、借款方式、償還能力及還款來源等基本情況,并提供以下資料:
(一)借款人及保證人基本情況;
(二)財政部門或會計師事務所核準的借款人、保證人上年度財務報告,以及申請借款前一期的財務報告;
(三)原有不合理占用貸款糾正情況;
(四)抵押物、質(zhì)物清單和有處分權人的同意抵押、質(zhì)押的證明及保證人同意擔保的證明文件;
(五)實行貸款證的地區(qū)、應提供人民銀行頒發(fā)給借款人的貸款證;
申請中、長期項目貸款還應提供以下資料:
(一)項目可行性研究報告;
(二)項目開工前期準備工作完成情況;
(三)在開戶行存入規(guī)定比例資本金的證明;
(四)實施項目必需的有權機關的有效批文;
(五)項目投資來源及資本金到位情況;
(六)與貸款相關的其它資料。
第二十三條貸款受理。開戶行同意受理的借款申請,由借款人填寫《借款申請書》,開戶行負責人簽署意見,由貸款綜合管理崗登記,移交貸款調(diào)查崗進行事實認定。
第二十四條對貸款企業(yè)的信用等級評定。評定內(nèi)容包括企業(yè)領導者素質(zhì)、經(jīng)濟實力、資金結構、履約情況、經(jīng)營效益和發(fā)展前景等因素。貸款企業(yè)信用等級統(tǒng)一劃分為五個等級:AAA級、AA級、A級、B級、C級。評定企業(yè)信用等級堅持企業(yè)自愿,實事求是,公平合理,統(tǒng)一指標,綜合評價,按程序評定的原則。企業(yè)信用等級評定辦法由總行制定。信用等級評定工作由分行組織,信貸部門具體操作,評定結果內(nèi)部掌握。也可委托有關資信評估機構進行,評估結果經(jīng)分行信貸部門認可。
第二十五條貸款調(diào)查。開戶行信貸部門調(diào)查人員應及時組織對借款人的信用等級及借款人基本條件進行調(diào)查核實,測定貸款風險度,并提出意見,移交審查人員進行審查確認。對中、長期項目貸款,還應及時組織具有相應項目評估資格的評估機構進行貸款項目評估。對自然人申請借款,應對其品格及還款能力進行調(diào)查。
第二十六條貸款審查。貸款審查人員應當對調(diào)查人員提供的資料進行核實、審查,復測貸款風險度,并提出貸款意見,按規(guī)定權限報批。
第二十七條貸款審批。貸款實行按確定程序分級審批制,上級行接到下級行貸款報告后,先由貸款管理部門負責審查,并提出意見,報同級行貸款審查委員會審查后,屬權限內(nèi)的貸款由行長審批,超過審批權限的再報上級行審批。
第二十八條簽訂借款合同。農(nóng)業(yè)銀行貸款經(jīng)營的基本單位均有權按授權與借款人簽訂借款合同。借款合同應使用農(nóng)業(yè)銀行統(tǒng)一印制的《借款合同書》�!督杩詈贤瑫窇痦椞顚懀坏眠z漏。保證貸款、抵押貸款、抵押貸款如有必要,也可單獨與保證人、抵押人、出質(zhì)人簽訂保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同,需要辦理登記的,應依法辦理登記。
第二十九條貸款發(fā)放。借款合同簽訂后,開戶行要按借款合同規(guī)定按期發(fā)放貸款。
第三十條貸后檢查。貸款檢查人員要對借款人執(zhí)行借款合同情況及經(jīng)營情況進行經(jīng)常性跟蹤調(diào)查或定期檢查。檢查結果應以書面形式向主管領導報告。應建立貸款風險早期預警制度。對借款單位管理人員、銀企關系、債權債務關系、產(chǎn)供銷、財務狀況等方面發(fā)生變化,可能危及貸款安全時,應及時向有關領導報告。在貸款事實風險形成前,采取相應的防范措施。
第三十一條貸款收回。要堅持按借款合同規(guī)定的期限收回貸款。在短期貸款到期前7天,中、長期貸款到期前30天,開戶行要向借款人發(fā)出到期貸款催收通知書,按期收回貸款。貸款逾期,開戶行要及時發(fā)出逾期貸款催收通知書,做好逾期貸款的催收工作。借款人提前歸還貸款,應與開戶行協(xié)商。
第三十二條貸款總結評價。貸款開戶行應對借款人的貸款使用及歸還情況進行總結評價。中、長期項目貸款要在貸款項目達產(chǎn)1年后,寫出貸款項目后評價報告及時報貸款審批行。
第三十三條貸款檔案。應建立轄區(qū)內(nèi)貸款檔案,完整記錄每筆貸款活動的全過程及借款人的生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況。貸款檔案應由貸款綜合人員負責管理。
第七章不良貸款監(jiān)管與考核
第三十四條不良貸款系指呆帳貸款、呆滯貸款、逾期貸款。呆帳貸款,系指按財政部有關規(guī)定列為呆帳的貸款。呆滯貸款,系指按財政部有關規(guī)定,逾期(含展期后逾期)超過規(guī)定年限以上仍未歸還的貸款,或雖未逾期或逾期不滿規(guī)定的年限但生產(chǎn)經(jīng)營已終止、項目已停建的貸款(不含呆帳貸款)。逾期貸款,系指按借款合同約定到期(含展期后到期)未歸還的貸款(不含呆帳貸款和呆滯貸款)。
第三十五條不良貸款的登記。不良貸款由貸款開戶行會計、信貸部門提供數(shù)據(jù),經(jīng)稽核部門審核并按規(guī)定權限認定,由信貸部門逐筆登記,建立臺帳,定期逐級上報。在報上級行的同時,抄報同級人民銀行分支機構。
第三十六條不良貸款的考核。按月考核不良貸款占用額和占用率,以此評價各級行信貸資產(chǎn)質(zhì)量。按季通報各級行不良貸款增減變化和清收任務完成情況,并與有關獎懲指標掛鉤。
第三十七條不良貸款的催收和呆帳貸款的核銷。貸款管理人員負責不良貸款的催收,稽核部門負責對催收情況的檢查。按照國家有關規(guī)定提取呆帳準備金,并按規(guī)定條件和程序核銷呆帳貸款。
貸款豁免權屬國務院。除國務院批準外,任何單位和個人無權要求農(nóng)業(yè)銀行豁免貸款。
第八章貸款管理責任制
第三十八條貸款管理實行行長(經(jīng)理、主任,下同)負責制。各級行行長應在授權范圍內(nèi)對貸款的發(fā)放和收回負全部責任。行長可以授權副行長或貸款管理部門負責人審批貸款,副行長或貸款管理部門負責人對行長負責。
第三十九條各級行均應建立有行長或副行長和有關部門負責人參加的貸款審查委員會(小組),負責貸款的審查。
第四十條建立貸款分級審批制。總行根據(jù)分行所轄貸款質(zhì)量、管理水平和貸款風險度授予其不同的貸款審批權限。貸款審批權限每年調(diào)整一次,分行以下機構貸款審批權限,由分行轉授
第四十一條實行審貸分離制,嚴禁個人自批自貸。貸款調(diào)查人員負責貸款調(diào)查評估,承擔調(diào)查失誤和評估失準的責任;貸款審查人員負責貸款手續(xù)合規(guī)合法和貸款風險的審查,承擔審查失真失誤的責任;貸款審批人員負責貸款審批,承擔決策失誤的責任;貸款檢查人員負責代款的檢查,承擔檢查失誤,管理不嚴的責任。
第四十二條實行貸款管理崗位責任制。把貸款管理的調(diào)查(評估)、審查、審批、檢查、綜合及發(fā)放、收回各環(huán)節(jié)的責任系數(shù)量化到崗、到人。發(fā)生不良貸款按職責相應承擔清收等有關責任。
第四十三條實行大額貸款專管制度。對大額貸款和重點企業(yè)貸款要派駐廠信貸員或駐廠信貸組進行專門管理。對大型企業(yè)集團且貸款達到一定額度的,應相應建立分理處或支行,全面加強貸款管理和提供信貸服務。
第四十四條實行貸款管理人員離職稽核制度。貸款管理人員調(diào)離工作崗位,要對其在任職期間和權限內(nèi)所發(fā)放的貸款風險情況進行稽核。正確認定其任期內(nèi)工作業(yè)績,嚴格區(qū)分工作責任。
第四十五條實行貸款管理人員持證上崗、等級管理制度。所有貸款管理人員都應通過考試或考核,取得貸款管理崗位任職資格,持證上崗。在此基礎上實行等級管理。對不同等級的信貸員授予不同的貸款管理權限。信貸員任職資格及等級的考試(考核)、評定,由總行制定統(tǒng)一標準和統(tǒng)一印制證書,分行組織評定。信貸員等級每兩年考試(考核)、評定一次。
第九章貸款保全和清償?shù)墓芾?/strong>
第四十六條謹防借款人借兼并、破產(chǎn)或股份制改造等途徑逃避農(nóng)業(yè)銀行債務、侵蝕信貸資金和借承包、租賃等途徑逃避信貸監(jiān)督以及償還貸款本息的責任。
第四十七條貸款開戶行應參與借款人在兼并、被兼并、破產(chǎn)或股份制等形式的改造、改組過程中的債務重組工作,要求借款人落實貸款債務,并將有關情況及時向上級行報告。
第四十八條對實行承包、租賃經(jīng)營的借款人,應在承包、租賃合同中明確落實原貸款債務的償還責任。
第四十九條對實行股份制改造的借款人,原貸款債務由改造后的股份公司全部承擔,重新簽訂借款合同;對實行部分股份制改造的借款人,改造后的股份公司按占用借款人的資本或資產(chǎn)的比例承擔原借款人的貸款債務。
第五十條對聯(lián)營后組成新的企業(yè)法人的借款人,要將原貸款債務落實到新的'企業(yè)法人,并重新簽訂借款合同。
第五十一條對被兼并(合并)的借款人,應在被兼并(合并)前清償貸款債務或提供相應的擔保。也可由兼并(合并)企業(yè)或合并后新成立的企業(yè)承擔原借款人貸款債務,并重新簽訂借款合同。
第五十二條對與外商合資(合作)的借款人,應繼續(xù)承擔合資(合作)前的貸款歸還責任,并要求將合資(合作)后收益優(yōu)先歸還貸款。借款人用已作為貸款抵押、質(zhì)押的財產(chǎn)與外商合資(合作)時必須取得開戶行的同意。
第五十三條對分立的借款人,應在分立前清償貸款債務或提供相應的擔保�;蛴煞至⒑蟮母髌髽I(yè)按照分立時所占資本或資產(chǎn)比例承擔貸款債務。
第五十四條對產(chǎn)權有償轉讓或申請解散的借款人,應在產(chǎn)權轉讓或解散前落實和清償貸款債務。
第五十五條對破產(chǎn)的借款人,開戶行應依法參與借款人破產(chǎn)財產(chǎn)的認定與債權債務的處置。對已設定財產(chǎn)抵押、質(zhì)押的貸款債權,農(nóng)業(yè)銀行依法享有優(yōu)先受償權。無財產(chǎn)擔保的貸款債權應按法定程序和比例受償。
第十章貸款管理電子化
第五十六條貸款管理電子化建設方案由總行制定,并組織開發(fā)統(tǒng)一的貸款管理信息采集、傳輸系統(tǒng)。逐步實現(xiàn)總行、分行、支行間的貸款管理電腦網(wǎng)絡化。
第五十七條各級行信貸部門和電腦信息管理部門應按時將規(guī)定的貸款管理有關數(shù)據(jù)、資料及借款人檔案、信息輸入電腦,及時上網(wǎng)傳輸。第五十八條各級行信貸部門和電腦信息管理部門應嚴守貸款有關機密,不得將電腦操作碼告知無關人員或泄漏借款人的商業(yè)機密。
第十一章貸款管理特別規(guī)定
第五十九條借款人有下列情形之一者,不得對其發(fā)放貸款。
(一)借款從事國家明文禁止的產(chǎn)品、項目或違法經(jīng)營活動的;
(二)借款申請者屬于國家機關、團體和不具備法人資格、不按企業(yè)經(jīng)營的事業(yè)單位;
(三)生產(chǎn)經(jīng)營或投資項目未取得環(huán)境保護部門許可的;
(四)借款用作企業(yè)注冊資本金、股本金或法定資本金實收資本不到位的;
(五)借款用于財政性收支的;
(六)在實行租賃、承包、聯(lián)營、合并(兼并)、合作、企業(yè)產(chǎn)權有償轉讓、股份制改造等體制變更過程中,未清償原有貸款債務及未落實原有貸款債務或提供相應擔保的。第六十條嚴禁違反貸款管理程序或逆程序發(fā)放貸款。
第六十一條國務院指定由農(nóng)業(yè)銀行承辦的特定貸款,按《中國人民銀行特定貸款管理辦法》有關規(guī)定辦理。
第六十二條嚴格遵守人民銀行制定的企業(yè)貸款主辦行制度。
第六十三條同一轄區(qū)內(nèi)不得有兩個或兩個以上同級分支機構對同一借款人發(fā)放貸款。各分支機構不得超越轄區(qū)發(fā)放異地貸款。
第六十四條不得對自然人發(fā)放外幣貸款,經(jīng)人民銀行批準的除外。
第六十五條發(fā)放貸款除按規(guī)定計收利息外,不得收取任何費用。
第六十六條嚴格控制信用貸款,積極推行擔保貸款。
第十二章罰則
第六十七條借款人未按本制度第九章有關規(guī)定履行義務,致使貸款債務懸空,開戶行對其停止發(fā)放新貸款,并提前收回原發(fā)放的貸款。造成貸款損失的,依法起訴,追回貸款。
第六十八條借款人有下列情形之一,可對其部分或全部貸款加收利息;情節(jié)嚴重的,可停止支付借款人尚未使用的貸款,并提前收回部分或全部貸款。
(一)不按借款合同規(guī)定用途使用貸款的;
(二)用貸款進行股本權益性投資的;
(三)用貸款從事證券、期貨買賣和房地產(chǎn)交易的;
(四)未依法取得經(jīng)營房地產(chǎn)資格的借款人用貸款經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務的;
(五)不按借款合同規(guī)定清償貸款本息的;
(六)套取貸款相互借貸牟取非法收入的。
第六十九條借款人有下列情形之一,要責令其限期改正。情節(jié)嚴重或逾期不改正的,可停止支付借款人尚未使用的貸款,并提前收回部分或全部貸款。
(一)向農(nóng)業(yè)銀行提供虛假或隱瞞重要事實的資產(chǎn)負債表、損益表等資料的;
(二)不如實向農(nóng)業(yè)銀行提供所有開戶行、帳號及存、貸款余額等資料的;
(三)拒絕接受農(nóng)業(yè)銀行對其貸款使用情況和有關生產(chǎn)經(jīng)營、財務活動進行監(jiān)督的。
第十三章附則
第七十條本制度由總行制定、解釋和修訂。
第七十一條本制度自發(fā)布之日起施行。
合同管理制度 篇3
1.目的
為加強公司合同(協(xié)議)管理,規(guī)范合同(協(xié)議)制定類型及審批流程,特制定本制度。
2.適用范圍
適用于公司所有部門。
3.職責
綜合管理部負責制定合同(協(xié)議)審批管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行情況。
4.程序要求
4.1合同(協(xié)議)定義:
4.1.1合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權合同。
4.1.2協(xié)議:是指兩個或兩個以上實體為了開展某項活動,經(jīng)過協(xié)商后達成的一致意見。
4.1.3公司對外簽訂合同(協(xié)議)均由總經(jīng)理代表公司行使職權。 4.2職責:
4.2.1總經(jīng)理職責
4.2.1.1總經(jīng)理核準公司所有格式合同和各部門的合同(協(xié)議)文本;4.2.1.2總經(jīng)理負責公司對外重大合同(協(xié)議)的簽章,并審核超出各部門負責人審核權限的合同(協(xié)議)。
4.2.2各部門負責人的職責
4.2.2.1負責草擬與本部門業(yè)務相關的合同(協(xié)議)文本;4.2.2.2審核業(yè)務經(jīng)辦人員與對方商定的具體合同條款。
4.2.3綜合管理部職責
4.2.3.1負責將合同(協(xié)議)文本轉法務審核,并復核修改結果。 4.2.3.2負責合同(協(xié)議)文本的流轉協(xié)調(diào)。4.2.4成本合約部職責
4.2.4.1參與對外訂立的工程、配套等工程類合同的審價;
4.2.4.2參與工程類合同談判,在充分了解談判合同標的物的外部市場情況的`基礎上,對合同標的物的數(shù)量、質(zhì)量、價款等與外部市場作比較,以降低和避免公司潛在的風險;
4.2.4.3工程類以外的其它合同審核。
4.2.5財務部職責
4.2.5.1從財務角度對合同條款仔細斟酌和審核;4.2.5.2從稅務角度對合同條款進行審核,提出建議;4.2.5.3合同所涉財務風險之防范、控制責任。
4.3合同(協(xié)議)的編制:
4.3.1選擇合同(協(xié)議)對方:至少選擇三家以上的公司進行招投標或比較,應對合同標的物的建筑商、供應商、價格及變化趨勢、質(zhì)量、供貨期和市場分布等方面進行綜合分析論證,掌握市場情況,合理選擇合同(協(xié)議)對方;
4.3.2應當對擬簽約對象的民事主體資格、注冊資本、資金運營、技術和質(zhì)量指標保證能力、市場信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進行資格審查;
4.3.3對于重大合同(協(xié)議)或法律關系復雜的合同(協(xié)議),公司應當指定技術、財會、審計等專業(yè)人員參加談判,必要時可以聘請外部專家參與。對于談判過程中的重要事項應當予以記錄;
4.3.4對于合同(協(xié)議)方,公司應確定其是否具有合同(協(xié)議)的履約能力和獨立承擔民事責任的能力,并查證對方簽約人的合法身份和法律資格;
4.3.5以上內(nèi)容均填寫至《供方采購成果審批表》,每份合同(協(xié)議)的訂立均需填寫此表,并將此表附至《合同(協(xié)議)簽訂審批表》后。 4.4合同(協(xié)議)內(nèi)容:
4.4.1合同(協(xié)議)編制內(nèi)容至少應該包含以下條款:合同編號、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權利和義務、協(xié)議期限、支付數(shù)額、支付方式、違約責任和不可抗力條款等;
4.4.2合同內(nèi)容和合同范圍條款應明確,避免范圍界定不明給公司造成經(jīng)濟損失;4.4.3雙方的權利和義務條款要特別注明,避免給公司造成經(jīng)濟損失;
4.4.4協(xié)議期限、支付數(shù)額和支付方式條款要詳細具體地說明,確保合同的有效履行;
4.4.5對于違約責任條款,第一不要遺漏,第二要全面,第三幅度可以高,但不要太高,因為太高會導致條款無效,失去約束力;
4.4.6不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。 4.5確定合同(協(xié)議)的形式
4.5.1在磋商過程中,電子郵件、傳真或口頭等方式協(xié)商的合同(協(xié)議),最后應以簽訂正式合同確認書為準;
4.5.2為避免合同(協(xié)議)風險,即使通過傳真、信件、電報、電子郵件或書面方式協(xié)商一致的,最后也應集中歸納到一份紙面合同上,規(guī)避電子證據(jù)(電子郵件、電子數(shù)據(jù)、傳真)的缺陷。
4.6合同(協(xié)議)審批:
4.6.1綜合管理部負責在整個會審過程中的傳遞,禁止對方或第三方代為傳遞。 4.6.2各審批部門接到完整的審批資料后,應立即審閱,不應影響正常的審批時限。 4.6.2各部門上報合同連同《合同(協(xié)議)簽訂審批表》由綜合管理部負責統(tǒng)一上報到總經(jīng)理,直到合同(協(xié)議)蓋章后結束。
4.6.3合同(協(xié)議)審批要點
4.6.3.1合法性。包括合同(協(xié)議)的主體、內(nèi)容和形式是否合法,合同(協(xié)議)訂立程序是否符合規(guī)定,會審意見是否齊備,資金的來源、使用及結算方式是否合法以及資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等;
4.6.3.2經(jīng)濟性。主要指合同(協(xié)議)內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟利益。 4.6.3.3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力,是否具備簽約資格,擔保方式是否可靠以及擔保資產(chǎn)權屬是否明確等。
4.6.3.4嚴密性。包括合同(協(xié)議)條款及有關附件是否完整齊備,文字表述是否準確,附加條件是否適當合法,合同(協(xié)議)約定的權利義務是否明確以及數(shù)量、價款、金額等標示是否準確。
4.6.3.5審批中發(fā)現(xiàn)合同(協(xié)議)中確有不妥之處的,各審批部門將注明審批意見,并在審批表完全、充分體現(xiàn)。意見不一致時,由總經(jīng)理最終審定。
4.6.3.6各擬定部門修改后再行上報時需將修改前的原合同一同附上。
4.7合同保管:
4.7.1合同(協(xié)議)要求一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份;我方兩份原件分別由綜合管理部和成本合約部分別留存,財務部和各擬定部門、相關部門留存復印件(復印件由擬定部門負責復印、登記、分發(fā))。 4.8附則:
4.8.1本制度經(jīng)總經(jīng)理核準之日起生效,修訂亦同;
4.8.2綜合管理部對本制度擁有修訂權和解釋權。
合同管理制度 篇4
一、合同范圍
1、本規(guī)范所指'合同'是指公司行政性對外經(jīng)濟合同。
2、本規(guī)范所指'合同'范圍主要包括:行政性房屋租賃合同、物管合同、植物租賃合同、電子辦公設備購買合同、對外印制合同、裝修合同、酒店服務合同、批量性辦公用品/禮品/食品購買合同、對外活動服務合同、行政性勞務合同,以及須事先約定雙方責任的其它行政性合同。
3、本規(guī)范所指'管理'是指合同訂立、合同履行及合同管理。
二、合同訂立
1、合同訂立的內(nèi)容:主要包括標的物(指貨物、質(zhì)量、勞務等)、標的額(數(shù)量、價款、保證金)、履約方式(合同期限、地點、方式)、違約責任等。
2、合同訂立工作的內(nèi)容:主要包括考察聯(lián)系、談判、起草、審核、簽署等。
3、合同訂立的依據(jù):除應遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定外,還應以公司有關決議、決定、有關領導的指示、批示等為依據(jù)。只有在取得上述依據(jù)后,才能訂立經(jīng)濟合同。
4、合同訂立的流程:部門擬訂合同--部門負責人審核(簽字)--交由律師審核(附法律意見書)--財務總監(jiān)審核(簽字)--總經(jīng)理審核(簽署)
三、合同履行
1、公司行政人事部和相關業(yè)務部門具體負責合同的履行,總經(jīng)辦主任負責合同履行的督導、協(xié)調(diào)、檢查、落實。
2、總經(jīng)辦應于合同履行完畢后及時報銷經(jīng)費并報告上級。
3、合同履行過程中,如因謀取個人私利或玩忽職守而損害公司利益的,公司將從嚴追究當事人的責任,并視情節(jié)輕重作出個人賠償全部損失金額直至除名的嚴肅處理,并保留訴諸法律的'權力。
四、合同管理
1、所有合同我公司均持二份原件,一份交集團機要室存檔,一份交檔案總務存檔,并備份復印件交財務部,相關部門存合同復印件。已經(jīng)簽署的合同均由經(jīng)辦人辦理相關蓋章事宜。
2、交由專人存檔保管的經(jīng)濟合同,原則上不得外借,公司有關部門或人員因工作需要借用的,須辦理借用手續(xù),并在使用后及時歸還。借閱時間最長不得超過三天,若超過三天因工作需要還需續(xù)借的,應及時辦理續(xù)借手續(xù),續(xù)借時間最長不過超過三天。
合同管理制度 篇5
一、合同審核管理規(guī)定
1、基本規(guī)定
1)合同審核的責任部門主要為:業(yè)務部門、財務部門、法務部門。
2)合同審核實行各責任部門及相關領導審核會簽的責任制原則。
2、業(yè)務部門負責對合同的下列內(nèi)容進行審核
1)簽約對方的主體資格及資信情況:通過背景調(diào)查核實簽約對方的資格、資質(zhì)、資信情況等與合同履行具有重大關系的事項。審查營業(yè)執(zhí)照、批準文件、許可證明、授權書等書面材料時,應當核對原件。
2)商務條款、技術條款等其他非法務條款。
3、財務部門負責對合同的下列內(nèi)容進行審核
1)履行合同資金安排的可行性、合理性。
2)相關稅費安排的合理性、上市合規(guī)性。
4、法務部門負責對合同的下列內(nèi)容進行審核
1)合同的形式。
2)合同的實質(zhì)性條款。
3)合同的效力。
4)其他法律條款。
5、合同審核后的處理
1)各審核部門在審核合同時發(fā)現(xiàn)重大錯誤或遺漏的,應退回發(fā)起部門;材料不齊全的,通知發(fā)起部門在合理期限內(nèi)一次性補齊。
2)合同發(fā)起部門負責匯總、整理各審核部門的審核意見。部門審核意見相沖突的,一般性問題由合同發(fā)起部門負責協(xié)調(diào),重大問題需報請共同上級決策。
3)倒簽的合同,一般情況下對合同內(nèi)容不予審核。同時,發(fā)起部門需詳細說明合同倒簽的具體原因并確保合同條款與實際履行情況相符。
二、合同簽約管理規(guī)定
1、基本規(guī)定
1)合同簽約實行洽談權、審查權、批準權相對獨立的原則,經(jīng)辦人、審查人、批準人分工負責。
2)合同簽約過程中,對嚴重損害公司利益的下列行為,將追究有關人員的法律責任(對涉嫌職務侵占、挪用資金等刑事犯罪的依法移送司法機關追究刑事責任):
收受賄賂,與他人惡意串通,損害公司利益的;
嚴重玩忽職守,導致公司遭受巨大經(jīng)濟損失;
故意違反本管理規(guī)定的其他行為;
對涉嫌職務侵占、挪用資金等刑事犯罪的'依法移送司法機關追究刑事責任。
2、簽約文本
1)除能即時清結的小額經(jīng)濟事務外,嚴禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面形式。
2)對外簽約所使用的合同文本,必須編制合同序列號,以便于查詢。
3)原則上集團有標準文本的,應使用集團標準文本,如確實無法適用集團標準文本,發(fā)起部門應詳細說明原因。
4)合同最終簽署文本應保證是清晰版本,無任何修改痕跡。
5)合同簽約經(jīng)辦人需確保簽約文本與會簽審核后的文本保持一致。否則,經(jīng)辦人需承擔由此產(chǎn)生的全部責任與損失。
3、簽約流程
1)簽約文件經(jīng)審核確認后,由業(yè)務部門根據(jù)合同約定的份數(shù)打印合同文本。
2)合同蓋章前,需根據(jù)公司的印鑒管理規(guī)定提交《印鑒會簽單》。未經(jīng)印鑒會簽審核,不得擅自在任何合同上加蓋公章。否則,印鑒保管人員需承擔由此產(chǎn)生的全部責任與損失。
3)合同簽署份數(shù)原則上根據(jù)簽約方數(shù)量確定。合同簽署后,發(fā)起部門需留存合同原件(至少一份),并根據(jù)公司的檔案管理制度移交給檔案管理人員。業(yè)務部門和財務部門可視情況各保留一份合同復印件。
4)原則上合同由對方公司先行簽字蓋章,如確需我司先行蓋章,經(jīng)辦人應在《印鑒會簽單》上注明,并跟蹤合同相對人簽字蓋章情況,于3日內(nèi)完成合同相對人蓋章及合同回收工作。
4、簽約要求
1)合同的簽署應嚴格按照合同的約定執(zhí)行,并加蓋騎縫章。
2)簽字、蓋章的具體要求:
如簽約方是公司,應加蓋公章或合同專用章以及騎縫章。
如簽約方是個人,應由本人親自簽署(應使用黑色水筆或中性筆,杜絕使用圓珠筆、鉛筆或紅筆)并在簽名處加摁指印確認以及在合同文本上加摁騎縫指印。確有特殊情況無法親自簽署的,須由本人出具授權委托書,由授權人員代為簽署。
因特殊情況需要對已經(jīng)簽署的合同進行修改的,應采用補充協(xié)議形式;如確需在原簽署合同中進行修改的,應在修改處由簽署雙方蓋章或簽字并按指印確認。
5、監(jiān)督檢查
1)各公司應指定專人對已簽署合同進行審核,如發(fā)現(xiàn)簽署的合同不符合集團要求的,應及時要求相關人員予以修正,以保證合同簽署的規(guī)范。
2)集團將不定期對合同審核及簽署情況進行抽查。
3)經(jīng)查實違反本規(guī)定的相關人員及直接主管,將按下述相關規(guī)定予以處罰:
已簽署的合同未及時移交導致遺失的,每發(fā)生一例罰款人民幣1000元,并給予警告處分。
擅自簽署合同給公司造成損失的,需承擔由此產(chǎn)生的全部損失與責任,并給予開除處分。如涉嫌刑事犯罪的,將移交司法機關進行處理。
合同管理制度 篇6
1 目的與范圍
1.1為了加強對勞動合同安全監(jiān)督的力度,確保員工的合法權益,控制工傷事故發(fā)生,根據(jù)有關安全生產(chǎn)、勞動保護的法律法規(guī),制定本制度。
1.2本制度規(guī)定了勞動合同在訂立、變更、續(xù)訂、解除和終止中的安全管理規(guī)定。
1.3 本制度適用于澳泰公司內(nèi)所有用工形式的職工,包括固定職工、合同制職工、臨時工等。
2 職責
2.1 廠辦是勞動合同管理的主管部門,負責與員工訂立、變更、續(xù)訂、解除和終止勞動合同。
2.2 企管辦是勞動合同中安全管理的主管部門,負責審查勞動合同中的'安全管理事項。
3 勞動合同的訂立、續(xù)訂
3.1 勞動者被本公司錄用后,應在廠辦簽訂勞動合同。勞動合同一式三份,用人單位、廠辦和勞動者本人各持一份。
3.2 勞動合同中應載明有關保障勞動者勞動安全、防止職業(yè)危害的事項,其內(nèi)容主要包括:
1)企業(yè)安全生產(chǎn)和防止職業(yè)危害的規(guī)定;
2)勞動者在安全生產(chǎn)方面享有的權力和義務
3)工傷保險方面的事項;
4)其他要求。
3.3 廠長辦公室持已簽的勞動合同辦理簽證手續(xù)。并為員工辦理工資卡片、工傷保險投保手續(xù)等。
3.4 勞動合同的文本應由廠辦等單位審核、確認。
3.5 勞動者有權了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施,有權對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議。
4 勞動合同的解除和終止
4.1 經(jīng)勞動合同當事人協(xié)商一致,勞動合同可以解除。若屬單位提出解除勞動合同,由單位按規(guī)定支付勞動者經(jīng)濟補償金;若屬勞動者提出解除勞動合同,由勞動者按規(guī)定繳納經(jīng)濟賠償金。
4.2 有下列情形之一的,勞動合同即行終止。
1)勞動合同具備國家法律法規(guī)規(guī)定終止條件之一;
2)當事人雙方約定的終止條件出現(xiàn);
3)勞動合同期滿。
4.3 因下列情況之一,不得解除合同:
1)不得因勞動者對本單位安全生產(chǎn)工作提出批評、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強令冒險作業(yè)而解除與其訂立的勞動合同。
2)不得因勞動者在緊急情況下停止作業(yè)或者采取緊急撤離措施而解除與其訂立的勞動合同。
5 考核
對不遵守勞動合同安全管理規(guī)定,按考核條款執(zhí)行。
合同管理制度 篇7
總則
第一條為規(guī)范公司合同管理,防止合同簽訂和履行中的風險、維護公司合法權益,根據(jù)本公司章程及《合同法》的規(guī)定,制定本制度。
第二條本制度所稱的“合同”是指所有與他方簽訂的合同、協(xié)議書、意向書、函件、訂貨單以及其他帶有合同性質(zhì)的約定雙方權利義務的書面文本及口頭協(xié)議。
第三條參與合同談判、草擬、審查的相關人員必須認真學習《合同法》等與合同有關的法律知識和業(yè)務知識。
第四條必須誠信履行合同、維護公司形象。
合同的簽訂
第五條簽訂合同必須依法進行,不得違反法律的禁止性規(guī)定。
第六條簽訂合同必須最大限度維護本公司合法利益。
第七條合同由相關業(yè)務部門草擬,合同審查部門同意審查,董事長或其委托的人簽字后,由辦公室在合同文本上蓋具公司合同專用印章。
第八條合同簽訂前,相關業(yè)務人員必須充分掌握有關市場信息和相關知識,擬定談判方案,經(jīng)過部門負責人審查同意后,再報公司合同審查部門或公司相關領導,方可進行談判。
第九條簽訂合同應當以書面形式。合同所涉及價值在人民幣5000元上的交易,必須使用書面合同。價值在人民幣5000元以下的交易,因特殊情況或按慣例,可以使用口頭合同。
使用口頭形式簽訂合同的,必須經(jīng)過相關領導同意或事后及時向領導匯報,并以書面形式將口頭合同內(nèi)容記錄在案。記錄文本由相關業(yè)務部門負責人簽字后交公司合同審查部門備案。
第十條簽訂合同首先必須審閱對方的有效證件。對方為自然人的,審查其身份證原件;對方為企業(yè)的,審查其營業(yè)執(zhí)照副本原件,必須做到簽字的人和蓋章的單位與上述證件完全相符,并將對方上述證件復印存檔備案。對方提交的證件必須在有效期之內(nèi)。
簽訂大額合同,或相關業(yè)務人員不能確信對方的資信情況的,必須先對對方進行資信調(diào)查。
第十一條相關業(yè)務人員談判完成后,應將談判結果草擬成書面合同并在《合同草稿報審表》上簽字,再由部門負責人對草擬的合同就用語是否準確、規(guī)范,是否符合公司最大經(jīng)濟利益,是否違法等,進行審查修改并簽字。
業(yè)務部門審查完成后,將草擬的合同提交公司合同審查部門。公司合同審查部門主要就合同是否違法,是否存在法律風險進行審查、修改并簽字。
公司合同審查部門審查通過后,由相關業(yè)務部門將草擬的合同打印成合同正式文本經(jīng)校對后交辦公室提交公司董事長簽字或其委托的人簽字。董事長或其委托的人簽字后,由辦公室在合同上蓋具公司合同專用印章。
第十二條因相關業(yè)務人員外出談判需要當場簽訂合同的,或在緊急情況下有關部門出于公司利益考慮,無法按照前條規(guī)定程序簽訂合同的,需事先電話請示有關部門及公司領導,并于返程或緊急情況解除后的當日或第二個工作日按前款規(guī)定補辦手續(xù)。
第十三條合同的變更及協(xié)商解除按本制度第十一條、第十二條執(zhí)行。
第十四條簽訂合同一律以公司名義進行,任何部門不得以自己名義對外簽訂任何形式的合同。
第十五條自然人在合同上簽名應當有本公司相關業(yè)務人員在場時進行,該簽名必須與其身份證上的姓名完全相符,不得由他人代簽。
對方是企業(yè),必須在合同上蓋具公章或合同專用章,該印章的印文必須與營業(yè)執(zhí)照上的企業(yè)名稱完全相符。簽訂大額合同或相關業(yè)務人員對對方印章的真實性不能確信的,應當?shù)接嘘P機關比對該單位備案的印文。
對方委托他人代簽合同的,必須有書面的的授權委托書原件,審查書面授權委托書簽名或蓋章的程序按本條第一款和第二款執(zhí)行。單位出具的授權委托書,必須加蓋單位公章,不得使用合同專用章。審查無誤后,應當將對方的授權委托書收存?zhèn)浒浮?/p>
第十六條各相關業(yè)務部門對本部門經(jīng)辦的合同進行統(tǒng)一編號。
合同的履行
第十七條合同簽訂后,相關業(yè)務部門必須認真做好履行準備,代表公司全面履行合同,并監(jiān)督對方的履行情況;需要財務支付價款的`,應在價款前十天將合同復印件提交公司財務部,并告知履行的要求。在對方履行義務不符合約定時,應當拒絕其相應履行要求。
第十八條如本公司與對方互負合同義務,沒有先后履行順序的,應當同時履行。在對方履行之前,應當拒絕其履行的要求。在對方履行義務不符合約定時,應當拒絕其相應履行要求。
第十九條如本公司與對方互負合同義務,按合同約定對方應當先履行但沒有履行的,應當拒絕對方的履行要求。對方履行義務不符合約定時,應當拒絕其相應履行要求。
第二十條如本公司應當先履行合同義務,但有確切證據(jù)證明對方有下列情形之一的,相關業(yè)務部門應當提請公司中止履行:
�。ㄒ唬┙�(jīng)營狀況嚴重惡化;
�。ǘ┺D移財產(chǎn),抽逃資金,以逃避債務;
�。ㄈ﹩适虡I(yè)信譽;
(四)有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形;
中止履行的,相關業(yè)務部門應當及時通知對方。如對方提供適當擔保,經(jīng)公司領導審查同意后可以恢復履行。如對方在合理期限內(nèi)未恢復履行能力并未提供適當擔保的,通知對方解除合同。
第二十一條相關業(yè)務部門應當對對方的履行情況進行實施監(jiān)督。
如對方有違約行為的,應當及時書面報告公司合同審查部門,提請公司追究對方的違約責任,同時敦促對方立即糾正。
對方逾期未履行合同的,相關業(yè)務部門應當及時催促,如符合解除合同的條件并認為解除合同對本公司有利的,應當提請公司解除合同并協(xié)助公司追究其他違約責任。
對方有違約行為持續(xù)七天以上的,應當將對方的違約情況、處理結果及下一步處理方案進行登記,報公司合同審查部門。逾期達三十天以上的,應向本公司合同審查部門及公司相關領導書面?zhèn)浒�,并每隔三十天備案一次�?/p>
第二十二條本公司有可能違約的,相關業(yè)務部門應當將原因及處理方案立即書面報告給公司領導,告知違約后果。違約情況一旦發(fā)生,應當立即書面報告公司審查部門及相關公司領導。
本公司的違約行為持續(xù)十天以上的,相關業(yè)務部門應當將違約情況、處理情況、已經(jīng)發(fā)生的后果及下一步處理方案進行登記并每十天向公司合同審查部門和相關領導提交一次性登記表。
合同的保管
第二十三條合同文本的原件由公司合同審查部門統(tǒng)一備案,相關業(yè)務部門留存合同復印件一份,涉及財務支付的,交復印件一份留存于財務部。
本公司簽訂的合同,一律不得外傳。
責任
第二十四條在合同的簽訂、履行和保管中,相關人員由于故意及重大過失,造成本公司的損失的,相關人員必須予以賠償。
負責
第二十五條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第二十六條本制度規(guī)定的合同審查部門,在合同法務部成立之前由辦公室代行,法務部成立后,由該部執(zhí)行。
第二十七條本制度由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。
合同管理制度 篇8
第一章總則
第一條為規(guī)范合同管理工作,避免和減少因合同管理不當造成的損失,根據(jù)國家有關法律、法規(guī),結合福建**/rr(福建)房地產(chǎn)有限公司(以下簡稱為公司)實際情況,特制訂本辦法。
第二條本辦法所稱合同是指公司與其他法人、其他組織、個人之間簽訂的經(jīng)濟合同、技術合同。勞動合同另行規(guī)定。
第三條本辦法適用于公司及所屬子公司。
第四條合同管理實行分級管理原則和歸口管理原則,并實行承辦人制度、審核會簽制度和重大合同專題會審制度。
第二章合同管理部門及職責
第五條公司的合同歸口管理部門為總經(jīng)理室;公司所屬職能部門負責本部門分工范圍內(nèi)的合同管理工作。
合同歸口管理部門對合同管理工作進行規(guī)范、指導、監(jiān)督、檢查。
第六條合同管理工作的主要內(nèi)容包括:
1.建立健全公司合同管理制度;
2.保管公司的《法定代表人身份證明書》、《法定代表人授權委托書》;
3.監(jiān)督公司的合同依法、依程序簽訂;
4.建立合同檔案,對合同進行登錄、統(tǒng)計、保管及例行報表;
5.監(jiān)督檢查合同的履行;
6.其他合同管理工作。
第七條每件合同須由公司總經(jīng)理或公司所屬職能部門確定一主要承辦人(以下稱為承辦人)。
承辦人可以是業(yè)務人員或法律工作人員,但不得是社會臨時性借、聘人員。
承辦人須依法律、法規(guī)及本辦法進行工作。
承辦人應對自簽約起至合同履行完畢全過程負責,期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題須及時與有關部門進行協(xié)商,并以承辦人為主進行解決。
第三章合同的審查與簽訂
第八條在合同簽訂前,承辦人應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查:
1.主體資格合法:具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照,其核載的內(nèi)容與實際相符;
2.欲簽合同標的應符合當事人經(jīng)營范圍,涉及專營許可的,應具備相應的許可、等級、資質(zhì)證書;
3.由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明;
4.具有相應的履約能力:具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;
5.具有履約信用:過去三年重合同、守信用,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。
合同承辦人應根據(jù)審查結果在請示單上注明自己的審查意見。
合同對方當事人履約能力或資信狀況有問題的,不應與其簽訂合同;必須簽訂合同時,應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中,以保證形式作出的擔保,其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體,并應對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。
上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件,其文本為復印本時,須加注'與原件核對無誤'字樣,并由核對人簽字。
第九條凡公司所屬職能部門認為重要的或標的額較大的合同談判,應有公司法律顧問和經(jīng)濟技術等專業(yè)人員參加。
第十條合同除即時清結者外,一律采用書面形式。凡國家、行業(yè)或公司有標準或示范文本的,應當適用。
當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。
計劃單、調(diào)撥單、任務單、預算單等一類文件可以作為合同的組成部分,但不得以其替代合同。
第十一條合同的起草應由己方或以己方為主承擔,語言應嚴謹、簡練、準確。
合同中的術語、特有詞匯、重要概念應設�?罱忉尅�
合同中涉及數(shù)字、日期時須注明是否包含本數(shù)。
公司常用的合同,由公司法律顧問擬訂示范合同文本,公司各職能部門據(jù)此起草合同。
凡合同標的在人民幣壹佰萬元以上的重大合同,力爭由己方起草。
第十二條合同應當包括以下內(nèi)容:
1.合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話,法定代表人姓名、職務,代理人姓名、職務、聯(lián)系方式;
2.簽約的目的和依據(jù);
3.標的;
4.數(shù)量和質(zhì)量,包括檢測標準和方式
5.價款或酬金,包括支付方式;
6.履行的地點、期限和方式;
7.爭議解決方式;
8.違約責任;
9.變更或解除條件;
10.根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當事人共同認為必須明確的條款;
11.正副本份數(shù)、存放地點;
12.生效的時間和條件;
13.約定的聯(lián)系方式;
14.附件名稱;
15.簽約的地點、日期;
16.簽約各方開戶銀行及賬號;
17.簽約各方公章或合同專用章;
18.法定代表人或代理人簽章。
涉外合同的內(nèi)容按照有關法律規(guī)定確立。
第十三條法定代表人授權委托代理人簽訂合同時,必須簽署授權委托書。
授權委托書必須明確委托許可權和期限,禁止使用'全權代理'一類的文字。
涉及下列合同時,須每次單獨一次性特別授權:
1.擔保合同;
2.資產(chǎn)抵押、租賃、轉讓、出售、收購合同;
3.投資合同、股東協(xié)議、出資協(xié)議;
4.企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同;
5.需要授權的其他合同;
第十四條合同簽訂之前,承辦人應將請示單、合同草案及與合同有關的證明材料提請業(yè)務部門簽署意見后,報總經(jīng)理室審核。
總經(jīng)理室在審核合同草案時,可根據(jù)需要,在請示單上要求有關業(yè)務部門、審計部門、財務部門出具審核意見,或要求承辦人提供與合同有關的補充證明材料。
總經(jīng)理室以及總經(jīng)理室在請示單上要求出具審核意見的各部門應在請示單上對合同出具審核意見。意見必須有有關審核部門負責人及具體審核人員的簽章。對不具備各審核部門審核意見的合同草案,總經(jīng)理可拒絕簽署。
審核意見應明確、具體,禁止使用'原則同意'、'基本可行'等模糊性語言,一旦使用,視為對合同草案的否定。
第十五條業(yè)務部門、財務部門對合同審核的`內(nèi)容宜包括:
1.合同的經(jīng)濟性:
(1)市場需求情況屬實;
(2)市場需
求預測可靠、合理;
(3)投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟、準確。
2.合同的技術性:
(1)工程技術依據(jù)真實、可靠;
(2)技術措施完備、可行;
(3)技術標準和參數(shù)科學、真實、可行。
3.合同的可行性:
(1)整本專案技術具有可靠性;
(2)經(jīng)濟效益或社會效益具有真實性;
(3)資產(chǎn)、資金使用效果的財務可行性;
(4)具有可操作性。
4.合同的安全性:
(1)涉及的知識產(chǎn)權已采取相應的保護或限制措施;
(2)無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。
5.業(yè)務部門、財務部門認為必須審核的其他內(nèi)容。
第十六條審計部門、財務部門對合同的審核內(nèi)容宜包括:
1.資金、資產(chǎn)的合法性:
(1)資金來源合法,資產(chǎn)的所有權明確、合法;
(2)資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法;
(3)資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。
2.價款、酬金和結算的合理、合法性:
(1)價款、酬金的確定正確合理、合法;
(2)資金結算、酬金支付方式明確、具體、合法;
(3)與資金、資產(chǎn)等有關的其他事項。
3.索賠條款的合法性。
4.審計部門、財務部門認為需審核的其他內(nèi)容。
第十七條總經(jīng)理室對合同的審核內(nèi)容宜包括:
1.合法性:
(1)主體合法,簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力;
(2)內(nèi)容合法,簽約各方意思表示真實、有效,無悖法律、法規(guī),無顯失公平內(nèi)容;
(3)形式合法;
(4)簽約程序合法。
2.嚴密性:
(1)條款齊備、完整;
(2)文字清楚準確;
(3)設定的權利和義務具體、確切;
(4)相應手續(xù)完備;
(5)相關附件完備;
(6)附加條件適當、合法。
3.可行性:
(1)資信可靠,有履約能力;
(2)擔保方式切實、可靠。
4.合同承辦形式審核:
(1)承辦人無誤;
(2)符合規(guī)定程序;
(3)各審核部門審核意見齊備;
(4)合同文本文字無誤,正副本及附件份數(shù)齊備。
5.總經(jīng)理室認為需審核的其他內(nèi)容。
第十八條公司實行重大合同專題會審制度
凡合同標的在人民幣壹仟萬元以上的合同,承辦人應提請總經(jīng)理室牽頭召開專題會議,各審核部門參加,在專題會議上各審核部門充分深入地闡述各自對該合同的審核意見。
第十九條總經(jīng)理室根據(jù)其職責范圍對合同簽訂程序、履行情況及履行結果進行監(jiān)督。
第二十條承辦人向總經(jīng)理室提交合同草案時,應預留2-7個(含本數(shù))完整工作日供其審核。
總經(jīng)理室要求有關業(yè)務部門、審計部門、財務部門在限定時限內(nèi)出具審核意見的,或要求承辦人在限定時限內(nèi)提供與合同有關的補充證明材料的,各審核部門和承辦人應按時完成。如遇特殊情況需延長審核時間時,總經(jīng)理室應向承辦人申明理由并征得同意,且審核時間最長不得超過15個(含本數(shù))完整工作日。
第二十一條各審核部門在審核合同草案時,發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時,應在審核意見中予以明確并提出修改意見。總經(jīng)理室認為需要退改時,應連同全部文件退還承辦人。
承辦人修改之后應重新申請審核,審核期限重新計算。
第二十二條總經(jīng)理室結束審核后,負責將各部門審核意見匯總修改成合同修訂稿,并將請示單和合同修訂稿退還承辦人,由承辦人將合同修訂稿送合同對方當事人。
合同對方當事人對合同修訂稿認可后,承辦人將請示單和合同修訂稿送總經(jīng)理室,并由總經(jīng)理室轉呈公司分管副總、總經(jīng)理。
第二十三條總經(jīng)理根據(jù)各審核部門及總經(jīng)理室的審核意見,決定是否簽約。決定簽約時,應在全部文本上以同一形式簽字;決定不予簽約時,應以書面形式明示意見。
第二十四條公司總經(jīng)理批準簽約后,由總經(jīng)理室根據(jù)經(jīng)批準的合同修訂稿制作正式合同。留存壹份正式合同的復印件后,由總經(jīng)理室將正式合同原件蓋公司騎縫章后返回承辦人,由承辦人交合同對方當事人;
合同對方當事人正式簽章后,承辦人持請示單及蓋有公司騎縫章的合同至總經(jīng)理室蓋公司公章。
合同正式簽訂后,由承辦業(yè)務部門的資料員負責將合同文稿分發(fā)到公司相關部門及對方當事人。
第二十五條簽約原則上不得使用轉委托方式,必須使用的,應事先征得委托人同意,并由本公司總經(jīng)理室審查復代理人資格。
第二十六條公司的各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同。
第二十七條承辦人應對其提供的材料的真實性負責。
第二十八條任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商業(yè)、技術秘密。
第四章合同的履行
第二十九條合同正式生效前,不得實際履行合同。(附'關于合同管理中若干問題的特別規(guī)定')
合同生效后,必須全面、及時、實際履行合同,除法律另有明文規(guī)定或合同約定外,不準不全面、不適當履行或轉讓、轉賣合同。
第三十條任何人發(fā)現(xiàn)對方不履行或不全面、不適當履行合同時,應立即通告承辦人,承辦人應在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向對方提出異議。
異議文件須經(jīng)公司法律顧問審核,并報總經(jīng)理室備案。
收到對方履行異議時,承辦人亦應在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式予以答復。
第五章合同的變更和解除
第三十一條變更或解除合同,須符合法定或約定的形式及程序。
第三十二條變更或解除合同的通知或答復須在法定或約定期限內(nèi)作出。
第三十三條變更或解除合同未達成書面協(xié)議前,原合同有效。
第三十四條合同變更或解除的程序與合同簽訂程序相同。
第六章合同糾紛的處理
第三十五條合同發(fā)生糾紛時,應首先采用協(xié)商、調(diào)解方式解決。協(xié)商或調(diào)解能夠達成一致時,應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。
協(xié)商或調(diào)解不能達成協(xié)議時,可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。
第三十六條合同發(fā)生糾紛
時,承辦人應及時通知有關部門和人員,并報總經(jīng)理室備案,同時應迅速收集下列有關證據(jù):
1.合同文本,包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關電報、信函、圖表、視聽材料等;
2.有關的票據(jù)、票證;
3.質(zhì)量標準的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結果等;
4.證人證言;
5.其他有關材料。
第三十七條合同發(fā)生糾紛后,承辦人須及時將糾紛及處理情況報總經(jīng)理室備案。
第三十八條仲裁或訴訟解決糾紛時,承辦人應商總經(jīng)理室確定代理人、訴訟方案等,并向總經(jīng)理報告。
第三十九條合同糾紛處理的有關調(diào)解書、協(xié)議書、裁決書、判決書應由總經(jīng)理室歸檔,副本或復印本可交承辦人、有關部門或人員使用。
第四十條總經(jīng)理室和各職能部門應在各自管理許可權內(nèi)對合同建立檔案并對文本妥善保管(正式合同原件保存的優(yōu)先權順序為:財務部門、承辦業(yè)務部門、總經(jīng)理室)。
合同檔案內(nèi)容包括:
1.合同文本及份數(shù)、各文本存置記錄:
2.承辦人登記;
3.合同附件、審查意見及其他有關文件;
4.履行情況記載;
5.糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料。
第四十一條對方當事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時,承辦人應及時商總經(jīng)理室并經(jīng)總經(jīng)理同意,向人民法院申請強制執(zhí)行。
第七章檢查與獎懲
第四十二條公司總經(jīng)理室對公司所屬職能部門的合同管理工作實施監(jiān)督與指導。
各職能部門應自覺檢查合同的訂立、履行、管理工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
第四十三條公司對在合同管理工作中作出成績者及避免或挽回經(jīng)濟損失者予以表彰和獎勵。
第四十四條有下列情形之一,情節(jié)嚴重造成重大經(jīng)濟損失或擴大經(jīng)濟損失的,對責任人予以通報批評或經(jīng)濟處罰;構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。
1.簽訂有重大缺陷或無效合同的;
2.審核人員無正當理由延誤審核的;
3.因審核人員疏忽未審出合同缺陷的;
4.未依法律和本辦法規(guī)定變更或解除合同的;
5.丟失合同文本及相關文件的;
6.提供虛假資料的;
7.超越授權或濫用授權簽約的;
8.未按規(guī)定進行授權或轉委托的;
9.發(fā)生糾紛后,隱瞞或不及時向有關部門匯報或不及時采取措施的;
10.有關法律性文件未經(jīng)審核的;
11.應當或可以追究對方違約責任而擅自放棄的;
12.在合同簽訂或履行當中,與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的。
13.泄漏合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的;
14.使用非法手段簽訂合同的。
第八章附則
第四十五條本辦法自發(fā)布之日起生效,此前有關文件與本辦法相抵觸者自行失效。
第四十六條公司所屬職能部門可根據(jù)本辦法,結合本部門情況,制定具體管理辦法,并向公司備案。
第四十七條公司的下屬子公司(獨立法人)依據(jù)本辦法向公司呈報合同草案時,應向公司總經(jīng)理室呈報,再由總經(jīng)理室按本章規(guī)定的程序進行審核。審核通過并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,由公司總經(jīng)理室退交呈報單位,由該子公司總經(jīng)理簽署合同。
第四十八條本辦法由公司總經(jīng)理室負責應用解釋,自發(fā)布之日起施行。
編制:肖鋼
日期:20xx.4.22審核:
日期:20xx.4.28批準:
日期:20xx.4.30
關于合同管理中若干問題的特別規(guī)定
《福建**/rr(福建)房地產(chǎn)有限公司合同管理辦法》(以下簡稱《合同管理辦法》)第二十九條規(guī)定'合同正式生效前,不得實際履行合同'。為了在強化規(guī)范化管理的同時又能根據(jù)緊急情況適當靈活處置,特作出如下例外規(guī)定:
一、遇緊急情況,來不及按《合同管理辦法》的規(guī)定程序報批合同的,在兼具以下兩種條件時,可先實際履行合同,后補簽合同:
1、合同的基本內(nèi)容(另一方當事人的名稱、合同標的、金額、履約時間)應在實際履行前書面向公司總經(jīng)理室備案;
2、公司總經(jīng)理在備案單上簽字批準。(備案單使用請示單的形式,內(nèi)容必須包括另一方當事人的名稱、合同標的、金額、履約時間)
二、鑒于所有的大型工程項目,公司與項目總承包商之間都簽有總包合同,各種零星項目原則上都應由總承包商進行。
只有那些總承包商明確表示無法涵括在總包合同中的項目或總承包商明確表示無法及時處理的項目,項目部才能申請與其他符合公司要求的單位另行簽訂零星合同。
此類零星合同必須在大型工程項目竣工驗收通過之日起一個月內(nèi)由項目部排出計劃(計劃中應明確另一方當事人的名稱、合同標的、金額、履約時間、能否從總承包商款項中予以扣除等內(nèi)容),報總經(jīng)理批準。只有在報批計劃中獲得總經(jīng)理批準的零星項目才可與對方簽訂合同。
合同管理制度 篇9
為提高企業(yè)信用(合同)管理水平,爭創(chuàng)A(AA)級“重合同守信用”企業(yè),特制定如下信用(合同)管理制度:
一、信用(合同)管理機構及法律法規(guī)學習制度
企業(yè)設立信用(合同)管理機構,由 為分管負責人,組成人員有 、 等 人。
�。ㄒ唬�、信用(合同)管理機構的職能
1. 宣傳合同法律法規(guī),培訓信用(合同)管理人員和業(yè)務人員,依法保護本企業(yè)的合法權益。
2. 制定企業(yè)信用政策、信用管理制度,組織實施信用管理工作的考核。
3. 對客戶進行資信調(diào)查,建立客戶信用檔案,定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。
4. 客戶授信管理:進行客戶信用審批,跟蹤客戶,定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。
5. 應收賬款管理:控制應收賬款平均持有水平,日常監(jiān)督應收賬款的賬齡,隨時將潛在的不良賬款進行技術處理,防范逾期應收賬款的發(fā)生。
6. 商賬處理:建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍,及時制定對逾期應收賬款處理的方案,并組織有效的追賬。
7.利用征信數(shù)據(jù)庫資源,幫助銷售部門開拓市場。
(二)、信用管理人員崗位責任制度
1、法定代表人的主要職責
加強信用管理工作,支持信用(合同)管理機構開展工作,解決信用管理工作中的重大問題;
授權委托合同承辦人員對外簽訂合同;
對企業(yè)合同承辦人員進行考核、獎懲;
定期了解合同的簽訂、履行情況。
2、信用(合同)管理領導小組負責人的主要職責
組織合同法律法規(guī)的`宣傳、培訓,組織信用管理研討會、案例評析會;
制定企業(yè)信用政策、信用管理制度,組織實施信用管理工作的考核;
統(tǒng)一辦理授權委托書,嚴格管理企業(yè)合同專用章的使用;
制止企業(yè)或個人利用合同進行違法活動;
日常監(jiān)督分析應收賬款的賬齡,防范逾期應收賬款的發(fā)生;
建立標準的催賬程序;
匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù),向有關部門提供咨詢服務;
協(xié)調(diào)與供銷、財務、技術等部門的關系。
3、信用(合同)管理員的主要職責
協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同,參與重大合同的談判與簽訂。
審查合同,防止不完善或不合法的合同出現(xiàn),保管好合同專用章。
檢查合同履行情況,協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。
登記合同臺帳,做好合同統(tǒng)計、歸檔工作,匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。
發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為,及時向信用(合同)管理機構負責人報告。
參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。
定期向信用(合同)管理負責人匯報信用管理情況。
負責客戶檔案管理與服務。
參與商賬追收。
配合有關部門共同搞好信用管理工作。
4、供銷部門的主要職責
依法簽訂、變更、解除本部門的合同。
嚴格審查本部門所簽訂的合同,重大合同提交有關方面會審。
對所簽合同,認真執(zhí)行,并定期自查合同履行情況。
在合同履行過程中,加強與其它各有關部門聯(lián)系,發(fā)生問題及時向信用(合同)管理機構信用(合同)管理員通報。
本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。
參加本部門合同糾紛的處理。
配合企業(yè)信用(合同)管理機構做好信用(合同)管理工作。
5、財務、技術部門的主要職責
合同管理制度 篇10
第一節(jié)總則
第1條為加強經(jīng)濟合同管理,減少失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。
第2條公司各部門及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類經(jīng)濟合同一律適用本制度。
第3條經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好經(jīng)濟合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。
第二節(jié)經(jīng)濟合同的簽訂
第4條簽訂經(jīng)濟合同,必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。
第5條對外簽訂經(jīng)濟合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責,對本職工作負責,在授權范圍內(nèi)行使簽約權。超越代理權限和非法委托人均無對外簽約,但經(jīng)總經(jīng)理特別授權并發(fā)給委托證明收的例外。
第6條簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。包括:對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權、有否履約能力及其資信情況,對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益,又要考慮對方的條件和實際能力,防止上當受騙,防止簽訂無效經(jīng)濟合同,確保所簽合同有效、有利。
第7條簽訂經(jīng)濟合同,必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
第8條簽訂經(jīng)濟合同,如涉及公司內(nèi)部其他單位的,應事先在內(nèi)部進行協(xié)商,統(tǒng)一平衡,然后簽約。
第9條經(jīng)濟合同除即時清潔者,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟合同文本。
第10條合同對方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。
合同內(nèi)容應注意的主要問題是:
1、部首部分,注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
2、正文部分,注意:產(chǎn)品名稱應具體寫明牌號、商標、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等;技術質(zhì)量要求要明確、具體;數(shù)量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱差及自然損耗率等;饈、運輸方式及運費負責應具體明確;交(提)貨期限、地點及驗收方法應明確;價金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導價、市場調(diào)節(jié)價;違約責任有法定違約金的按規(guī)定寫明,法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的,應具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。
3、結尾部分,注意:雙方都必須使用合格的印章——————公章或合同專用章,不得使用財務章或業(yè)務章等不合格印章;注明合同有效期限。
第11條簽訂經(jīng)濟合同,除合同履行地在我主所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。
第12條簽訂購貨合同應以現(xiàn)貨為主,并堅持經(jīng)銷定進原則;付款盡可能采用托收承付,如需預付貨款或定金按二百一十九條規(guī)定辦理。簽訂購貨合同應以現(xiàn)款為主,不準賒銷;確需賒銷或代銷的,賒銷金額在20萬元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批,20萬元至50萬元的由總會計師和主管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)審批,50萬元以上的由總經(jīng)理審批。
第13條任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。
第三節(jié)經(jīng)濟合同的審查批準
第14條經(jīng)濟合同的正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。
第15條經(jīng)濟合同審批權限如下:
1、下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經(jīng)濟合同,除按規(guī)定須上報公司審查批準者外,由公司、企業(yè)領導審批。
2、下列合同由總經(jīng)理或其授權人審批:
標的超過100萬元的;
預付定金或預付貨款超過10萬元的;
聯(lián)營、合資、合作合同;
重大涉外合同。
3、下列合同由董事長審批:
標的超過500萬元的;
投資100萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。
4、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。
5、法律顧問室負責對下列合同進行審查:董事會、總經(jīng)理委托審查的合同;內(nèi)容復雜、較難掌握,各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問室主要負責審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性,提出意見供決策部門參考。
第16條經(jīng)濟合同審查的要點是:
1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定;當事人的意思表地是否真實、一致,權利、義務是否平等;訂約程序是否符合法律規(guī)定。
2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
第17條根據(jù)法律規(guī)定或實際需要,經(jīng)濟合同還應當或可以呈報上級主管機關見證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
第18條經(jīng)濟合同的審批程序如下:
1、申報。各企業(yè)的法人委托人在授權范圍內(nèi)對外簽訂合同,應事先填寫“經(jīng)濟合同簽約申報表”(一式二份),報本企業(yè)的領導審查批準。(凡先經(jīng)領導口頭同意簽約的,簽約后需補辦手續(xù))。需報總經(jīng)理、董事長審批的,應由該企業(yè)領導簽署意見,隨同合同初稿及有關資料、附件等,一并上報。
2、審核。對送審的經(jīng)濟合同,應按本《制度》第二百一十九條規(guī)定的審批權限,由主管人或有關人認真審閱,必要時可進行調(diào)查研究,最后作出:批準、不批準;通知申報單位補報材料或進一步談判。(應提出談判的具體要求和注意事項)。
主管人在“申報表”上批寫意見后,“申報表”一份及合同初稿留底,另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位,由承辦人按批準的意見辦理。
上述審批程序,一般為1…2天。特殊情況,經(jīng)批準或授權的可不受審批程序的約束。
第四節(jié)經(jīng)濟合同的履行
第19條經(jīng)濟合同依法成立,即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則,嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
第20條合同履行完畢的標準,應經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。
第21條各企業(yè)領導及簽約人應隨時了解、掌握經(jīng)濟合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。否則,造成經(jīng)濟合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
第五節(jié)經(jīng)濟合同的`變更、解除
第22條在經(jīng)濟合同履行過程中碰到困難的,各企業(yè)首先應盡一切努力克服困難的,盡力保障合同的履行。
如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。
第23條對主當事人提出變更、解除合同的,應從維護本企業(yè)合法權益出發(fā),從嚴控制。
第24條變列、解除經(jīng)濟合同,必須符合《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定,并應在公司內(nèi)辦理有關手續(xù)。
第25條變理、解除合同的手續(xù),應按本《制度》第二百一十九條及第二百二十條規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。
經(jīng)上報主管機關批準的合同,在達成變更、解除協(xié)議前,應報原機關批準。
經(jīng)上級主管機在見證或工商行政管理機關鑒證的合同,在達成變更、解除協(xié)議后,應報原機關備案。
經(jīng)公證機關公證的合同,在達成變更、解除協(xié)議后,必須報公證機關重新公證,才具有法律效力。
第26條變更、解除經(jīng)濟合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律作廢。
第27條變更、解除經(jīng)濟合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
第28條因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免負責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
第29條以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴懲處。
第六節(jié)經(jīng)濟合同糾份的處理
第30條合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾份的,應按《經(jīng)濟合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
第31條合同糾紛由簽約企業(yè)負責處理。涉及內(nèi)部幾個企業(yè)的,可以協(xié)商或由公司確定一個企業(yè)為主負責修理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到到底。
第32條處理合同糾紛的原則是:
1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本企業(yè)合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。
第33條各企業(yè)在處理糾紛時,應加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。
第34條法律顧問室處理合同糾紛的范圍是:
1、董事會、總經(jīng)理交辦的;
2、經(jīng)各企業(yè)處理解決不了的;
3、其他應由法律顧問室處理的。
第35條提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是:
1、承辦人填寫“對外經(jīng)濟合同糾紛申報表(一式二分),按本《制度》第二百二十二條的規(guī)定報批。
2、審批單位可依據(jù)情況,在1天內(nèi)作出;由上報單位負責處理;由法律顧問室負責處理。
3、法律顧問室對經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛,經(jīng)主管領導同意,可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。
第36條合同糾紛的提出,加上由我方與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行,并必須考慮有申請仲裁或記拆的足夠時間。
第37條凡由法律顧問室處理的經(jīng)濟合同糾紛,有關企業(yè)必須主動提供下列證據(jù)材料(原件或影印件):
1、經(jīng)濟合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等;
2、關貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證,有關財務財目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
第38條對于經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。
第39條各企業(yè)對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。
對于對方當事人在規(guī)定定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導和法律顧問匯報。
第40條對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的,由法律顧問室配合各單位向人民法律申請執(zhí)行。
第41條在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關單位應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。
執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。
第42條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備查考。
第七節(jié)經(jīng)濟合同的管理
第43條本公司對經(jīng)濟合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,合同專用章制度及基礎管理制度。
第44條本公司經(jīng)濟合同的二級管理具體是:
公司由總經(jīng)理總負責凡管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)具體負責,管理管理部門為法律顧問室。
下屬公司一級由經(jīng)理、副總理負責,歸口管理人為辦公室主任或秘書;各法人委托人具體負責各自授權范圍的合同簽訂、履行工作。
第45條公司主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)負責審批內(nèi)貿(mào)合同。
公司主管外貿(mào)的副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)負責審批外貿(mào)合同。
公司主管工業(yè)的副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)負責審批工業(yè)方面的引進、合資、合作合同。
公司主管房地產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)負責審批房地產(chǎn)、建設合同。
第46條法律顧問室的主要職責是:
1、負責管理公司的各類合同;
2、負責檢查各類合同的合法性,實行法律監(jiān)督;對公司審批或簽訂的合同負責把關,對下屬企業(yè)審批的合同負責抽查,提供法律幫助;
3、負責對法人委托人和有關人員進行法律培訓、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì);
4、負責考評各企業(yè)的合同管理工作,總結交流經(jīng)驗教訓,提高合同管理水平;
5、配合各企業(yè)辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項;
6、配合各企業(yè)處理合同糾紛;
7、參與有關合同的談判、簽約、履行等工作。
第47條下屬公司、企業(yè)合同管理的主要職責是:
1、負責管理本企業(yè)簽訂的合同;
2、負責審查本企業(yè)簽訂的合同的合法性、完整性和可行性;對須報請公司或上級主管機關審批、見證、簽證或公證的合同,辦理申報手續(xù),提出初步意見;
3、負責本單位法人委托人的日常管理及年終審查的初審;
4、根據(jù)法律及本《制度》的規(guī)定,制定本企業(yè)合同管理的實施細則,采取切實措施,搞好合同管理工作;
5、負責修理本企業(yè)合同糾紛;對難度較大單位經(jīng)濟合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設立、統(tǒng)計、上報等基礎管理工作。
第48條法人委托人的主要職責是:
1、在授權范圍內(nèi)負責談判、簽訂合同,既不能違章越權,也不能消極推諉;
2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責;
3、對須報請上級領導審批的合同,辦理申報手續(xù),提出本人意見并對本人意見負責;
4、對所簽合同的全面履行具體負責,履行中發(fā)現(xiàn)問題應立即上報、并積極想辦法解決,對發(fā)生的合同糾紛負責處理好或協(xié)助有關部門處理好;
5、負責保管好本人所簽合同的一切資料;合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。
第49條凡具備下列條件的,可以發(fā)給法人委托證書:
1、政治思想好。能自覺遵守國家的法律政策,遵守公司各項規(guī)章帛;能拒腐蝕,不貪污賄,不假公濟私、損公肥私。
2、業(yè)務工作好。熟悉本職工作,能夠良好地完成本人的業(yè)務工作,并以公司利益為重,擇優(yōu)簽約,嚴格履約,節(jié)約資金,增加收益,取得一定成績,無遺留問題。
3、法律意識強。對《經(jīng)濟合同法》等經(jīng)濟法規(guī)認真學習,初步掌握并能運用有關法規(guī)。
第50條公司根據(jù)各部門和下屬公司、企業(yè)的實際情況,決定法人委托人的設置及數(shù)額,具體人選由各單位確定,經(jīng)培訓考核合格后,發(fā)給法人委托書。
第51條法人委托書慶于每年終重新審核一次。審核的主要內(nèi)容是:法人委托人在本年度的工作、學習及思想情況,取得什么成績,發(fā)生什么問題,有無違紀行為等。審核后,法定代表人可根據(jù)情況分別作出:維持授權范圍、變更授權范圍、撤銷授權及吊銷法人委托書等決定。
第52條法人委托證書應妥善保管,防止遺失。不準將法人委托證書轉借他人或用作其他證明,否則,除吊銷其法人委托證書外,還要追究相應的責任。
第53條法人委托人工作調(diào)動時,應向所在企業(yè)交銷其法人委托證書。
第54條簽訂合同專用章制度。公司及下屬保企業(yè)對外簽訂合同所加蓋的印章,除各企業(yè)的公章外,一律使用合同專用章,其他印章一律不準代替使用。否則,財務部門有術拒絕辦理結算手續(xù),由此所引起的責任由有關人員承擔,還可以予以處罰。
第55條合同專用章由各單位統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā);嚴禁任何人私自刻制、使用。
第56條合同專用章應嚴格按授權的范圍使用,不準混用、代用或借用。
第57條合同專用章應妥善保管,若有遺失,除立即登報聲明作廢外,還要追究有關人員的經(jīng)濟責任和行政責任。
第58條公司各企業(yè)都必須認真做好經(jīng)濟合同管理和基礎工作。具體如下:
1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號,不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件,合同文本的簽收記錄,合同分批履行的情況記錄,變更、解除合同的協(xié)議(包括文書、電傳等),均應妥善保管。
2、建立合同管理臺帳。各企業(yè)應根據(jù)合同的不同種類,建立經(jīng)濟合同的分類臺帳和總臺帳。每個企業(yè)必須設一個總臺帳。其主要內(nèi)容包括:序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應逐日填寫,做到準確、及時、完整。
3、填寫“經(jīng)濟合同情況月報表”。各企業(yè)應在每月5日之前將上月月報表填好后報送總經(jīng)理,同時抄報計劃財務部和法律顧部室。
合同管理制度 篇11
為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務的正常運行,銷售部門按公司有關產(chǎn)品價格、結算政策、交易方式等規(guī)定向經(jīng)銷商提出要約,促使代理商承諾并簽定《代理合同》,并促進合同的`執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。
1)、在與客戶開展銷售業(yè)務活動中,每筆業(yè)務都必須按規(guī)定詳細填寫公司統(tǒng)一印制的《代理合同》,以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。協(xié)議單位除簽訂全年購銷協(xié)議外,每筆業(yè)務同樣要簽訂《購銷合同》。
2)、回款期限折讓以整筆合同執(zhí)行完畢為準,對分品種回款的客戶應每品種簽訂一個合同,以防止部分結款時無法兌現(xiàn)折讓。
3)、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結算政策執(zhí)行。
4)、與客戶簽訂合同時,須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結算方式和期限等,內(nèi)容完整無漏項,字跡工整、清晰。
5)、銷售部門主管嚴把合同審批關,對所簽合同要認真審核,經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行。
6)、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨,無合同不得發(fā)貨。
7)、銷售部門建立合同臺帳,詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等,以備查詢。
8)、《購銷合同》應每月整理、裝訂成冊,存檔備案。
合同管理制度 篇12
為進一步加強合同文檔管理工作,提高合同管理水平,逐步實現(xiàn)公司合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學化,特制定本制度。
一、本制度所指的合同檔案是公司在業(yè)務經(jīng)營中形成的各種協(xié)議、合同文本。
二、合同檔案管理原則
1、合同檔案實行集團公司管理中心集中統(tǒng)一管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。
2、管理中心負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有合同文檔,并負責監(jiān)督指導各業(yè)務分公司、各部門的合同管理工作。
3、各業(yè)務分公司、各部門應分別建立建全合同文檔的形成、積累、整理、歸檔工作體系,并確定一名行政人員負責合同文檔管理。
三、合同文檔的移交
1、各分公司在正式簽署合同后須在一個月內(nèi)將合同正本原件移交管理中心。
2、移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整,必須層次分明,符合其形成規(guī)律。
5、合同文檔移交時,必須編制合同移交清冊并當面清點。以雙方簽字認可后方為完成交接手續(xù)。
四、合同文檔的'管理辦法
1、合同文檔以年代結合項目性質(zhì)進行分類編號。
2、保存的合同文檔每年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理,并追究相關人員責任;對超過兩年以上(包含本數(shù))的已履行完畢的合同協(xié)議,由管理中心甄別并予以銷毀。
3、管理中心要加強對合同檔案的統(tǒng)計工作,要以原始記錄為依據(jù),編制合同統(tǒng)計清單。
5、各分公司、各部門員工可在合同管理組查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經(jīng)分公司、管理中心主管領導簽字同意后,方可在管理中心辦理相關借閱手續(xù),以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。
6、合同文檔的保存條件要有防火、防潮、防有害生物等措施,以確保合同
文檔的安全。
7、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料,違者視情節(jié)予以處罰。
8、合同文檔的密級為機密,任何人不得擅自將合同對外公開,違者視情節(jié)予以處罰。
合同管理制度 篇13
第一章總則
為規(guī)范勞動合同管理,保障公司與員工合法權益,規(guī)避勞動風險,根據(jù)國家、地區(qū)相關法律法規(guī),特制定本制度。
第二章適用范圍
第一條公司全體員工都應當與公司簽定勞動合同。
第三章勞動合同內(nèi)容
第二條勞動合同包括以下條款:
一、公司名稱、住所和法定代表人或者主要負責人;
二、員工個人基本情況:員工真實姓名、性別、戶口類型(非農(nóng)業(yè)或農(nóng)業(yè))、戶籍地址及郵編、在京詳細地址及郵編、身份證號碼、通訊方式等;
三、勞動合同期限:首次簽訂勞動合同,對于基層員工,公司采取合同期限為三年,試用期為六個月,與工資掛鉤的考評期一般為三個月;對于管理人員,公司采取合同期限為一年,試用期為一個月,與工資掛鉤的考評期一般為一至三個月;試用期包含在勞動合同期限內(nèi)。公司對于同一員工只約定一次試用期,崗位晉升、實習期除外;
四、勞動報酬:公司實行同工同酬,勞動合同將按崗位明確員工薪酬,明確放薪日期;
五、工作時間和休息休假:公司實行五天工作制,每周至少保證員工休息一天。休息休假依據(jù)《考勤管理制度》、《假期管理制度》執(zhí)行;
六、工作內(nèi)容和工作地點;
七、社會保險:公司按國家相關規(guī)定為員工提供社會保險;
八、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護;
九、法律、法規(guī)規(guī)定應當納入勞動合同的其他事項。
第四章勞動合同附件
第三條勞動合同是為明確雙方當事人的權利和義務,構建和發(fā)展和諧穩(wěn)定的勞動關系。其附件是勞動合同里不可或缺的一部份。
第四條員工應如實填寫《員工登記表》,并對薪酬表示確認。
第五條員工應提供身份證、學歷證、戶口本首聯(lián)與本聯(lián)、資格證書等有效證件的原件及復印件,原件經(jīng)公司核實后返還員工,復印件留存員工個人檔案。
第六條員工須承諾所填寫與提交的'資料真實有效,如有姓名、戶籍、住址、電話等個人情況變更,須在變更后二日內(nèi)書面通知行政人事部門,否則,員工將承擔由此引起的一切后果。
合同管理制度 篇14
合同管理制度 篇15
勞動合同:
1、簽訂勞動合同的原則
�。�1)本著平等自愿和協(xié)商一致的原則。要求勞動合同的內(nèi)容必須公正、誠實、守信。
�。�2)遵守國家法律、法規(guī)和政策。
�。�3)以書面形式明確規(guī)定雙方的責任、權利和義務。
�。�4)雙方嚴格執(zhí)行。勞動合同簽訂后,雙方都應嚴格按照合同規(guī)定的內(nèi)容遵照執(zhí)行,任何一方違約,都將
按規(guī)定追究違約責任。
�。�5)以酒店經(jīng)營目標為中心。
2、勞動合同的訂立
(1)原在冊的勞動合同制員工以及新進酒店的人員。
(2)酒店的法人代表或委托人,代表酒店與其他人員簽訂勞動合同。
�。�3)勞動合同期限分為有固定期限、無固定期限和完成一定的工作為期限三種。其中有固定期限的勞動合
同是指:簽訂一年以上有期限的勞動合同;無固定期限的勞動合同是指:在簽定勞動合同時不明確終止期;完成一定的工作為期限的勞動合同是:指合同當事人雙方完成某一工作為期限的勞動合同是指合同當事人雙方或某一工作的起訖的時間為條件的。
�。�4)新進員工應根據(jù)簽訂勞動合同的年限與有關規(guī)定,確定試用期,試用期最長不得超過2個月。
�。�5)勞動合同的變更、續(xù)訂、終止和解除,均應按《勞動法》的有關規(guī)定辦理。
3、簽訂后的勞動合同甲乙雙方各持一份。人事部將員工合同書按部門、按序編號歸檔保存。
4、合同到期不續(xù)簽的或已解除的勞動合同書均保存2年 。
二、員工檔案管理制度
根據(jù)《中華人民共和國檔案法》及有關法規(guī)的規(guī)定,酒店的人事部做好有關檔案的管理工作。檔案管理實
行“統(tǒng)一領導,分節(jié)管理”的原則,維持檔案的真實、完善與安全,便于將來使用。
1、員工檔案
員工檔案由酒店的人事部統(tǒng)一管理,人事部全面掌握酒店員工基本情況的收集、鑒別、管理和利用工作。為做好考察培養(yǎng)使用工作提供重要的依據(jù)。員工檔案主要分以下二類:
�。�1)員工人事檔案員工人事檔案是人事部從個人為單位集中保存起來的、反映個人一定時期的社會經(jīng)歷和德才表現(xiàn)的文件資料。主要包括以下基本內(nèi)容:員工履歷、自傳、鑒定、考核、考察資料,學歷和評聘專業(yè)技術職稱及專業(yè)工種技術等級考核或鑒定材料;黨團、獎勵處分材料;任免、工資、錄用、離店等審批表及其它有關重要材料。
a、 員工人事檔案的'收集、整理和保管
員工人事檔案整理應按有關方面規(guī)定的十個大類進行。整理、裝訂成冊的材料必須具有一定保存價值,還要符合進入員工人事檔案的規(guī)定。員工人事檔案必須存放在可靠安全的場所,做好防霉、防潮、防火、防蛀、防盜工作。并實施專人保管。
b、 員工人事檔案的查閱和借用
查閱人事檔案,必須辦理查閱登記手續(xù),查閱一般員工人事檔案,由人事主管批準;查閱管理人員人事檔案按管理權限辦理審批手續(xù)。
外單位人員需要查閱、借用人事檔案時,必須出示有效的證明,并經(jīng)有關領導批準。查閱和借用人事檔案的人員必須嚴格遵守保密制度,不準向無關人員泄露或向外公布檔案內(nèi)容,違反者視情況輕重,予以批評教育直至紀律處分。
c、 員工人事檔案的傳遞
在員工錄用和離店時,人部部及時辦理員工人事檔案的傳遞,做到傳遞手續(xù)完備,材料完整。 員工人事檔案的傳遞不得由本人辦理。
�。�2)員工的工作檔案
從員工進入飯店開始,記錄員工在為酒店工作過程中各個階段的個人經(jīng)歷,思想品德;業(yè)務表現(xiàn)、教育培訓、獎懲記錄的綜合情況。材料包括:員工求職申請、招聘錄用、勞動合同和有關離店記錄等資料;教育培訓記錄、專業(yè)特長與愛好的資料;工資福利資料;勞動業(yè)績、服務工作評估資料;出勤記錄、工作崗位流動等資料。
對員工的各種資料進行匯總、鑒別、分類和歸檔。
2、人事部工作檔案
人事部的工作檔案分為人力資源檔案、工資福利檔案、教育培訓檔案和行政人事檔案等四個部分,分別記錄人事部的工作。
�。�1)人力資源檔案
有關請示、批復、報告、通知等文件、工作計劃,以及員工招聘錄用或離店的審批材料,勞動合同資料(包括簽訂、續(xù)簽、變更、解除、終止勞動合同的有關資料),崗位變更資料等。
�。�2)工資福利檔案
有關請示、批復、報告、通知等文件、工作計劃,以及工資、獎金分配辦法、考核資料,福利發(fā)放及變更記錄、月度員工考勤匯總等。
�。�3)教育培訓檔案
有關請示、批復、報告、通知等文件、工作計劃,教育培訓工作、教育管理等活動中產(chǎn)生的,經(jīng)整理并保存下來的具有價值的文字資料、授課講義、考試資料、圖表、照片和音像資料等。
(4)行政人事檔案
有關請示、批復、報告、通知等文件、工作計劃,衛(wèi)生防疫檢查記錄、員工健康檢查材料、食品衛(wèi)生檢查資料、員工餐廳有關管理資料等。
�。�5)人事部的工作檔案按年度建立索引、裝訂成冊。
3、檔案保存期
離職人員檔案保存2年。
合同管理制度 篇16
酒店檔案工作的主要流程是:
1、 接 收:凡酒店經(jīng)營管理活動中形成和使用的,業(yè)已辦理完畢并具有查考價值的文件、報告、規(guī)定、通知及有關資料、圖片、會議記錄等均應列入酒店檔案的接收范圍。
酒店檔案一年接收一次,酒店各部門應于次年一月底前將檔案資料統(tǒng)一移交人事部。
2、 整 理:
�。�1)、酒店檔案按年綜合整理,一般在每年第一季度整理歸檔。
�。�2)、酒店各部門的'檔案按其形成的各種門類和體裁列為一個全宗。
�。�3)、辦公室檔案,按其不同內(nèi)容和體裁,制成統(tǒng)一的分類檔案。
�。�4)、按照案卷的排列順序編制卷號,案卷目錄上應區(qū)別情況標明不同保管期限。
3、 保管及利用
�。�1)、酒店檔案應由專人負責保管,并定期進行檢查。
�。�2)、凡使用檔案應辦理借閱手續(xù),填寫檔案借閱單。重要檔案的借閱應經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�3)、借閱結束后,請借閱者在檔案借閱單上簽名。
4、鑒定和移交
�。�1)、檔案鑒定工作在相關領導的領導下,組成鑒定小組,按規(guī)定進行。
�。�2)、銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見,登記造冊,經(jīng)酒店領
(3)、銷毀失去保存價值的檔案由鑒定小組提出意見,登記造冊,經(jīng)酒店領導批準,由兩人在指定地點監(jiān)銷。
�。�4)、檔案移交要按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
�。�5)、檔案員調(diào)動工作,須辦完檔案移交手續(xù)后方能離崗。
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