關(guān)于財務(wù)管理制度（精選5篇）

　　在日常生活和工作中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編整理的關(guān)于財務(wù)管理制度（精選5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)管理制度1

　　一、認(rèn)真執(zhí)行國家和上級有關(guān)財政方針政策和財經(jīng)紀(jì)律。

　　二、財務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行會計法、貫徹執(zhí)行河南省公路財務(wù)管理辦法。

　　三、正確制定、嚴(yán)格執(zhí)行計劃，搞好資金平衡。做到�？顚Ｓ茫�不搞無計劃項目開支，合理組織資金供應(yīng)，切實掌握資金動態(tài)，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。

　　四、貫徹增產(chǎn)節(jié)約和經(jīng)濟(jì)核算制度，合理使用資金，提高資金使用效率，執(zhí)行省公路局頒發(fā)的費用開支標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)擴(kuò)大開支范圍。

　　五、堅持原則，嚴(yán)格開支手續(xù)，壓縮非生產(chǎn)性開支，執(zhí)行開支審批一桿筆。

　　六、認(rèn)真開展“增收節(jié)支”活動，節(jié)約各項經(jīng)費開支，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　財務(wù)管理制度2

　　為了加強學(xué)校的財務(wù)管理，建立財務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮它在培養(yǎng)社會主義建設(shè)人才中的作用，特制訂本制度。

　　一、學(xué)校財務(wù)工作的根本任務(wù)是：按照黨的教育方針和勤儉辦學(xué)方針，管好、用好教育經(jīng)費（包括預(yù)算內(nèi)、外資金）努力提高資金使用效果，為提高教育質(zhì)量發(fā)展教育事業(yè)服務(wù)。

　　二、堅持集中統(tǒng)一管理，實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、分塊包干、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則。凡學(xué)校的一切預(yù)算內(nèi)、外資金和財務(wù)往來，都必須由學(xué)校統(tǒng)一收支，集中辦理，由會計人員記入賬冊。不得搞帳外資金，不得私設(shè)“小金庫”。重大財經(jīng)問題由校長辦公會議決定。

　　三、加強財務(wù)的計劃管理，通過調(diào)查研究，校內(nèi)各部門年初編制預(yù)算，由校長辦公室根據(jù)收入預(yù)算情況平衡后，切塊包干，作為正式預(yù)算，預(yù)算方案報會計室后有計劃地控制使用，一般情況下不得隨意變更計劃、盲目開支，年終結(jié)算，公布收支情況。

　　四、健全財務(wù)指揮和監(jiān)督系統(tǒng)：

　　校長辦公室會議是決定學(xué)校財務(wù)計劃、經(jīng)費分配指標(biāo)和方案的'最高權(quán)力機構(gòu)，教代會是審議、監(jiān)督機構(gòu)。為了實行民主理財，加強財務(wù)檢查和監(jiān)督，組織由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教工代表、財務(wù)人員參加財務(wù)審查，并向教工報告財務(wù)情況，接受群眾監(jiān)督。

　　五、建立健全各項財務(wù)制度。為使財務(wù)工作有章可循，有據(jù)可依，應(yīng)根據(jù)國家財政政策制度和財務(wù)人員的職權(quán)規(guī)定，建立和健全會計出納制度、審批制度、經(jīng)費支付報銷驗收制度、現(xiàn)金管理制度等。

　　六、具體審批方法：

　　1、工會會費用于工會有關(guān)活動，由工會主席審批。由學(xué)校撥給工會用于教師福利等經(jīng)費，學(xué)校拿出標(biāo)準(zhǔn)，工會具體經(jīng)辦，分管財務(wù)校長審批，年終由工會會審小組審查。

　　2、各組包干的辦公費用，按學(xué)校規(guī)定的申請、批準(zhǔn)等手續(xù)審批。

　　3、醫(yī)療費用，詳見公費醫(yī)療管理規(guī)定。

　　4、有關(guān)的預(yù)算中切塊的費用，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場審核簽字后，由校長審批。

　　5、特殊支出項目，辦公會議研究審核。

　　財務(wù)管理制度3

　　為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財務(wù)管理，切實做好單位后勤保障工作，開源節(jié)流，以確保我單位工作正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)《會計法》及有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定本財務(wù)管理制度。

　　一、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達(dá)后，將經(jīng)費措施及支出項目、支出數(shù)額計劃向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論審議通過。

　　二、半年時由

　　財務(wù)負(fù)責(zé)同志（來源：）及報賬員將半年的收支情況、計劃執(zhí)行情況、存在問題及建議向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調(diào)整支出項目，增加開支的'透明度。

　　三、所有支出必須按局領(lǐng)導(dǎo)要求，由辦公室統(tǒng)一安排掌握，其他人員未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務(wù)開支的，由辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌安排，以便整體掌握經(jīng)費支出情況。

　　四、所有報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)同志簽注審核意見，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。票據(jù)上臺照、內(nèi)容（事項）、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)齊全，否則，不予報銷。

　　五、因應(yīng)急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽注意見和辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字后，按照審簽數(shù)額借款。事后，須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù)，抽調(diào)借據(jù)。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰。

　　六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應(yīng)厲行節(jié)約、儉樸辦事。年初制定出當(dāng)年的大致開支項目和支出計劃，嚴(yán)格按照計劃控制執(zhí)行。

　　七、未盡事宜嚴(yán)格按照《會計法》和相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。

　　財務(wù)管理制度4

　　一、敬崗敬業(yè)，熟悉法規(guī)，依法辦事，客觀公正，搞好服務(wù)，按照國家統(tǒng)一的會計制度建立會計帳冊，進(jìn)行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的'會計信息。

　　二、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　三、對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支應(yīng)當(dāng)退回，要求更正。

　　四、對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予辦理。

　　五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內(nèi)應(yīng)向財務(wù)報帳。收回借款時，應(yīng)當(dāng)另開收款收據(jù)，不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

　　六、正確計算銷售收入和經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，認(rèn)真審查收入憑證，正確計算和分配利潤。

　　七、按照稅法規(guī)定及時足額繳納各項應(yīng)交稅金。

　　八、按照會計管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當(dāng)年會計檔案年終后，由會計檔案管理員審查核對，整理立卷，制定目錄，裝訂成冊，妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。

　　財務(wù)管理制度5

　　1、為了規(guī)范xx賓館的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。

　　2、xx賓館財務(wù)管理實行民主、公開的管理，每月公布一次財務(wù)情況，每月一次結(jié)算。

　　3、xx賓館的財務(wù)管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對全體股東負(fù)責(zé)。

　　4、xx賓館日常財務(wù)管理的人員為總經(jīng)理和經(jīng)理，經(jīng)理每日結(jié)算好賓館的收入和開支，并且及時報送總經(jīng)理。

　　5、賓館的收入按照四類進(jìn)行統(tǒng)計即：現(xiàn)金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。

　　6、經(jīng)理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發(fā)生。如有工作人員有意無意的錯落收入，導(dǎo)致收入沒有入賬，視為隱瞞收入、侵占賓館資產(chǎn)處理，除依法收回收入外，具體當(dāng)事人予以辭退。

　　7、簽單房費必須有客戶的簽字�？蛻艉瀱伪仨氂锌偨�(jīng)理的同意，或者是單位老客戶。簽單由經(jīng)理保存，及時到各單位收取。收取后交總經(jīng)理。

　　8、賓館的'進(jìn)貨由經(jīng)理依據(jù)經(jīng)營情況，及時制定進(jìn)貨計劃，報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排進(jìn)貨。

　　9、賓館銷售的各類貨物，必須是由賓館統(tǒng)一安排銷售的。嚴(yán)格杜絕銷售各類私貨。

　　10、賓館的開支發(fā)票必須有經(jīng)理的簽字。

　　11、賓館的開支必須當(dāng)月結(jié)算清楚，報股東大會審核批準(zhǔn)。

　　12、每月7號為股東大會日，由全體股東審核當(dāng)月收入和開支。如有特殊情況，可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。

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