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公司費用報銷管理制度

時間:2023-02-22 15:22:50 制度 我要投稿

公司費用報銷管理制度

  在學習、工作、生活中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編幫大家整理的公司費用報銷管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度1

  1、目的

  為了加強公司財務管理,強化費用控制。

  2、適用范圍

  公司員工費用報銷管理。

  3、職責

  3.1客服部負責制度的制定;

  3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。

  4、內容

  4.1費用報銷審批權限:

  4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負責審核,財務核實,但最終批核權由總經(jīng)理審批。

  4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

  費用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務可予以先行報銷;

  費用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

  以上兩種情況,財務部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關單據(jù)交給補簽。

  4.1.3具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽批。

  4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

  4.2費用報銷流程:

  4.2.1當費用發(fā)生后,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

  4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

  4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務審核無誤的單據(jù),應由財務送給總經(jīng)理審批。

  4.2.4財務在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應在一天內,足額地支付有關款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

  4.2.5受款人到財務處領取款項,在收款時,應當面點清款項。

  4.3借款:

  4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

  4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內的`經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。

  4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務結算清楚。

  4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權拒付二次借款。

  4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時,財務有權從薪資中抵扣。

  4.4重點費用有關規(guī)定:

  4.4.1工資:

  4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。

  4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內。

  4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

  4.4.1.4財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。

  4.4.2交際應酬費:

  4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準。

  4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內,如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

  4.4.2.3一次發(fā)生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

  4.4.2.4市內交通費:

 。1)因公事外出的車費可實報實銷;

  但必須注明起止地和事由。

 。2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

  4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

  4.5費用報銷的有關規(guī)定:

  4.5.1每次報銷費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一周內完成,過期財務可不予報銷。

  4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

  4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

  4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

  4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

  4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

  4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:

  4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

  4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;

  4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

  4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權要求經(jīng)辦人重新填報。

  4.5.4所有費用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

  4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關的損失由票據(jù)丟失人承擔。

  4.5.6所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

公司費用報銷管理制度2

  一、目的

  為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理,本著合理使用,有效控制,的原則,規(guī)范公司費用報銷標準。特制本制度。

  二、報銷項目

  日常報銷費用主要包括:差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、交通費用、培訓費等。在一個預算期內,各項費用的支出原則上不超出預算。

  三、費用報銷基本流程:

  略

  四、費用報銷標準:

  1、差旅費

  2.1手機話費標準為月度話費上限金額,直接補助到工資中。

  2.2享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。

  3、辦公費用

  3.1公司辦公用品的購買統(tǒng)一由行政部負責。由各部門填制辦公用品申購單,交至行政部,行政部將辦公用品申領單報請公司總經(jīng)理審批。公司總經(jīng)理審批同意后,向財務借款統(tǒng)一購買。拿到正式發(fā)票的當天,由經(jīng)手人、入庫驗收人、部門經(jīng)理簽字齊全后,報總經(jīng)理審批,合格后,由經(jīng)手人到財務報帳。

  3.2行政部對公司辦公用品建立領用臺賬管理,領導用人要簽字確認,每個月末,行政部對辦公用品進行盤點,財務部負責監(jiān)盤。

  4、招待費

  4.1一般工程費用在30000元以下的,業(yè)務招待費用不超過400元;30000元以上的,業(yè)務招待費用不超過800元,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

  4.2公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷,寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。

  5、交通費

  5.1公司車輛產生費用:公司因工所配車輛,實行專人管理制,責任人負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作,具體費用實報實銷。

  5.2公司所配車輛加油,統(tǒng)一實行充值卡操作,一車一卡,隨車攜帶。原則上不在采取現(xiàn)金加油。

  5.3因公產生的過路費、停車費,報銷時須注明時間、地點,事件等。

  5.4其它崗位人員因公產生的交通費用,注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)一貼票報銷。

  6.1公司的培訓費用統(tǒng)一由行政部門根據(jù)公司的發(fā)展需求,制定培訓計劃,報總經(jīng)理批準后實施,具體費用實行實報實銷。

  五、報銷票據(jù)要求

  1、外來原始票據(jù)

  1.1正面應符合下列要求:

 。1)外來原始票據(jù)指購買物品或支付費用等取得的發(fā)票和行政事業(yè)性收費收據(jù)等。原始票據(jù)基本要素應齊全:原始票據(jù)上印有稅務局或財政局監(jiān)制章,必須加蓋對方單位財務專用章、發(fā)票專用章,否則視同白紙發(fā)票一律不予報銷。原始票據(jù)臺頭應列明公司全稱。若無法取得發(fā)票,則應寫明事由,并由收款單位開具收據(jù)并加蓋收款單位的發(fā)票專用章或財務專用章。

 。2)購買實物的原始票據(jù)正文應詳細列明日期、品名、單價、規(guī)格、數(shù)量、金額(金額大小寫必須相符)并填寫入庫單。凡以籠統(tǒng)名稱及匯總金額列示時,還應附有售貨單位出具的明細單并加蓋開出單位的財務章(例如:電腦小票)。打車票,停車票等應當在發(fā)票上注明使用出租車事由以及出發(fā)地和目的'地,無法說明原因的不予以報銷。

  (3)如果辦事人購貨物時發(fā)現(xiàn)以上任何一個環(huán)節(jié)漏填或涂改、挖補,必須要求對方單位重開,發(fā)現(xiàn)有筆誤的應由開出單位重開或者更正,更正處應加蓋開出單位的財務章。如發(fā)票已標明手寫范圍或注明手改無效,需對方單位重新開據(jù)。

  1.2票據(jù)時限:票據(jù)應在辦理事務完成后,一周內到財務部門辦理報銷手續(xù);不得跨年度報銷(12月20日后取得的票據(jù)可在下年度1月報銷);特殊情況當年不能報銷,需事先填寫情況說明書,經(jīng)總經(jīng)理批準,方可在下年度報銷。

  六、本制度從簽字日開始生效,未盡事宜參照公司其它標準執(zhí)行。

公司費用報銷管理制度3

  第一條根據(jù)xxxx物業(yè)公司財務管理制度的規(guī)定,本著'必需合理、節(jié)約'的原則,特制定本制度。

  第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業(yè)務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

  第三條費用報銷必須據(jù)有發(fā)票,如特殊情況無發(fā)票的必須有兩人以上的簽字證明。

  第四條差旅費的開支管理:

  一、公司副總經(jīng)理出差必須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準;其他人員出差必須報經(jīng)部門主管的副總經(jīng)理批準。

  二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

  三、出差補助標準:按50元/天執(zhí)行。

  四、市內交通費憑票據(jù)實報銷。

  五、公司職員出差應填制'用款申請表',經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、部門主管的`副總經(jīng)理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

  六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經(jīng)理出差旅費由主管財務的副總經(jīng)理審批簽字;公司副總經(jīng)理出差旅費由公司總經(jīng)理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字,送財務部審核報銷。如遇特殊情況可報主管財務的副總經(jīng)理審核批準后報銷。

  第五條業(yè)務招待費的開支管理

  一、業(yè)務招待范圍:

  1、招待市、區(qū)等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務的副總經(jīng)理陪同。

  2、公司副總經(jīng)理招待業(yè)務部門負責人,應報告總經(jīng)理。由業(yè)務對口的部門經(jīng)理陪同。

  3、部門經(jīng)理因工作需要招待的,應由部門經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報告經(jīng)同意后,由部門經(jīng)理和主要對口業(yè)務人員陪同。

  二、招待費的審批權限:

  1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務招待費由主管財務的副總經(jīng)理簽字報銷。

  2、主管財務的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務招待費由總經(jīng)理簽字報銷。

  3、招待費的報銷應注明時間。

  第六條汽車修理費用開支管理

  一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經(jīng)理審批后,方可安排修理。

  二、修理費用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經(jīng)理審批報銷。

  第七條結算起點(1000元)以下的零星開支管理

  一、開支前應填制:'用款申請表',經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續(xù)。

  二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。報銷時在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗收人、部門經(jīng)理簽字,送財務部經(jīng)理復核簽字后報主管財務的副總經(jīng)理審批報銷。

  三、其它零星開支必須取得有效發(fā)票,報銷時應在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字,財務部經(jīng)理復核簽字后報主管財務的副總經(jīng)理審批報銷。

  第八條主管財務的副總經(jīng)理發(fā)生的費用由公司總經(jīng)理審批簽字后報銷。

  第九條本制度由財務部負責解釋。

  第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執(zhí)行。

公司費用報銷管理制度4

  費用報銷單

  A、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

  B、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  C、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

  3、財務報銷管理規(guī)章制度

  第一部分總則

  第一條為了加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

  第二條本制度適用公司全體員工。

  第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

  (一)出差借款:出差人員憑審批后的《借款申請表》按批準額度辦理借款,出差返回10個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。

  (二)其他臨時借款,如業(yè)務費、備用金等,事情辦結后應及時報帳。

  (三)借款未還者原則上不得再次借款,年底未還且不能說明原因的,將從工資中扣回。

  第三部分日常費用報銷制度及流程

  第一條日常費用主要包括:差旅費、電話費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。

  第二條費用報銷制度

 。ㄒ唬﹫箐N人根據(jù)原始發(fā)票、出差申請等有關手續(xù)填寫費用報銷單,簡述費用內容或事由,按單據(jù)要求項目填寫完整,財務依據(jù)審批完整的報銷憑單支付現(xiàn)金,如在財務有借款會計辦理銷賬手續(xù)。

 。ǘ﹫箐N人原則上必須取得相應的合法票據(jù)(國家稅務局印制的發(fā)票),如有特殊情況需說明原因,對于無法取得發(fā)票的單據(jù)必須由對方單位蓋章或簽字,報銷單上注明附件張數(shù)。

  (三)審批流程:

  主管部門經(jīng)理審核簽字→財務部門支付現(xiàn)金

  第三條各費用標準

 。ㄒ唬┎盥觅M報銷標準:

  職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用

  一般員工火車硬臥(長途汽車)元/天元/天元/天

  項目經(jīng)理火車硬臥(長途汽車)元/天元/天元/天

  總經(jīng)理及以上火車、飛機實報實銷實報實銷實報實銷

  差旅費標準的補充說明:

 。1)住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

 。2)伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結算,原則上采用額度內據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。

 。3)出差到公司施工現(xiàn)場或公司駐點(辦事處)的,公司不再補發(fā)住宿、伙食補助。

  (二)電話費報銷標準

  公司級領導每月每人元

  工程項目主管每月元

  電話費報銷標準的補充說明:

  電話費報銷時必須提供發(fā)票

 。ㄈ┺k公用品、低值易耗品等報銷制度

  管理規(guī)定:為有效利用辦公資源、倡導節(jié)約、合理控制辦公費用,由各部門按需申請,公司辦公室負責統(tǒng)一購買、領用、保管,此工作指定專人負責。物品購回后執(zhí)行登記、領用制度。

 。ㄋ模┱写M報銷制度

  如因公司業(yè)務需要宴請客戶,經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。一般工作招待用餐原則上不超過每人50元的標準(含煙酒)。公司遇特殊業(yè)務、額招待費必須由公司領導出席(或授權他人),此類招待費可據(jù)實報銷。

  第四部分工地人材機支出及固定資產購置報銷財務制度

 。ㄒ唬┎牧腺M:材料費是指在施工過程中直接發(fā)生的以及有助于構成工程實體的材料,包括主材、預制構件、施工設備、耗材等,20xx元以上的材料需上報總經(jīng)理審批,月底根據(jù)實際消耗的材料據(jù)實支付。

 。ǘ┤斯べM:人工費是指直接施工人員(不包括機械操作人員)的工資、獎金。人工費工資部分按施工人員的實際發(fā)生數(shù)支付。

  (三)機械費:每月底根據(jù)取得的機械修理費、材料配件費、燃料費、機械臺班的使用費等情況據(jù)實支付。外部施工機械,由項目經(jīng)理根據(jù)施工班組簽字的清單,編制“機械臺班單”轉給財務部入賬。

  (四)公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理。

  固定資產:單位價值在20xx元以上,使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產等。

  (1)購置固定資產,經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。

 。2)資產購回后,財務部憑購物發(fā)票或財產收入驗收單辦理報銷手續(xù),工程部門登記臺帳。

 。3)資產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由工程部門辦理,送財務部備案。

 。4)財產的清查、盤點。公司工程部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查,財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈,盤虧和毀損的,均應書面說明虧損原因,對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。

 。5)凡已達到自然報廢條件或不能正常使用的固定資產,工程部門應上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見。

 。ㄎ澹┘訌妼M用的總額控制,嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限,財務人員應認真審核有關支出憑證,未經(jīng)領導簽字或審批手續(xù)不全的,不予報銷,對違有關制度規(guī)定的行為應及時向領導映。

  第五部分附則

  第一條本制度解釋權歸公司財務部。

  第二條本制度自發(fā)布之日起生效。未盡事宜由公司另行文補充規(guī)定。

  4、財務報銷管理規(guī)章制度

  為了加強公司的財務管理,合理調度資金,提高資金使用效益,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策,結合本公司的具體情況,特制定本規(guī)定。

  原則

  一、嚴格財務收支審批制度,公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單,注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理簽字、財務部門審核、相關程序審批后,出納方可付款。

  二、加強報銷管理,當月賬,當月了,25日以后的賬最遲不得超過下月5日。

  三、為了分清責任,進步部門核算,不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。

  借支管理

  一、借款管理規(guī)定

  (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù),核銷日期最晚不得超過次月發(fā)工資日。

  (二)其他臨時借款,如市場業(yè)務費、廣告費、押金等,借款人員應及時報帳,除押金外其他借款原則上不允許跨月借支。

  (三)各項借款金額超過5000元應提前一天告知財務部備款。

  二、借款流程

 。ㄒ唬┙杩钊税匆(guī)定填寫《借款單》,注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金額(小寫須完全一致,書寫規(guī)范,不得涂改,其中寫數(shù)字:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬)。

 。ǘ⿲徟鞒蹋褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務部復核→總經(jīng)理審批。

 。ㄈ┙杩钊藞(zhí)審批后的《借款單》到財務部,由出納按照批準金額予以支付;

 。ㄋ模┙杩钊苏埧詈蟊仨毤皶r報銷。借款不得超月,差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。

  三、借款報銷管理程序

 。ㄒ唬┙杩钊藛T在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

  (二)報銷時,應以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,報銷單上應注明所辦事有何用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領導批準,否則財務人員有權拒絕報銷。

 。ㄈ┴攧杖藛T對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核;

 。ㄋ模﹫箐N人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷(由雙方當面對“借款單”剪角為憑);

 。ㄎ澹┙杩钯徶霉潭ㄙY產和低值易耗品,還應附驗收單。

  費用報銷管理

  一、版面費、廣告代理費:由部門憑發(fā)票填寫費用報銷單,財務部對票據(jù)進行核實(附上媒體刊登的詳細清單),核對無誤后付款。

  二、印刷費:部門憑發(fā)票,附印刷品結算單,進行核實無誤后,填寫費用報銷單,財務審核無誤后付款。

  三、辦公用品、低值易耗品:由行政中心統(tǒng)一購買,行政中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后,填寫驗收單(低值易耗品還需有出庫單),憑發(fā)票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別領導審批后報銷。

  四、資料費:各部門購書及其他資料,首先將書、資料和發(fā)票拿到行政管理中心進行登記驗收,并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票及附上驗收單填寫費用報銷單。

  五、業(yè)務費:所有業(yè)務費用票據(jù)需開明細發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用,任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;交通費須注明起始、地點及原因;快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均分別計入各個部門成本。未按規(guī)定填寫說明或者簽字的,財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。

  差旅費管理

  一、差旅費標準規(guī)定

  差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

 。ㄒ唬┕締T工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監(jiān)及總監(jiān)以上高管人員,可選擇飛機頭等艙,高鐵一等座,普通火車的軟席、輪船二等艙;業(yè)務經(jīng)理及以下員工,出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪,時長不足者,選擇火車硬席,特殊情況,確實工作需要乘坐飛機者,必須事先報請公司領導審批,經(jīng)公司領導批準后,可選擇飛機,如選擇飛機,盡可能選擇價格較低的經(jīng)濟艙。

 。ǘ┕驹趧(chuàng)業(yè)期間及新項目開發(fā)時,應注意控制成本,一切以節(jié)儉為主,盡可能選擇經(jīng)濟實惠的交通工具及席別。

 。ㄈ┻`公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷,超出部分由個人支付。

 。ㄋ模┦袌鼋煌üぞ邞褂霉卉嚒⒅邪偷,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

 。ㄎ澹﹩T工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用),具體住宿標準見附件明細。

 。﹩T工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

 。ㄆ撸╆P于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調動工作之便,事先經(jīng)公司領導批準就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車船票,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;

  (八)出外學習、培訓和參加會議的人員,如果主辦單位或者公司統(tǒng)一安排食宿,食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發(fā)票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費盒伙食補助費。如經(jīng)審查后,發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。

  二、差旅費報銷

 。ㄒ唬┨顚憙热莅凑铡恫盥觅M報銷單》單上的要求填寫。

 。ǘ┱迟N注意事項:

  1、將各類車票按面額的小分類粘貼;

  2、注明起始地點及交通工具;

  3、在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額;

  4、字體要規(guī)范清楚,不得涂改,金額小寫需頂格寫,不得留空隙。

 。ㄈ﹫箐N流程:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財務部審核簽字,總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  報銷時間的具體規(guī)定

  為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排,方便員工費用報銷,財務部將報銷時間具體安排如下:

  1.財務費用報銷:公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后,為了便于財務部集中時間月末結賬,該報銷日停止財務報銷。

  2.借支及其他業(yè)務的不受以上的.時間限制,可隨時辦理。

  本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定,解釋權歸財務部及總裁辦。

  5、財務報銷管理規(guī)章制度

  一、目的

  為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于市場部及其它相關部門。

  三、出差管理

  1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

  2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

  四、差旅費

  差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

  1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

  2、特殊情況,經(jīng)公司領導批準后,可選擇飛機。

  3、違公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

  4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

  5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

  6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

  7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

  五、備用金管理

  1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

  2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

  3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

  六、報銷管理

  1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

  2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。

  3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

  差旅費報銷單

  a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

  b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

  費用報銷單

  a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

  b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況;蛞云渌睋(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

  c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

  此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

  6、學校財務報銷管理制度

  為了規(guī)范我校的財務行為,加強財務管理,提高資金的使用效率,促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)《事業(yè)單位財務規(guī)則》及《中小學財務制度》,結合我校的實際情況,特制定本制度:

  一、財務報銷票據(jù)原始憑證的要求

  原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:

  1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),填寫時一律用炭素筆,圓珠筆或鉛筆填寫無效。

  2、發(fā)票內容要齊全:單位名稱、日期、汽(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。

  3、印章要齊全:報銷的發(fā)票必須有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章;非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內(必須是本年度或前一年度印制的`)。

  4、在超市購買商品的,須提供超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明汽、單價、數(shù)量)且商品符合財務報銷范圍。

  5、報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的,財務人員不得給予報銷。

  二、財務報銷手續(xù)及要求

 。ㄒ唬┴攧請箐N審批權限

  學校實行“一支筆”審批制度,學校所有的財務支出都必須經(jīng)校長審批后,方可到會計室辦理結算。

 。ǘ┴攧請箐N基本手續(xù)及要求

  1.購買的設備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字、校長簽字,方可報銷、入賬。

  2.凡到會計室報銷的票據(jù),需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。

  3、教職工到會計室報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關發(fā)票、收據(jù);物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行;符合固定資產的還須有固定資產入庫單,外出參加會議的還須有會議通知等。

  4、報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時,須填寫新渥鎮(zhèn)中;報銷差旅費,填制差旅費報銷單,報銷憑證后所附的有關發(fā)票要整齊地粘貼,并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額,所附票據(jù)內容必須一致。

  5、各種憑證、單據(jù)一律要求用碳素筆填寫,做到內容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣小寫要清楚、完整、正確、相符,小寫必須寫到分位,沒有的用0補齊。

  6、對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的,財務人員有權拒絕給予報帳。

  (三)具體業(yè)務報銷手續(xù)及要求

  1、基本工資、補助工資的調整與變動由學校根據(jù)國家規(guī)定核定,并辦理好相關調整審批手續(xù)后,通知財務造冊,并報校長審批后發(fā)放。

  2、外聘教師講座費,需經(jīng)校長同意,并填制領款單據(jù),交學校財務,校長審批后到學校會計室報銷。

  3、喪葬撫恤費、遺屬補助費由學校根據(jù)政府有關規(guī)定核定,會計室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由總務根據(jù)有關規(guī)定辦理。

  4、校內津貼、課時津貼、代課等各種勞務費用報銷表,需經(jīng)校務會審核,校長批準后由會計室負責發(fā)放,并由領款人簽字,本人不在時可由他人代簽,但一人不得同時替多人代簽。

  5、在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。

  6、因學校教育教學工作需要,購置各類辦公用品或其它物品,首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后,統(tǒng)一由學?倓瞻才刨徺I。所有購置物品,必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時,發(fā)票必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名,再到會計室報銷。

  7、因學校教育教學工作需要,購置各類教學儀器或專用材料,先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批,統(tǒng)一由學校安排購買,所有購置物品,必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。報銷時,發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、審核人、校長簽名,到財務科報銷。

  8、差旅費的報銷:

 。1)教職員工的出差一律由學校安排批準,憑開會文件及學校批準通知由教務處調度課務并填制出差通知單。

 。2)出差人回校后一周內需到會計室辦理結算手續(xù),用藍(黑)墨水筆填寫“差旅費報銷單”,數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內容填寫要齊全,要有經(jīng)手人、審核人、負責人的簽名,將出差的車費報銷單和住宿費發(fā)票按規(guī)定在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好,并附出差通知和有關會議通知。

 。3)工作人員出差期間,交通費實行實報實銷;

  (4)“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認真核對簽字,再由校長審批,最后到出納處報銷。職工出差返回后應及時辦理報銷手續(xù)。

 。5)如遇特殊情況(事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等)須臨時租車(學校不承擔安全連帶責任)時,所有租車須事先或臨時征得校長同意,租車費用以當?shù)貙嶋H價格為準。

  9、校內零星維修歸由總務處負責。

  10、如上級主管部門有具體相關制度下發(fā),則以上級主管部門的制度為準。

  7、學校財務報銷管理制度

  為了加強學,F(xiàn)金管理,明確使用范圍,結合實際制定本制度。

  一、現(xiàn)金支出

  1、學校的所有支出必須經(jīng)過嚴格審核,手續(xù)完備,遵守財經(jīng)紀律;

  2、原則上金額在1000元以上的,一律使用直接支付或銀行轉賬支票,有特殊情況領導審核批準后可支付現(xiàn)金;

  二、報銷

  1、現(xiàn)金報銷必須有符合國家財政、稅務部門規(guī)定和要求的發(fā)票,發(fā)票要按財務要求整齊有序附貼在報銷單后面;

  2、現(xiàn)金報銷單小寫金額相符,人民幣寫金額第一個字要頂頭,不能留有空格,同時注明所附單據(jù)張數(shù),所附單據(jù)合計金額必須與報銷金額一致,對于部分報銷單據(jù),報銷人要在單據(jù)顯著位置寫明實際報銷數(shù);

  3、現(xiàn)金報銷經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務審核→分管領導簽字→領導批準,方可報銷;

  4、報銷人要認真如實填寫現(xiàn)金報銷單,包括報銷事由,報銷單據(jù)張數(shù),小寫金額,財務部門審核報銷是否真實,符合國家政策規(guī)定,有無單證錯誤。

  5、對違規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。

  三、教師培訓報銷注意事項

  1、要開培訓費票,不能開會議費票;

  2、用公務卡消費,用pos小票及發(fā)票報銷;

  3、汽車加油費及打的費不能報銷;

  4、要按文件規(guī)定的起止時間購買車票。

  8、新農合報銷管理制度

  市衛(wèi)計、市財政局聯(lián)合出臺了《關于調整新農合報銷規(guī)定推進分級診療工作的通知》(以下簡稱《通知》),對新農合的報銷規(guī)定作了一定的調整。

  “目前廣患者的就醫(yī)習慣是不管病小病,都往縣級乃至市級醫(yī)院跑,造成了縣、市公立醫(yī)院人滿為患,而基層醫(yī)院卻相對冷冷清清的.情況。這次調整報銷規(guī)定,就是發(fā)揮新農合制度的杠桿作用,推動分級診療制度的建立、完善和實施。”市衛(wèi)計有關負責人介紹,今年10月起,我省全面實施分級診療制度,力求實現(xiàn)“小病在基層,病去醫(yī)院,康復回社區(qū)”,使有限的醫(yī)療資源得到合理利用,從而緩減群眾“看病貴、看病難”。早在20xx年便開始了分級診療的探索與實踐。這次調整主要是建立健全新農合基層首診和雙向轉診制度。

  基層首診與雙向轉診

  參加新農合群眾就醫(yī)時,應做到基層首診。基層首診醫(yī)療機構包括:村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)、二級甲等及以下新農合定點醫(yī)療機構。

  因病情需要須轉入上級定點醫(yī)院住院治療,應由下級定點醫(yī)院出具轉院證明,原則上轉出縣外的病人限于縣級新農合定點醫(yī)療機構;病情緩解后,經(jīng)上級定點醫(yī)院出具轉院證明,轉入下級定點醫(yī)院康復。

  轉入上級新農合定點醫(yī)院治療的患者,住院起付線僅補差額部分;轉入下級新農合定點醫(yī)院治療的患者,住院起付線不再另外收。幌鄳c醫(yī)院內發(fā)生的住院醫(yī)療費用按規(guī)定比例分別給予報銷。

  越級診治報銷35%

  根據(jù)實際情況,越級診治(指病人直接到首診醫(yī)療機構以外的醫(yī)院看。┪绰男修D院手續(xù)的,報銷標準為起付線1000元,報銷比例35%(扣除自費部分),病人出院時在醫(yī)院即時結報。以后將逐年降低越級診治報銷比例并提高起付線,直至取消報銷,確保分級診療目標實現(xiàn)。

  符合病醫(yī)療保險政策人員新農合補償部分,則按市衛(wèi)生局、市財政局《關于轉發(fā)〈四川省衛(wèi)生和計劃生育員會四川省財政廳關于下發(fā)20xx年新型農村合作醫(yī)療統(tǒng)籌補償方案指導意見的通知〉的通知》(宜衛(wèi)辦發(fā)〔20xx〕220號)(即:扣除自費后,市級定點醫(yī)療機構中三級醫(yī)院報銷標準為起付線700元,報銷比例60%;省級定點醫(yī)療機構報銷標準為起付線1000元,報銷比例55%。)規(guī)定計算后,再按病醫(yī)療保險政策補償。

  在下級醫(yī)院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉院手續(xù)的,可先行入院,原則上5個工作日內補辦轉院手續(xù),出院時按轉診政策即時結報,未補辦者按越級診治報銷標準報賬。因急、危情況越級診治的患者,須由收治醫(yī)療機構出具急、危證病情證明書和病歷復印件,由醫(yī)院醫(yī)保部門蓋章后在醫(yī)院即時結報。

  外出務工探親人員也應做到基層首診

  外出務工、探親等人員患病,也應做到基層首診,并自入院次日起5個工作日內向參合地新農合管理經(jīng)辦部門報告,辦理登記備案手續(xù)。

  在實現(xiàn)新農合異地就醫(yī)即時結算的定點醫(yī)院住院,出院后在醫(yī)院窗口辦理補償報銷。在未實現(xiàn)新農合異地就醫(yī)即時結算的定點醫(yī)院住院,出院后憑務工證明(工作單位出具)或探親證明(親屬居住地社區(qū)居會或村會出具)、住院結算發(fā)票、住院費用明細、出院證明、住院病歷復印件(復印件需加蓋就診醫(yī)院醫(yī)務部門公章)、參合證、患者或代辦人身份證(特殊情況可用戶口簿)、統(tǒng)籌地新農合管理經(jīng)辦部門規(guī)定的其他材料到參合地指定窗口辦理新農合補償;二級以上醫(yī)院住院參合患者需提供基層首診醫(yī)療機構住院相關資料。

  9、日常費用報銷制度

  日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費等行政費用。

  (一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

  (二)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù);注明附件張數(shù);金額小寫須一致;簡述費用內容或事由。

  (三)按規(guī)定的審批程序報批。

  費用報銷的一般流程

  (一)報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單

  (二)須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單

  (三)部門經(jīng)理審核簽字→財務部門復核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

公司費用報銷管理制度5

  為了加強公司的財務管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務管理水平,現(xiàn)結合公司的具體情況,特制定本制度。

  1、借款報銷的審批權限

  1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

  1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

  1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

  2、員工差旅費報銷標準。

  2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

  2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

  技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

  2.4出差補助標準

  外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標準。

  2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

  2.5員工出差交通報銷標準

  2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

  2.5.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。

  2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

  3、員工差旅費報銷規(guī)定:

  3.1住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付。

  3.2膳食費按規(guī)定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

  3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

  3.4短途出差不享受住宿補助。

  3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

  3.6員工出差返回后于一周內報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規(guī)定時間報銷的',財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

  3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。

  3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

公司費用報銷管理制度6

  1.總則: 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節(jié)約公司的快遞成本,規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

  2.適用范圍:本公司所有員工均屬之

  3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外)

  4. 組織與職責:

  4.1:值班門衛(wèi):負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

  4.2:物流部: 負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。

  4.3:各部門: 遞。

  4.4:各部門負責對本部門的'快遞費進行管控。

  5.流程圖:(略)

  6 .執(zhí)行說明:

  6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

  6.1.1 快遞的接收

  6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及 時通知轉交給相關部門人員。

  6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗核對。

  6.1.1.3 除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)

  6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記,經(jīng)部 門負責人審批后交物流部, 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)

  6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的, 物流部可 拒接受理,對于不合格的件退回發(fā)件人。

  6.1.2.3 快遞公司的選擇: 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本; 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質,合理、負責任的選擇性價比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

  6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單 號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權要 求當事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權拒發(fā)該物品,并將情況報備部門負責人處理。

  6.1.2.5 填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等) 。

  7. 寄件相關規(guī)定:

  7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。

  7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政(發(fā)平信)

 。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢特點及價格,供參考選 擇)

  7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。

  7.1.4 嚴禁公費寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的 10 倍處 罰。

  7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有 資質能出具發(fā)票的快遞物流公司。

  7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。

  7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業(yè)務部門費用 核算。

  8.執(zhí)行時間: 凡以往發(fā)文與本文不一致的,以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。

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