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公司采購(gòu)管理制度

時(shí)間:2023-06-26 11:16:39 制度 我要投稿

【薦】公司采購(gòu)管理制度

  在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,很多地方都會(huì)使用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。我們?cè)撛趺磾M定制度呢?以下是小編整理的公司采購(gòu)管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

【薦】公司采購(gòu)管理制度

公司采購(gòu)管理制度1

  為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,采購(gòu)流程管理制度。

  一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

  1.請(qǐng)購(gòu)的定義

  請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2.請(qǐng)購(gòu)單的要素

  完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素:

 。1)請(qǐng)購(gòu)的部門;

 。2)請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目;

 。3)請(qǐng)購(gòu)的用途;

 。4)請(qǐng)購(gòu)的物品名;

 。5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;

 。6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;

 。7)請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

  (8)請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間;

 。9)請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;

 。10)請(qǐng)購(gòu)單填寫人;

  (11)請(qǐng)購(gòu)部門主管;

  (12)請(qǐng)購(gòu)單審核人;

 。13)采購(gòu)副總審核;

 。14)財(cái)務(wù)審核人;

 。15)公司總經(jīng)理。

  3.請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

 。1)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門;

  (2)固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào);

  (3)其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表)的格式填寫提報(bào);

 。4)日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫提報(bào);

 。5)請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份;

  (6)涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

 。7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

 。8)如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。

 。9)請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

  4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門

 。1)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào);

 。2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);

 。3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

  二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

 。1)采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  (2)接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu),圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;

 。3)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存;

 。4)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

  2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

  (1)對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

 。2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

 。3)無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門;

 。4)重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  3、采購(gòu)周期的規(guī)定

 。1)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天;

 。2)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu),采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天

 。3)單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部自行招標(biāo)采購(gòu),采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天;

 。4)單次采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo),采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天;

  (5)請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上(1)—(4)條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因;

  (6)遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略;

  三、詢價(jià)及其規(guī)定

  1.詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通;

  2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu);

  3.對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià);

  5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;

  6.遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況,詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況,按照附表四(擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單)的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書;

  7.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  8.除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu);單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu),比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與;單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo),公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督;單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo);

  9.比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的'能力;

  10.比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表五(材料或設(shè)備詢價(jià)表)的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià);

  11.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1.對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

  2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格;

  4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;

  5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

  五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

  1.比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

  2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定。

  1.合同

  合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

 。1)合同正文應(yīng)包含的要素

  1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明;

  5)付款方式;

  6)工期;

  7)質(zhì)量保證期;

  8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

  10)雙方的公司信息;

  11)其他約定。

  (2)合同簽訂及其規(guī)定

  1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

  2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;

  3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù),打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;

  4)遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn);

  5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期;

  6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;

  7)針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。

  8)與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

  9)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

  10)比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

  11)合同簽定簽應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查;

  12)合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  13)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

  七、付款及合同執(zhí)行

  1.付款規(guī)定

 。1)所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購(gòu)付款及報(bào)銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

 。2)按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

 。3)按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款;

 。4)財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  2.合同執(zhí)行

  (1)已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問(wèn)題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

 。3)合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;

  七、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

  1.報(bào)驗(yàn)

 。1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;

 。2)對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

 。3)達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;

  (4)質(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書,對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;

 。5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

  2.入庫(kù)

 。1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;

 。2)合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門,由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn);

  (3)質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

 。4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù),并及時(shí)出具入庫(kù)清單;

  (5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù);

  (6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。

公司采購(gòu)管理制度2

  第一條 制定目的

  為規(guī)范公司各類物品采購(gòu)的管理,提高效率,節(jié)省開(kāi)支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

  第二條 管理機(jī)構(gòu)

  本采購(gòu)管理制度所涉及的用品統(tǒng)一由_______部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。

  其中,內(nèi)購(gòu)由_______部門負(fù)責(zé)辦理。外購(gòu)由_______部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口事務(wù)由_______部門辦理。采購(gòu)重要材料應(yīng)由________徑與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料,必要時(shí)由________指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)。

  第三條 涉及物品

  本采購(gòu)管理制度所涉及的用品包括:

  1、辦公用品;

  2、辦公設(shè)備和辦公用具;

  3、日常辦公用品、各種耗材;

  4、生活用品(食堂采購(gòu)除外);

  5、基建工程維修及材料;

  6、其它需要報(bào)銷的公用品。

  第四條 采購(gòu)方式

  采購(gòu)部門應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性,選擇最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。比如:

  1、集中計(jì)劃采購(gòu):對(duì)具有共同性的材料,應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,報(bào)_____部門定期集中辦理。

  2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,_____部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門按需提出請(qǐng)購(gòu)。

  3、采購(gòu)部門應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況,分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限,并通知各有關(guān)部門。

  第五條 具體采購(gòu)程序

  一、填寫請(qǐng)購(gòu)單

  1、請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算,并參考庫(kù)存情形開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本公司_____審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào),最后送_____部門。

  2、來(lái)源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。

  3、特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí),可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。

  4、庶務(wù)用品由_____門按月實(shí)際耗用狀況,并考慮庫(kù)存條件,填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。

  5、以下總務(wù)性物品可免開(kāi)清單,而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托_____部門辦理,例如:賀-奠用物品;招待用品;書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等,以及小額采購(gòu)的材料。

  二、審批請(qǐng)購(gòu)單

  1、各部門根據(jù)實(shí)際需要,確定采購(gòu)用品的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后,填寫《_____》,提前一個(gè)星期報(bào)公司_____;

  2、日常用品的采購(gòu)金額在_____元以內(nèi)(含_____元)的,由公司_____審定,經(jīng)_____審核后,由_____組織在_____個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行采購(gòu);

  3、采購(gòu)金額在_____元以上的報(bào)_____批準(zhǔn)后由_____進(jìn)行采購(gòu)。

  三、比價(jià)

  國(guó)內(nèi)采購(gòu)與國(guó)外采購(gòu)的比價(jià)、議價(jià)程序相似,具體如下:

  1、采購(gòu)人員接“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急,并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià),精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。

  2、如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的`要求略有不同或?qū)俅闷,采?gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明,報(bào)經(jīng)______核發(fā),并轉(zhuǎn)______部門或______部門簽注意見(jiàn)。

  3、屬于慣例超交者(比如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量)采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后,在請(qǐng)購(gòu)單“______欄”中注明,報(bào)______核簽。

  4、對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料,經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價(jià)。

  5、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門緊急采購(gòu)口頭要求,主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

  四、呈批與核決

  1、詢價(jià)完成后______人員應(yīng)在“______”詳細(xì)填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,擬定“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,經(jīng)______核批,并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。

  2、國(guó)內(nèi)采購(gòu)核決權(quán)限規(guī)定如下:

  原物料:(1)采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者,由_____核決。

 。2)采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元至_____萬(wàn)元者,由_____核決。

  (3)采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者,由_____核決。

  財(cái)產(chǎn)支出:(1)采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)以下者,由_____核決。

  (2)采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)至_____萬(wàn)元者,由_____核決。

 。3)采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者,由_____核決。

  總務(wù)性用品:(1)采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)以下者,由_____核決。

  (2)采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)至_____萬(wàn)元者,由_____核決。

 。3)采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者,由_____核決。

  3、國(guó)外采購(gòu)核決權(quán)限規(guī)定如下:

 。1)采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在_____萬(wàn)(含)以下者由____核決;

 。2)采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過(guò)__元以上者由____核決。

  五、訂購(gòu)

  1、國(guó)內(nèi)采購(gòu):

 。1)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購(gòu)單”,并以電話確定交貨日期,要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。

 。2)分批交貨時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“_____”章以利識(shí)別。

  2、國(guó)外采購(gòu)

  (1)“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門后,即向供應(yīng)訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。

 。2)如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合約,外購(gòu)部門應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書,按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。

  六、進(jìn)度控制

  1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

  2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí),應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門,與請(qǐng)購(gòu)部門共同擬定處理對(duì)策。

  七、送貨與驗(yàn)收

  供貨方發(fā)貨后,_____按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量)無(wú)誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  八、單據(jù)整理與付款

  財(cái)務(wù)部門核查請(qǐng)購(gòu)單,憑訂購(gòu)單或合同、驗(yàn)貨單或購(gòu)貨發(fā)票清單,在沒(méi)有差錯(cuò)的情況下,填制應(yīng)付款單據(jù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)上述憑證,核查后付款。

  第六條 品質(zhì)復(fù)核

  1、價(jià)格復(fù)核

  (1)采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

  (2)采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。

  2、品質(zhì)復(fù)核

  采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核,并形成完整資料備查。

  3、異常處理

  審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填寫“_______,通知有關(guān)部門處理。

  第七條 附則

  本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。

  本辦法最終解釋權(quán)歸_____。

公司采購(gòu)管理制度3

  1、總則

  1.1目的

  為了規(guī)范公司各類采購(gòu)行為,明確公司各部門在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)分工,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的有效管理,保證公司采購(gòu)活動(dòng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購(gòu)質(zhì)量,提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本,爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

  1.2依據(jù)

  本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。

  1.3適用范圍

  固定資產(chǎn)采購(gòu)、低值易耗品采購(gòu)、接待物品、大型辦公設(shè)備采購(gòu)與維修等。

  1.4基本原則

  (1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購(gòu)活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度,采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng),遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信原則,保證采購(gòu)質(zhì)量,努力降低成本;

  (2)參與采購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  (3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi),制定詳細(xì)周密項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃。過(guò)程進(jìn)行不得以緊急采購(gòu)或其他原因?yàn)橛,或(qū)㈨?xiàng)目化整為零,繞過(guò)必要的審批或回避競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式。對(duì)處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購(gòu),按緊急采購(gòu)程序處理;

  (4)公司所有采購(gòu)不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購(gòu)全過(guò)程,雙人制采購(gòu);

  (5)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購(gòu)低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  (6)采購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

  1.5采購(gòu)權(quán)限

  (1)采購(gòu)金額超過(guò)10000元,采購(gòu)招標(biāo)委員參與見(jiàn)證招評(píng)標(biāo)全過(guò)程。由采購(gòu)秘書組織相關(guān)采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員參會(huì)進(jìn)行討論,討論議題形成會(huì)議紀(jì)要以留備檔;

  (2)行政部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)公司日常1萬(wàn)元以下物品采購(gòu)。

  注:其他非采購(gòu)組成員購(gòu)買公司或高管所需物品,請(qǐng)遵守公司財(cái)務(wù)部報(bào)銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報(bào)銷流程,非采購(gòu)組成員不可走購(gòu)買物品報(bào)銷流程;

  (3)1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下參與人員增加分管副總、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管、采購(gòu)物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人;

  (4)10萬(wàn)元以上采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

  2、職責(zé)和分工

  合同采購(gòu)過(guò)程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé),使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行,同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。

  2.1行政部的職責(zé)

  (1)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,牽頭組織并實(shí)施采購(gòu),包括負(fù)責(zé)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂,負(fù)責(zé)完成采購(gòu)流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫(kù);

  (2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核;負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

  (3)若采購(gòu)合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時(shí)向公司法律顧問(wèn)進(jìn)行咨詢;

  (4)負(fù)責(zé)組織合同談判;辦理支付申請(qǐng);負(fù)責(zé)合同結(jié)算;負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,歸檔合同文件;建立并維護(hù)與公司采購(gòu)相關(guān)的信息系統(tǒng);

  (5)負(fù)責(zé)臨時(shí)采購(gòu)或緊急采購(gòu)的具體實(shí)施。

  2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)

 。1)編制年度各項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算,對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu),提出預(yù)算變更申請(qǐng);

 。2)提出采購(gòu)流程申請(qǐng),確定采購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級(jí),跟蹤流程審批;

 。3)提供潛在供應(yīng)商信息;

  (4)參加對(duì)潛在供應(yīng)商的資格評(píng)審;

 。5)組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容;

  (6)參與商務(wù)談判;

  (7)負(fù)責(zé)采購(gòu)的驗(yàn)收。

  2.3財(cái)務(wù)部的職責(zé)

  根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù)。

  負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng)。

  2.4審計(jì)部的職責(zé)

  對(duì)采購(gòu)和合同管理活動(dòng)的`真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià);其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

  負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購(gòu)項(xiàng)目的最優(yōu)化。

  2.5法務(wù)部的職責(zé)

  負(fù)責(zé)在合同簽訂前對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查,處理合同爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。

  3、供應(yīng)商及采購(gòu)合同管理

  3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查

  行政部招標(biāo)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查;資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。

  3.2投標(biāo)人選擇

  推薦投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選取;如需選擇供應(yīng)商庫(kù)以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人,由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查,審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。

  3.3供應(yīng)商庫(kù)的建立

  行政部建立《供應(yīng)商庫(kù)》,持續(xù)改進(jìn)并完善。

  3.4供應(yīng)商庫(kù)的維護(hù)

  行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫(kù),并組織對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià),將評(píng)價(jià)意見(jiàn)列入供應(yīng)商庫(kù)。

  3.5合同文本

  行政部提供合同文本,報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立采購(gòu)合同檔案,填制《合同臺(tái)賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>

  4、采購(gòu)管理

  4.1采購(gòu)申請(qǐng)審批流程

  所有采購(gòu)申請(qǐng)均需走OA流程審批;

  各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購(gòu)物品申請(qǐng)表,申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制,原采購(gòu)項(xiàng)目范圍如有變化,應(yīng)補(bǔ)充審批并說(shuō)明原因。

  4.2采購(gòu)方式

  采購(gòu)方式包括競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)和非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu),非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格控制。競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括競(jìng)爭(zhēng)性談判(一般不涉及)、詢價(jià)采購(gòu);非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括議標(biāo)、緊急采購(gòu)和特殊物品采購(gòu)。

  競(jìng)爭(zhēng)性談判:指通過(guò)與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商,適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目。

  詢價(jià):指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(jià),潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后,選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。

  議標(biāo):指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。

  緊急采購(gòu):指公司在發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)事件或突發(fā)事件時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。緊急采購(gòu)應(yīng)事先申請(qǐng),經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施,事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)

  特殊物品采購(gòu):指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購(gòu)。申請(qǐng)部門填寫《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》,申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后采購(gòu)人員方可實(shí)施采購(gòu)。

  4.3采購(gòu)方式的選擇

  采購(gòu)方式由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)提出建議,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  對(duì)于采購(gòu)金額大于10000元(含10000元)的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式;

  對(duì)于采購(gòu)金額小于10000元的采購(gòu)項(xiàng)目,可采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式中的議標(biāo)采購(gòu)方式;

  低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購(gòu)需與之前通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同,由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購(gòu)),不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購(gòu)。

  特殊情況經(jīng)(副)總裁批準(zhǔn)可不受采購(gòu)金額限制采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。

  4.4競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)

  對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)的項(xiàng)目,采購(gòu)金額大于10000元,審計(jì)部門或招標(biāo)委員會(huì)(暫無(wú))介入監(jiān)督。小于10000元的采購(gòu),由行政部根據(jù)采購(gòu)流程實(shí)施采購(gòu)。

  競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)流程包括采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、詢價(jià)、采購(gòu)、請(qǐng)款、發(fā)票、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)。

  4.4.1采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)

  各部門通過(guò)OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行采購(gòu)申報(bào),流程審批通過(guò)后形成OA單據(jù),采購(gòu)人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)庫(kù)存情況后執(zhí)行采購(gòu)。 4.4.2詢價(jià)

  采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單,詢價(jià)單中列出供應(yīng)商名稱,物資名稱、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后,形成綜合評(píng)價(jià)書面文檔《采購(gòu)方案對(duì)比表》,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關(guān)部門對(duì)其決定取舍。

  4.4.3采購(gòu)

  采購(gòu)人員根據(jù)詢價(jià)情況,組織與其中標(biāo)單位簽訂合同,合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級(jí)審核,常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購(gòu)。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉(cāng)庫(kù)管理人員審核。

  4.4.4付款

  根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。

  4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

  供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對(duì)公司有利的原則,應(yīng)盡量讓對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,需對(duì)方開(kāi)具相關(guān)收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購(gòu)人員另行找尋替代替票,報(bào)銷時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書面說(shuō)明。

  4.4.6入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)

  貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫(kù)、使用出庫(kù)、期末盤點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

  4.5非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)

  4.5.1非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)主要是議標(biāo)采購(gòu),指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)的方式,議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。

  4.5.2如確實(shí)無(wú)法進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)或有足夠的理由說(shuō)明議標(biāo)對(duì)公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標(biāo)采購(gòu):

  (1)曾在該供應(yīng)商處采購(gòu)了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù),出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套,并考慮到原先的采購(gòu)能有效滿足需要,且與目前的市場(chǎng)價(jià)格相比,采購(gòu)價(jià)格合理,而不宜另選其他貨物或服務(wù)來(lái)予以代替,可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購(gòu);

  (2)因某些特殊原因。

  4.6緊急采購(gòu)

  在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購(gòu)的方式,緊急采購(gòu)事后應(yīng)補(bǔ)齊采購(gòu)手續(xù)。若采購(gòu)流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷手續(xù)沒(méi)有補(bǔ)齊,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

  5、評(píng)標(biāo)

  5.1評(píng)標(biāo)原則:所有采購(gòu)項(xiàng)目采用合理最低價(jià)或綜合評(píng)分的評(píng)標(biāo)原則。

  5.2合理最低價(jià)評(píng)標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求,并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格為最低者中標(biāo)。

  5.3綜合評(píng)分評(píng)標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),綜合得分最高者中標(biāo)。

  5.4對(duì)于技術(shù)含量不高且沒(méi)有質(zhì)保等級(jí)的項(xiàng)目原則上采用合理最低價(jià)中標(biāo)的評(píng)標(biāo)原則。

  6、定標(biāo)與合同簽訂

  6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人;如無(wú)書面說(shuō)明,總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

  排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人;根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書,商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外,還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人,但僅限于通知它未中標(biāo)事宜,不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料;為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外,必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。

  6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后,具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價(jià)格展開(kāi)再次洽談,以爭(zhēng)取更有利的價(jià)格空間,相關(guān)部門需及時(shí)將洽談結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

  6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

  7、文件檔案整理

  行政部采購(gòu)人員每月末對(duì)當(dāng)月采購(gòu)進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺(tái)賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說(shuō)明本次采購(gòu)原始金額的資料為主,電子臺(tái)賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號(hào)等主要信息,以備相關(guān)部門核查。

  8、相關(guān)記錄表單

  《采購(gòu)臺(tái)賬》

  《供應(yīng)商庫(kù)》

  《合同臺(tái)賬》

  《采購(gòu)方案對(duì)比表》

  9、招標(biāo)采購(gòu)小組人員名單如下:

  采購(gòu)組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

  采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

  10、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施

公司采購(gòu)管理制度4

  一、目前公司采購(gòu)工作狀況:

  因多種原因,目前公司許多采購(gòu)工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行,多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購(gòu),公司采購(gòu)部門人員有被架空的趨勢(shì),導(dǎo)致許多采購(gòu)工作失去其作用,并直接導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性,容易導(dǎo)致物資采購(gòu)成本過(guò)高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施,大家有個(gè)適應(yīng)過(guò)程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購(gòu)制度的推行上,公司的決心是堅(jiān)定不移的;分工與要求是明明確確的;對(duì)每一筆采購(gòu)發(fā)生是否合規(guī),管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年,公司辛苦運(yùn)作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無(wú)章法甚而違規(guī),致使公司在競(jìng)爭(zhēng)中極其被動(dòng),只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤(rùn)后才拿下了項(xiàng)目,教訓(xùn)慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購(gòu)行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關(guān)注,望大家都能堅(jiān)定自覺(jué)的按規(guī)而行,而非迎風(fēng)搖曳!

  二、目的:

  統(tǒng)一采購(gòu)流程,對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下,提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購(gòu)成本,保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

  三、適用范圍:

  公司各部門所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購(gòu)原則與流程,統(tǒng)一由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)。

  四、采購(gòu)部職責(zé):

  1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購(gòu)。

  2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

  3、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。

  4、采購(gòu)人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力:如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。

  5、采購(gòu)工作由采購(gòu)部經(jīng)理具體組織,并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。

  6、每一項(xiàng)具體采購(gòu)工作,采購(gòu)部門可以接受其他相關(guān)部門的建議,但不受其他部門撐控。采購(gòu)部不可違反貨比三家的原則。

  7、一次性采購(gòu)額度超過(guò)3000元,必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門批準(zhǔn);業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無(wú)權(quán)單獨(dú)決定采購(gòu)額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

  五、采購(gòu)部介入業(yè)務(wù)流程的.時(shí)機(jī):

  1、常規(guī)類辦公用品:由各部門每月月初提出采購(gòu)申請(qǐng),采購(gòu)部按采購(gòu)申請(qǐng)單集中進(jìn)行采購(gòu),相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。

  2、項(xiàng)目及工程類:業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目,品牌確定前需提三天以上向采購(gòu)部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單(見(jiàn)附表一)。采購(gòu)部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

  3、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購(gòu)。除應(yīng)急采購(gòu)?fù),采?gòu)部有義務(wù)對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。

  六、細(xì)責(zé):

  1、責(zé)任與要求:

  公司所有物資與服務(wù)的采購(gòu)與事宜必需由采購(gòu)部負(fù)責(zé)并主持。沒(méi)有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。

  2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià):

  1)公司所有采購(gòu)工作必須在公司指定的供應(yīng)庫(kù)中選擇,業(yè)務(wù)部門、采購(gòu)部門偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判,技術(shù)部門偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

  2)具體業(yè)務(wù)中,客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫(kù)中不具備,根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度,可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭,按公司采購(gòu)流程匯同技術(shù)部門、采購(gòu)部門共同確定采購(gòu)品牌與型號(hào)。采購(gòu)部門同時(shí)將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫(kù)。

  3)具體流程如下:

 。1)由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求(如技術(shù)參數(shù)等)以書面形式報(bào)給本部門內(nèi)勤人員,再轉(zhuǎn)發(fā)至采購(gòu)部(見(jiàn)附表一),如對(duì)相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定,則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購(gòu)部。

  (2)由采購(gòu)部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商,并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié),采購(gòu)部同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)。期間,供應(yīng)商不明確事宜,由采購(gòu)部協(xié)調(diào)對(duì)應(yīng)部門技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。

 。3)采購(gòu)部確定2-3套方案報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門,由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購(gòu)部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在

  相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中,以便掌控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。技術(shù)及采購(gòu)部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門和采購(gòu)部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購(gòu)過(guò)程是否符合采購(gòu)原則行使否決權(quán)。(4)業(yè)務(wù)情況特殊,上述規(guī)定不易執(zhí)行,則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)同技術(shù)部門、采購(gòu)部門相關(guān)人員集體商議,最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。

 。5)整個(gè)流程運(yùn)作,由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)。

 。6)嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購(gòu)任意一個(gè)部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購(gòu)工作。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人每月末需同時(shí)將本月重大項(xiàng)目采購(gòu)制度執(zhí)行情況以書面形式報(bào)至公司審計(jì)部門。

  (7)凡用來(lái)競(jìng)標(biāo)的品牌以確定,要求供應(yīng)商報(bào)備并申請(qǐng)?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù),以便在競(jìng)爭(zhēng)中取得最大優(yōu)勢(shì)。

  3、采購(gòu)申請(qǐng)

  A采購(gòu)物資與供應(yīng)商確定后,由使用人提出申請(qǐng),報(bào)部門經(jīng)理審核,再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審批,最后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。大宗物資的采購(gòu)應(yīng)提前通知采購(gòu)部,避免因供貨周期過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

  B項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的零星采購(gòu)、急采在采購(gòu)部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé),且應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購(gòu)清單及供應(yīng)商名片上交給采購(gòu)部,由采購(gòu)部對(duì)所采買的物品進(jìn)行核價(jià),登記。

  4、采購(gòu)實(shí)施

  A、采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、對(duì)比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商;與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù),努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購(gòu)人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來(lái)生意,工程類按利潤(rùn)的10%、商品類按利潤(rùn)的5%對(duì)相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

  B、采購(gòu)過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。

  C、盡量集中采購(gòu),以免造成不必要的浪費(fèi)(如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等)。

  D、工程項(xiàng)目類采購(gòu)設(shè)備提前10-20天預(yù)算,預(yù)報(bào)采購(gòu)部門及財(cái)務(wù)部門。

  5、定點(diǎn)集中采購(gòu)與檔案建設(shè)管理

  A

 。1)對(duì)于工程類常用產(chǎn)品(監(jiān)控、報(bào)警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂(lè)等)需要定點(diǎn)采購(gòu);

 。2)對(duì)于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購(gòu);

 。3)各部門臨時(shí)性的小額采購(gòu)管理,由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購(gòu)必須由公司采購(gòu)部統(tǒng)一管理。

  B對(duì)每個(gè)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期、詳實(shí)的(高、中、低檔)管理檔案(包括產(chǎn)品型號(hào)、質(zhì)量、價(jià)格等);建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫(kù),同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理,及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購(gòu)工作做好準(zhǔn)備(見(jiàn)附表二)。

  6、貨物驗(yàn)收

  由物資使用部門與采購(gòu)部共同驗(yàn)收產(chǎn)品,必要時(shí)可請(qǐng)技術(shù)部人員協(xié)助完成。

  7、采購(gòu)報(bào)銷

  A貨物驗(yàn)收合格后,采購(gòu)人員憑采購(gòu)清單(發(fā)票)、交由庫(kù)管員輸入庫(kù)手續(xù)。憑入庫(kù)單、采購(gòu)清單及采購(gòu)申請(qǐng)單辦理報(bào)銷手續(xù),經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批,簽字、通過(guò)后方能前往財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷;

  B項(xiàng)目經(jīng)理的零星采購(gòu)也應(yīng)在報(bào)銷里提供票據(jù);

  C如有手續(xù)不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷。

  8、后續(xù)考核

  A采購(gòu)部定期對(duì)所購(gòu)大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣,以便對(duì)供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)評(píng)。

  B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行考核,評(píng)價(jià)采購(gòu)部工作的優(yōu)劣。財(cái)務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購(gòu)人員是否有徇私舞弊行為

  七、采購(gòu)流程中各部門職責(zé):

  序號(hào)

  部門

  權(quán)利與職責(zé)

  1

  北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

  1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實(shí)現(xiàn)的功能及供貨期;2、與技術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品功能是否符合用戶需求;3、根據(jù)客戶情況、公司技術(shù)部門及采購(gòu)部門意見(jiàn)確定方案品牌及確定報(bào)價(jià);4、與倉(cāng)庫(kù)保管人員確認(rèn)所需采購(gòu)產(chǎn)品的庫(kù)存數(shù)量,確定是否需要采購(gòu);5、與采購(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)訂購(gòu)明細(xì)及到貨周期;6、填制需訂購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)單。7、推動(dòng)、協(xié)調(diào)整個(gè)流程的運(yùn)行。

  2

  技術(shù)部

  1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。2、當(dāng)功能實(shí)現(xiàn)不確定不明朗時(shí),制作方案咨詢單傳遞至采購(gòu)部門。3、對(duì)供應(yīng)商技術(shù)答疑,確保供應(yīng)商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)助采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)保管人員采購(gòu)、驗(yàn)收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。

  3

  財(cái)務(wù)部

  1、對(duì)采購(gòu)單內(nèi)容的確認(rèn);2、負(fù)責(zé)及時(shí)結(jié)算貨款;3、出具開(kāi)發(fā)票信息;4、采購(gòu)資金籌集;5、采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生后,應(yīng)付賬款的合理支付;6、每月與各供應(yīng)商進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬,并把對(duì)賬單提供給采購(gòu)部與供應(yīng)商核實(shí);7、采購(gòu)成本控制;8對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

  4

  總經(jīng)理

  對(duì)采購(gòu)訂單內(nèi)容的確認(rèn),出具最終審核意見(jiàn)。

  八、罰責(zé):

  1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購(gòu)部門直接確定品牌或采購(gòu),違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員,罰款100元。

  2、財(cái)務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒(méi)有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的采購(gòu)付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

  3、技術(shù)、銷售及采購(gòu)負(fù)責(zé)人提供采購(gòu)產(chǎn)品主要型號(hào)、參數(shù)與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人,相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺(tái)的損失費(fèi)用,如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺(tái)的損失費(fèi)。

  4、采購(gòu)部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價(jià)并采購(gòu),嚴(yán)禁在采購(gòu)過(guò)種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)而給公司帶來(lái)?yè)p失,相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購(gòu)過(guò)程有舞弊行為,按侵占公司財(cái)產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

  5、公司監(jiān)事部門在采購(gòu)流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo),對(duì)公司采購(gòu)額度較大的項(xiàng)目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,按情節(jié)輕重,酌情處理。

公司采購(gòu)管理制度5

  一、 適用范圍

  1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。

  2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。

  3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。

  二、 組織機(jī)構(gòu)與管理

  采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

  1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);

  2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);

  3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;

  4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;

  5. 擬定公司采購(gòu)政策;

  6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);

  7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;

  8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;

  9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

  三、采購(gòu)方式管理

  公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。

  1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。

  2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。

  3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的`準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。

  4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。

  5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。

  (1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;

  (2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);

  四、 物資采購(gòu)審批程序

  1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:

  (1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;

  (2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;

  (3)確定采購(gòu)方式;

  (4)訂立及履行采購(gòu)合同;

  (5)驗(yàn)收;

  (6)結(jié)算。

  2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

  (1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。

  各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。

  (2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

  (3)沒(méi)有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。

  3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

  4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

  5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

  6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。

  8.資金劃撥程序:

  (1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。

  (2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

  五、 監(jiān)督管理

  1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

  (1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;

  (2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;

  (3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;

  (4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);

  (5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;

  (6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

  2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

  采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。

公司采購(gòu)管理制度6

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

  2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。

  4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

  四、采購(gòu)原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

  4、廉潔原則

 。1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。 (3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

 。4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

 。5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購(gòu)原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的.物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購(gòu)流程

  1、采購(gòu)申請(qǐng):

  經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品,非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu), 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。

  每月25日前,需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。

  2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

 。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

 。2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

 。3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、

  原廠零配件無(wú)代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

 。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

  (2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

 。1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽(yù)良好者。

 。4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

  5、合同簽定:

 。1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、進(jìn)度跟催

 。1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

 。2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。

  7、驗(yàn)收入庫(kù):

  采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門,2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

  8、對(duì)帳付款:

  采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  9、采購(gòu)流程圖:(附后)

  六、考核

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執(zhí)行。

  八、本制度附件:

  1、《請(qǐng)購(gòu)單》 2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

公司采購(gòu)管理制度7

  1目的

  為確保對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

  2適用范圍

  適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。

  3職責(zé)

  3.1采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

  3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。

  3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購(gòu)管理主要部門。

  4管理內(nèi)容與要求

  4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

  設(shè)備、原輔材料;

  生產(chǎn)性低值易耗品;

  非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

  貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管;

  貨物運(yùn)輸;

  貨物保險(xiǎn);

  行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

  4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)管理工作,包括:

  人員聘用;

  培訓(xùn);

  法律咨詢;

  審計(jì)事務(wù);

  廣告、宣傳;

  后勤管理;

  綠化維護(hù);

  行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

  4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)管理工作,包括:

  建設(shè)工程(包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等);

  工程監(jiān)理;

  技術(shù)引進(jìn);

  工程設(shè)備安裝調(diào)試;

  技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn);

  財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);

  財(cái)產(chǎn)租賃;

  其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。

  4.2采購(gòu)的申請(qǐng)

  4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)的申請(qǐng)

  由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見(jiàn),提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作。

  4.2.2物資采購(gòu)申請(qǐng)

  4.2.2.1工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)

  由物資使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后,由物資使用部門主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。

  4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)

  由物資使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見(jiàn),計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。

  4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購(gòu)申請(qǐng)

  由使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購(gòu)管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu);綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的'采購(gòu)。

  4.2.3培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)

  由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購(gòu)。

  4.2.4其他采購(gòu)申請(qǐng)

  由需求部門填寫《簽報(bào)》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門,主要管理部門提出審核意見(jiàn)并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購(gòu)主要管理部門組織采購(gòu)。

  4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

  4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

  供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

  供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

  供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

  公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

  承辦部門在市場(chǎng)上了解、收資的信息。

  4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

  4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

  主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

  經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍,設(shè)計(jì)專營(yíng)許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書等;

  代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

  履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;

  履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。

  4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后,并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。

  4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。

  4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購(gòu)管理

  4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)管理。

  4.4.2采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

  4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購(gòu),管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

  4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購(gòu),管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購(gòu)。

  4.5招標(biāo)管理

  4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。

  4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

  4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。

  4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

  4.6合同管理

  4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以內(nèi)的,由采購(gòu)管理部門自行采購(gòu);金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購(gòu)管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

  4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

  4.7.1勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

  產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

  4.7.2物資采購(gòu)的驗(yàn)證

  產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問(wèn)卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問(wèn)卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

  4.7.3服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證

  綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求,對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

  4.8對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

  4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購(gòu)的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案

  4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。

  5相關(guān)文件

  《培訓(xùn)控制程序》

  《合同管理辦法》

  《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

  《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

  《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

  《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》

  6相關(guān)記錄

  《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

  《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

  7附錄

  附錄a流程圖

  附錄b《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》

  附錄c《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》

  附錄a

  (資料性附錄)

  流程圖

  a.1合格供方名錄建立流程圖

  a.2

  使用部門采購(gòu)申請(qǐng)

  采購(gòu)管理控制流程圖

  附錄b

  (規(guī)范性附錄)

  工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表

  附錄c

  (規(guī)范性附錄)

公司采購(gòu)管理制度8

  第一章 總則

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  第二章 采購(gòu)原則

  1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的'競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。

  4.急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買,購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

  5.采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,采購(gòu)金額達(dá)500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

  第三章 采購(gòu)程序

  一、采購(gòu)申請(qǐng)

  1.采購(gòu)前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2.緊急采購(gòu)時(shí),可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷采購(gòu),應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不必要的損失。

  二、采購(gòu)流程

  1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

  2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

  第四章 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

  一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  3.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

  4.做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

  二、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

  第五章 附 則

  一、各部門需要采購(gòu)時(shí),須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。

  二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

公司采購(gòu)管理制度9

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序,降低采購(gòu)成本,確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng),加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。

  第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu);大宗物資的采購(gòu),具備招標(biāo)條件的,應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

  第二章采購(gòu)人員職責(zé)

  第四條采購(gòu)人員具體職責(zé)有:

  (一)負(fù)責(zé)采購(gòu)的制定,采購(gòu)的簽訂;

 。ǘ┴(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作;

 。ㄈ┴(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

  第五條采購(gòu)原則

 。ㄒ唬⿲徍伺鷾(zhǔn)。原則上,未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。

 。ǘ┫冗M(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

 。ㄈ┍镜夭少(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下,以本地采購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。

 。ㄋ模┿y行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品,應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

 。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價(jià)原則,在采購(gòu)過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量,同質(zhì)量的'貨品比價(jià)格,同樣的價(jià)格比信譽(yù),擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

  (六)索取證件原則,要索取三證:食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。

 。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。

  第三章物資采購(gòu)管理

  第六條采購(gòu)方式

 。ㄒ唬⿲(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

 。ǘ⿲(duì)于使用頻率低,不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員自購(gòu)。

 。ㄈ⿲(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購(gòu)。

  第七條供貨商的確定

 。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

  (二)試用供貨商。對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

 。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上,由公司進(jìn)行審查,以民主表決的方式集來(lái)確定。

  (四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過(guò)一年。

 。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

  第八條市場(chǎng)調(diào)查

  為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài),降低物資成本,增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平,公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。

  (一)公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

 。ǘ┱{(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間,注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

 。ㄈ┱{(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式,必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買方一口價(jià)。

 。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人(采購(gòu)人員除外)實(shí)施。

  第九條定價(jià)原則

  (一)對(duì)供貨商所供物品的定價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

公司采購(gòu)管理制度10

  為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

  二、職責(zé)

  1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。

  2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。

  4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃,并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。

  5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。

  6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí),并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批,以整體控制成本費(fèi)用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的.庫(kù)存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù),以確保各部門的正常領(lǐng)用。

  2、各部門物料物資的申購(gòu)原則:由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況,需緊急采購(gòu)的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

  四、采購(gòu)流程

  (一)流程說(shuō)明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后,按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù),執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。

  2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置,與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù),視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財(cái)務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財(cái)務(wù)記帳;一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用,各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

 。ǘ┎少(gòu)工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延,并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則,公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé),加強(qiáng)溝通和配合。

 。ㄈ⿴(kù)房管理

  1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放,應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放,周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應(yīng)保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

  (四)物品領(lǐng)用

  公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。

公司采購(gòu)管理制度11

  1.目的

  為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

  2.范圍

  各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

  3.職責(zé)

  3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。

  3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。

  4.程序

  4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

  4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

  4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。

  4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買,防止庫(kù)存積壓。

  4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的'執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。

  4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。

  4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

  4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

  4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。

  4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

  4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

  4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。

  4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開(kāi)除。

  5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度12

  一、目的

  加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端,降低采購(gòu)成本,提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

  1:采購(gòu)管理制度

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。

  三、職責(zé)

  3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

  3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,結(jié)合材料庫(kù)存安全定額,編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

  3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

  3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

  3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

  四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

  4.1.1授權(quán)的'請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

  計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2采購(gòu)比價(jià)

  4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。

  4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu),公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲,并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

  4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

  4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

  回復(fù)1:全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度

  4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

  4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購(gòu)。

  4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu),除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

  4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。

  4.4結(jié)算

  4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu),在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

  4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否

  具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、責(zé)任

  5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

  5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng),負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位,因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的,采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字,無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字,審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

  5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,制定大宗物品的采購(gòu)方案,落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。

  5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品,依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù),并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

公司采購(gòu)管理制度13

  分公司物資的采購(gòu),執(zhí)行先申請(qǐng)后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門采購(gòu)。

  一、商品采購(gòu)

  1、各營(yíng)業(yè)終端根據(jù)銷售、庫(kù)存情況填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過(guò)一定金額的采購(gòu)送總公司總裁審批;

  2、采購(gòu)部門根據(jù)審批后的`采購(gòu)申請(qǐng)單整理、匯總后采購(gòu);

  3、采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購(gòu)合同,上報(bào)審批,最后下單采購(gòu);

  4、采購(gòu)商品送到營(yíng)業(yè)終端后,各營(yíng)業(yè)終端倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品,并簽字。直營(yíng)店倉(cāng)管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫(kù)存商品進(jìn)銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購(gòu)部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購(gòu)部。采購(gòu)部再根據(jù)直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬;

  5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門,得到處理意見(jiàn)后辦理入庫(kù);

  6、采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同,填寫付款申請(qǐng)單,報(bào)部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核,然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  7、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。

  二、其他物資采購(gòu)

  1、分公司購(gòu)置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設(shè)備單價(jià)在1000元以上)的采購(gòu)申請(qǐng)單,應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購(gòu)。固定資產(chǎn)采購(gòu)之后,分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單,附在報(bào)銷或付款申請(qǐng)單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案;

  2、其他零星的采購(gòu)均需填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送審批后方可采購(gòu);

  3、所有的采購(gòu)均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

  4、采購(gòu)人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單,辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。

公司采購(gòu)管理制度14

  第一章、總則

  第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。

  第二條、本規(guī)定適用于公司各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。

  第二章、材料采購(gòu)的形式和范圍

  第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。

  第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

  第五條、由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購(gòu)的方式。

  第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應(yīng)商.

  第三章、公司采購(gòu)材料的供應(yīng)

  第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

  第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)

  第八條、職責(zé)分工

  1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。

  2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。

  第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

  1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。

  2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。

  3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。

  第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù),信息庫(kù)至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的`價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

  第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。

  第五章、附則

  第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。

  第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購(gòu)管理制度15

  1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng),降低采購(gòu)成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

  2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開(kāi)始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于采購(gòu)供應(yīng)管理范圍。

  3 .材料采購(gòu)供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。

  4 .材料采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無(wú)上崗證不準(zhǔn)從事采購(gòu)工作。

  5 .材料采購(gòu)訂貨計(jì)劃編制

  ( 1 )單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;

  ( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);

  ( 3 )材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;

  ( 4 )采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃,考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫(kù)存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購(gòu)量,編制采購(gòu)計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃;

  ( 5 )計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購(gòu)訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。

  6 .采購(gòu)訂貨

  ( l )采購(gòu)訂貨必須依據(jù)采購(gòu)訂貨計(jì)劃、采購(gòu)原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購(gòu)和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

  ( 2 )采購(gòu)訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購(gòu);對(duì)有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購(gòu)買;

  ( 3 )采購(gòu)時(shí)必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測(cè)試驗(yàn)等資料;對(duì)無(wú)材質(zhì)證明的`材料和產(chǎn)品一律不得采購(gòu);

  ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購(gòu),必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;

  ( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;

  ( 6 )凡不能及時(shí)結(jié)清的采購(gòu)訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;

  ( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺(tái)賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

  ( 8 )采購(gòu)人員必須設(shè)有采購(gòu)登記臺(tái)賬,借款報(bào)銷臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)采購(gòu)訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

  7 .采購(gòu)訂貨驗(yàn)收

  ( l )對(duì)采購(gòu)訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;

  ( 2 )對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;

  ( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。

  8 .在采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程中對(duì)正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

  ( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;

  ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);

  ( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

  ( 4 )對(duì)材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

  l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接;

  2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計(jì)量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;

  3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

  9 .采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作

  ( l )采購(gòu)供應(yīng)核算必須遵循'誰(shuí)采購(gòu)供應(yīng)誰(shuí)核算'的原則;

  依據(jù)采購(gòu)和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購(gòu)成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購(gòu)成本分析。

  ( 2 )采購(gòu)成本是指在采購(gòu)過(guò)程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購(gòu)人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;

  ( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購(gòu)供應(yīng)經(jīng)營(yíng)成果;

  ( 4 )采購(gòu)供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:

  l )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  3 )采購(gòu)成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

  10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

  ( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

  l )決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;

  2 )越權(quán)采購(gòu)或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購(gòu)和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

  3 )在訂貨和采購(gòu)工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

  ( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

  l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

  2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

  ( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;

  l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;

  2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊(cè)者;

  4 )拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;

  5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。

  11.附則

  ( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;

  ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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